3.7 资本资产定价：风险资产的均衡市场价格
以上内容来自专辑
用户评论
- 开耳昭昭
这部分内容属于专业理论点，即便不会计算或者没弄明白也不用着急，这不会影响你后面的学习😊
- 月亮做的渔网
👍
开耳昭昭 回复 @月亮做的渔网: 🌹
- 为你来啊
这个我就放心了，一直以为自己太笨，原来谁都投资失败过
开耳昭昭 回复 @为你来啊: 是啊，财富大亨都失败过，更何况普通的我们，加油💪
- 开耳昭昭
夏普把马科维茨的资产组合选择理论中的资产风险进一步分为资产的“系统”风险和“非系统”风险两部分。其计算公式如下： E（ri）=rf+βiml#E（rm）-rfr# 其中： E（ri）是资产i的预期回报率 rf是无风险率 βim是Beta系数，即资产i的系统性风险 E（rm）是市场m的预期市场回报率 E（rm）-rf是市场风险溢价，即预期市场回报率与无风险回报率之差。
- bobo777
n
© 2014-2024 喜马拉雅 版权所有
听书打卡
开耳昭昭 回复 @听友194345881: 🙏🌹