【0522早盘精解】人工智能北京抢跑

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上周不仅是日本两大指数创了历史新高，还有欧洲指数，美国标普500和纳指也创了2023年初以来的新高。而且这都是在目前全球一片乱战的背景下发生的，所以周末我就很好奇，它们的如此犀利大涨的背后暗藏着什么脉络？对咱们投资A股有什么启示。
 
发现日本股市4、5月的加速上涨，核心是政策驱动下的价值修复。尤其是今年3月底，东京证券交易所要求上市公司提高企业价值和资本效率后，日本股市开始掀起一波回购热潮，刺激股指随之大涨。
 
而欧洲股市则是受到其优势资产的驱动。包括三大车企、爱马仕、LVMH、印第迪克等奢侈品牌，以及西门子、空客等欧洲优势企业，成为推动指数上涨的重要驱动。
 
而美国标普指数上涨的动力，主要来自于人工智能个股的驱动：如微软、谷歌、英伟达、AMD、脸书，苹果等权重个股在AI浪潮推动下，均实现大涨。但剔除这些品种后，其他成分股的收益水平几乎为零。
所以我们可以归结为：1）政策驱动下的低估值修复；2）AI产业革命的浪潮；3）特色优势资产的重估。
 
因此咱们A股，只有“中特估”和“数字经济”两大主线，具备以上三大特征，换而言之，以“中特估”为代表的低估值修复、特色资产重估，以及“数字经济”为代表的科创行情，不仅是在A股演绎，也是全球资本的共识。
 
回到当下国内的盘面，指数在中特估主线缩量下来后，走成了L型，基本躺平，下去空间不大，上去也难，也就是还算是正常的盘整，那么从浪型上来看，目前市场处于大的2浪回调，而且2浪有很大的概率会在近期结束。开启三浪拉升。毕竟资金本身是有成本的，你没有一定的涨幅，资金成本就无法覆盖，那谁来A股融资？不都会想着出海去吗？必须看到，现在缺的不是信心，而是更有技巧的金融手段和宏观调控技艺。
 
从情绪上看，市场已经连续两天没有跌停，没什么大的亏钱效应了，但向上的动力还不足，以板块轮动，超跌修复为主，观察到龙虎榜上，基本是量化包场，大点的游资不积极；
 
当情绪被量化主导的时候，容易大涨大跌，上周表现的很明显，比如电力板块有政策刺激，就批量拉电力，有军工超预期的就暴力拉军工，人工智能、机器人也是一样，不过清一色的是，次日就兑现。
 
因此最近的盘面特征就是市场亏钱效应锐减，盘面上看着热闹，但容易大起大落，赚钱效应被量化所主导，如果以传统的逻辑角度分析就容易失真。
 
所以操作策略上，题材爆发当日的上午低吸追高都可以，但爆发次日就要谨慎了，尽量找抗跌或者调整好的低位筹码短线套利。
 
周末消息面相对偏多。说要自觉维护外汇市场稳定，RMB回升，有利于助推大盘企稳反攻。还要加快建设全国统一大市场，利好物流、电商、零售，供销社概念。相关龙头是，天鹅股份，三羊马，中远海科等。
 
随着日播时尚晋级，杭州热电反包涨停。现在超短情绪比较强，只要有消息刺激，一般都会炒作。尤其是，天猫精灵智能眼镜正测试大模型交互，可陪伴运动，陪聊，给建议等。这个方向就是不错的挖掘对象。


上周表现较好的存储芯片，半导体也有消息催化，现在包括三星电子、SK海力士在内的NAND闪存芯片制造商正在考虑提高报价，国内的长江储存也是。预估最快第三季就能迎来行业反弹。
 
所以周一还有惯性冲高，个股中前排涨停的有恒烁股份，睿能科技，大为股份等，中排的是佰维存储，大有科技，深科技也有存储芯片概念。逻辑上存储芯片，海外大厂合计占了近94%的份额，自主可控迫在眉睫。这个板块属于中长期逻辑，适合低吸蹲守。
 
另外从北向资金周净买额上看，值得注意的是，“聪明钱”加仓股中，中微公司、立讯精密、沪电股份、韦尔股份、寒武纪均属于电子行业且净买额均超2亿元。ChatGPT概念股昆仑万维增仓7.63亿元。
 
人工智能的方面的消息是，Meta将建设一个新的AI数据中心，人工智能让该解决方案站上新风口，北京市通用人工智能产业创新伙伴计划成员名单公布。全球的态度越来越明显。人工智能中谁最有潜力走穿越？大家可以跟随观察。
AI应用的新逻辑是具象机器人，人工智能的载体，常见的是人型机器人，自动驾驶汽车等。具身智能将成为通信、计算和存储的新载体。通信强调低时延、多连接、连续性能力，未来具身智能将会越来越强调边缘通信能力与边缘算力。
 
这个题材板块里，梯队建设比较强，依然可以挖掘衍生机会。比如机器人的核心减速器方向的丰立智能2个20%涨停，合力泰，远大智能，科力传感晋级2板。减速器对机器人的协调性，精确度，连续性至关重要。比如中大力德，周五冲高回落，缺口不破还有反包的可能。
还有个衍生方向，是边缘算力。人工智能的尽头是算力又开始发酵。首板的有美格智能，亿远通信，龙宇股份，超讯通信等，周一看能否出一个带头连板。
 
其他机器人板块分支，有执行器单元，比如三花智控、拓普集团等。灵巧手的零部件分支，比如江苏雷利，汉宇集团等。电机和自动控制方向：海得控制、华昌达等。服务型机器人有科沃斯，爱仕达。
 
今天的早盘掘金名单，我们给大家挖掘了一家机器视觉的公司，业务增长很快，最近开始企稳反弹了。还有一家是半导体材料方向的龙头企业，目前量能明显放大，按照量在价先的理论，突破概率比较大。
 
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股市有风险，投资需谨慎