红星资本局11月2日消息,10月28日,长城基金公告,旗下长城恒泰养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金于当日基金合同终止,并进入清算程序。
Wind数据显示,二季度末,长城恒泰养老2040以6.27%的年内收益排在全市场770只FOF基金首位,截至三季度末,仍以5.43%的年内收益位居榜首。这只冠军基何以面临清盘?
作为一家成立近22年的中型公募基金公司,在长城恒泰养老2040清盘后,长城基金旗下仅剩一只FOF基金产品长城恒康稳健养老一年。截至今年三季度末,该基金总规模2.05亿元。该基金得以躲开清盘危机的背后,是长城基金和一家机构投资者真金白银“救场”。
年内FOF“冠军基”宣布清盘
成立三年规模只增长200万元
据长城基金公告,长城恒泰养老2040成立于2020年10月27日,截至2023年10月27日,该基金的基金资产净值低于两亿元,已触发《基金合同》中约定的基金合同终止事由,因此进行基金财产清算并终止《基金合同》,无需召开基金份额持有人大会。该基金最后一个运作日为10月27日,自10月28日起进入清算期。
值得一提的是,Wind数据显示,截至10月26日,长城恒泰养老2040仍以3.73%的年内收益排在FOF基金业绩首位。今年二、三季度末,该基金分别以6.27%、5.43%的年内收益位居榜首。季报显示,今年上半年,该基金净值增长跑赢业绩比较基准近5个百分点。
从下半年多个时间节点看,长城恒泰养老2040都可以被称为年内“冠军基”。据天天基金网,今年7月31日,该基金取得年内最好收益8.85%。
业绩不俗,为何还是走向清盘?原来,作为发起式基金,按照约定,“《基金合同》生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值低于两亿元的,基金合同自动终止,无需召开基金份额持有人大会审议决定,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。”
据基金合同生效公告,长城恒泰养老2040在募集期间认购总金额为0.25亿元,其中长城基金就认购了一千万元,占比40.08%。截至今年三季度末,基金净资产也仅0.27亿元,距离2亿元的目标仍相去甚远。
基金经理蔡旻“无基可管”
另一只FOF依靠“救场”免于清盘
长城恒泰养老2040清盘后,基金经理蔡旻已经“无基可管”。公开资料显示,蔡旻担任投资经理8年多的时间,历任管理基金数有27只。蔡旻是偏债型选手,此前管理长城稳健增利A、长城稳固收益A的任职回报都超过17%。
长城基金旗下仅有的2只FOF基金都曾由蔡旻经手。今年2月28日,蔡旻卸任了长城恒康稳健养老一年。其同样是以发起式的方式成立的基金,截至今年三季度末,长城恒康稳健养老一年净资产为2.05亿元,暂时没有清盘风险。
然而,查阅季报发现,长城恒康稳健养老一年此前也曾面临清盘,但获得了长城基金“自救”。
资料显示,长城恒康稳健养老一年成立于2020年6月3日。截至今年一季度末,净资产共计1.37亿元。在即将满基金合同约定的三年之日时,今年5月29日至5月31日,长城基金连续3天共计投入5699.7万元申购了5789.3万份。
与此同时,5月30日至6月30日,还有一家机构投资者参与“救场”,同样投入真金白银申购了5789.3万份的份额,进一步确保长城恒康稳健养老一年免于清盘。
不过,作为长城基金仅剩的FOF基金,该基金业绩并不亮眼。截至11月2日,长城恒康稳健养老一年A、Y的年内收益分别为-0.99%、-0.74%,同类排名分别为128/617、106/617。
从全市场来看,截至11月2日,FOF基金共有469只,规模1674亿元。在81家发行FOF基金的公募中,兴证全球基金以196.56亿元的FOF规模排在首位,长城基金以2.05亿的规模排在第52位。
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