大家好,下面是4月14号药师工具策略复盘。在北方华创超预期的Q1业绩带动下,半导体设备,材料均大涨,芯片板块全天涨幅最高。
不过芯片日内波动还是大,导致网格策略也是先买后卖(图一)
早上卖的跟后续买的明显不是一路资金,卖的是跟随AI那边调整,这部分资金就是见风使舵,买的资金则是奔着周期+业绩去买的。
这也跟我昨晚聊的一样,抛开AI不谈,TMT里面各个细分方向的逻辑是不一样的
除此之外,锂矿跟电池也不错,锂矿的上涨主要就是碳酸锂跌太狠了,从去年11月底开始跌,过程都不带回头的
最新的数据显示,电池级碳酸锂跌2500元/吨,均价19.25万元/吨。
而行业平均成本10-15万之间,一些成本高一些的工厂,当前这个锂价已经亏钱停产了。
从这个角度去看,锂矿可能会跌到15万元左右企稳。
今天就是市场就是博弈这个。
接下来继续一季度业绩情况:
小熊电器:一季度归母净利润1.51亿元–1.72亿元,同比增长45%-65%。
报告期内,持续推出精品类小家电,叠加原材料价格处于低位。
利润略超市场预期,预计今年净利润4.5亿左右,对应PE23.9倍,估值性价比还行
中兵红箭:一季度净利预计亏损3000万元-3600万元
同比转亏,钻石下游需求减缓+竞争恶化,数量价格均下降,军工业务产品交付同比大幅度下滑。
比较惨的一份季报,钻石业务比市场预期的差,军工业务没市场预期的好,低于市场预期。
淮北矿业:预计一季度净利润20.1亿元左右,同比增加30.13%左右。公司商品煤销售价格较同期上涨,商品煤销售中焦煤销量较同期增加。
超市场预期,预计今年净利润75.1亿元,对应PE不到5倍,估值性价比尚可
万华化学:一季报净利润40.53亿元,同比下降24.58%。
基本符合预期,一季度销售价格回升,不过原材料价格抵消了不少。
卓胜微:一季度净利润9600万元-1.19亿元,同比下降74.09%-79.1%。
捷捷微电:预计一季度净利润2509.28万元–3512.99万元,同比下降65%-75%。
消费类芯片业绩差,本来就是预期周期底部,市场会选择原谅,砸坑大概率都会有资金捞。
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下面看策略的详细情况:
①网格交易
今天触发的网格交易品种有旅游ETF,电力ETF,港股通消费ETF,游戏动漫ETF
成交记录太多,就只粘贴一部分了,单日行情波动大,大家可自行上去软件检查一下条件单是否正常运行。
芯片龙头ETF买入一格卖出一格
恒生医疗ETF卖出一格
标普500ETF卖出一格
②可转债打新
今天申购的可转债已经通过指汇盈微服务通知到大家了
下周一有两只可转债申购,一只可转债上市
蓝晓转02申购,正股为蓝晓科技,公司主营业务为研发、生产和销售吸附分离功能材料等
预计2022年净利润同比增长73%
本次募资主要用于新能源金属吸附分离项目建设
所属概念:盐湖提锂、锂电池、新材料、国产替代
整体来看,公司基本面良好,业绩增速高,不过预期增速会有所放缓,预计2023-2024增速为38.8%,27%,对应PE为41倍/32倍
综上,给予顶格申购,130元卖出评级
金23转债申购,正股为金牌橱柜,公司主营业务为整体厨柜、定制及智能家居研发、设计、生产、销售
预计2022年净利润同比减少18.53%
本次募资用于:金牌西部物联网智造基地项目(一期项目)
所属概念:精装修,建材
整体来看,公司基本面良好,房地产转暖,业绩有修复预期。目前估值为17.51倍PE,处于历史低位
综上,给予顶格申购,130元卖出评级
广联转债上市,正股为广联航空,公司主营业务为航空航天高端装备的研发、生产、制造
预计2022年净利润同比增加251.79%-329.97%
本次募资用于:航空发动机、燃气轮机金属零部件智能制造项目、航天零部件智能制造项目、大型复合材料结构件轻量化智能制造项目
所属概念:航空发动机、大飞机、军工、卫星导航
当前转股价值为96.19,给予28%--30%的溢价率,预计上市价格为123.12--125.04元。
③股债收益差
现在股债收益差是5.23%,百分位69.12%
意味着整体市场的性价比要比69.12%的时候要高,股票的性价比较高
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老师,跟着您做网格是下载那个“华宝智投”吗?怎样弄?多谢!
老师好!想做网格交易,请问怎样跟着您做?多谢!