0414.【热点】近一月反弹超18%，你们的坤坤回来了？

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市场最近比较纠结，所以导致现在的市场风向更加分化。

一方面前段时间表现比较好的半导体、计算机板块开始走跌，创业板今天跌幅远超其他板块，跌1.05%，原因就是创业板半导体等科技成分占比较大。

另一方面，这两年压抑很久的消费板块蠢蠢欲动，旅游、酒店餐饮、食品饮料等细分板块表现活跃。

随着生产生活的放开，市场风格会不会切换到价值股、权重股，这是我们最近一直讨论的问题。现在看到的旅游，或是部分医药板块的反弹，还处于热点概念的炒作上。

但后续能不能成为资金主要的流入板块，我们也是不好判断的。

下面是中证白酒指数，不知不觉这个指数从10月底的新低处，已经反弹了32.16%。这波白酒的反弹，不知道你抓住吗？

最近从底部反弹的几个板块：

消费板块：中证消费指数涨23.24%、中证旅游指数涨23.83%；

地产修复：房地产指数涨30.52%；

港股：恒生指数涨34.25%、恒生科技指数涨61.41%。

所以，最近反弹不错的基金，大概率是重仓了上述三个板块中的一个或几个。提到消费板块，就不得不提易方达的张坤，这也是年轻一代基金投资者，在互联网上大为熟知的一位基金经理。

近一个月涨幅靠前的基金中，我们发现张坤管理的易方达优质企业三年持有期混合就在这个名单中，近一月涨18.82%。

易方达优质企业三年持有期混合，募集的时候80亿左右，2020年6月17日成立。这只基金集中度较大，前十重仓占比达到80.91%。

前十重仓股票，6只A股+4只港股。四瓶白酒+伊利，另外加上美团，这是属于消费领域的。加上腾讯、还有张坤一直持有的招行。基本就这些，重仓了前面提到的消费+港股。

对于港股的互联网多说几句：

对于互联网企业来说，经历了较大规模的裁员，好处就是财报会比较好看。这可能是不少企业都在提的“降本增效”。不少互联网企业业绩有了明显的改善。

对于港股市场来看，美联储延缓加息的节奏，让外资减缓地流出，甚至外资又开始买买买的节奏。

“七八代长老”回本了吗？显然还没有。估值角度看，恒生指数PE8.96，位于历史14.26%。

港股现在比较尴尬的就是，明明反弹已经不少了，短期内不好说；但自身来说，还是估值比较低。还是要取决于后面资金的情绪，看看能够有持续的资金流入