【加餐课】2021 年的底层价值投资逻辑是什么

1、2021 年的政经特征是什么?两个字:恢复。

 国际关系恢复
 多边化恢复
 后疫情经济恢复  货币量化

 中美关系恢复

2、产业长期发展趋势进入加速阶段

  数字产业从萌芽开始走上多元产业应用，价值将成百倍放大

  看好的领域:AI、产业 AI、芯片化

  职业的变迁:金融分析员、程序员、制造工人

  个人就业和兼职

3、中国的底层价值投资逻辑

  疫情伤害的评估:严重伤害到了中下阶层

  消费市场两级分化:下沉市场与消费升级

  房地产两点红

  短期:大宗资产收益量化政策

  与新能源相关的新兴市场:光伏、锂电、氢能、储电、新材料

  与数字相关的新兴产业:小程序芯片、细分市场人工智能应用、SaaS 领域、数字营

销

  消费升级产业和细分市场