2023年6月18日 涨停深度逻辑思维

从周五来说，出现了一个好现象——复苏线在泛科技的强势之下，并未出现过分的回落和亏钱效应，总体承接不错。


对此，与其称之为复苏线，不如称之为业绩线更合适。其逻辑，是临近中报披露期，资金对于超跌绩优股的回归，同时也和Ai中光模块的穿越形成呼应。


因此，后续对这一方向要保持关注和重视。目前比较核心的，汽车（包括零部件）——塞力斯、飞龙；光储——阿特斯、爱旭股份和钧达股份。


再说回Ai，光模块是抱团穿越，以中际旭创为核心。既然是穿越，不能简单以指数强势来推导光模块强势，反而要注意指数的连阳可能会形成穿越方向的抱团分歧。


包括算力租赁（数据中心）在内，都是光模块为首、算力方向的延伸品种，预期类似，都要注意分歧。


也正是如此，对于Ai大方向中，更适合与指数情绪共振的，还是往应用端切换。因此，明天将重点关注应用端情绪的加强，也就是周五大阳线之后明天继续大阳线的品种。


首先，应用端的空间是中科信息，是应用端年内涨幅最大的个股，周五突破平盘摸涨停后回落。该股明天的走势，对于整个应用端都有指引作用。


应用端的细分，老的方向游戏，目前仍然在“辨识度冲击双头或新高”的过程中，核心是昆仑万维、姚记科技和冰川网络等高辨识度个股


相对而言比较新（低位）的持续方向，一个是虚拟数字人，核心是天地在线，周五中胤时尚20cm，人气标的有天舟文化、恒信东方等。


如果能够继续加强，关联的方向是影视娱乐。


另一个是数据要素，人民网为核心，上周持续有所表现，周五比较强的是医疗信息化方面，润达医疗、久远银海涨停，同时大宗商品信息的生意宝、卓创资讯涨停。


明天的计划，一是关注接力机会，另一个则是关注轮动，比如说政务信息方向的易华录、数字政通，语料包的中文在线等等。