网格交易个人操作系统-压力测试

网格交易个人操作系统-压力测试

原创 网格交易 做小做底 狼哥 网格交易 做小做底 狼哥 2022年06月11日 14:56 浙江

“ 网格交易法，就是我们织一个密不透风的价格网，把每一笔进入这个价格网内的利润吃掉，简单地说就是分批买入以固定价差分批卖出，怎么吃好价格差关键，用对策略能大大提高收益率。查看合集。”

        现网格交易已发布到4.0版本，后面的5.0，6.0，7.0........等关注人数多些在发布。今天说最重要的环节，压力测试。开始前先说点别的。

交易系统

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前言：

       不管是做股票，基金，债券还是其它金融交易品种，每个人都要有一套完善的个人交易系统。交易系统包括投资什么品种，用什么方法和交易策略，什么时候买，买多少，什么时候卖，怎么卖，卖多少等等一切问题。这样到时你只要交易你的交易计划就可以了，做到知行合一，严格执行。

       你所交易的只是你的交易策略，策略一旦确定，就要严格执行。一定要摆脱人性，不能受个人情绪影响，做不到知行合一就要想办法解决这个执行难的问题。

        投资是用科学、合理、有效的方法来提高胜率让钱生钱，网格交易就是钱生钱的游戏，只要按我说的操作，我能保证你百分百赚钱。不能严格执行的另当别论。巴菲特两大投资原则，第一条是保住本金，第二原则就是：永远不要打破第一原则。记住：保住本金无疑保命。

        我以这两条为方向，所以才确定了自己的交易模式，网格交易。网格交易是我下半生都要操作的交易方式，因为它符合巴菲特两大标准。加上自身的研究和实战经验，深知此战法的强大优势。只要选对品种，加上用对策略和方法，就能非常安全的稳定的盈利了，找到那种没完没了上下震荡，又不会消失的品种就是我们要的极品了，简直就是印钞机。

       看过前期内容的小伙伴一定知道网格交易的资金是分成多份的，多出的资金是以备后期最坏情况发生的准备金。这些准备金不会真的一直放那不动，因为还有股票等其它品种可操作，所以不要一来就把所有资金都用在网格上，要提前先做好压力测试。

      也许你会感觉网格交易好像赚钱比较慢，不过慢就是快，快就是慢。一年三倍的人确实有，三年一倍的人却很少。稳定复利让时间成为朋友，用对方法，时间能换来空间，也能换来利润。财不入急门，就算你真短时间赚了几倍，后面的不稳定和不确定因素也很非常多。我只能说凭运气赚来的钱一定会凭实力还给这个市场的，而网格却不同，因为它不是凭运气，凭的是实力和策略。

压力测试-最重要

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       做网格交易最最最最最重要的是提前做好压力测试：一定一定一定要提前做好压力测试。网格最关键的不是能赚多少钱，而是万一最坏的情况发生，自己的帐户会变成什么样，下跌50%资金是否能跟的上。有了这样的准备，后期心态会非常稳定，因为你知道长期结果会怎么样，所以不会有任何心理负担。

如何测试：用表格提前设计好交易表格，模拟买入后最坏情况发生，下跌幅度达到50%-60%后的最差结果。表格内容要包括，基金触网价格、下跌档位次数、各网最大下跌幅度、买入股数、买入金额、资金压力、总最大资金投入等。

如下图4.0网格：还可以加上现在成本等计算

设计表格：（可结合自身情况，投入其它数量份额和资金放大利润）  

     之前文章说了那么多版本，你就要按自己想用的版本进行表格整理修改，算出真出现这种情况的时候，是否资金和心态扛的住。

     当然上图只是举例，真实使用的品种价格和开网价格是不固定的，我在按今天实际情况举例.假设我只用1.0等价格差版本要怎么做压力测试。

下图为：创业板50ETF，代码：159949

上图现价为1.123元，网格确定在1.095元，以下跌5%和上涨5.3为例，从高位以下跌7个5%，所以现价在网格的第7网，最大下跌按50%那么向下最多还可能再跌7网，（下跌14个5%等于51.45%）那表格就是这样。

      因为是从1.095元开始开仓，最好的情况是买入后直接一路上涨到前高把货卖空，所以要先花15000元不到点买入7份14000股作为底仓，以备上涨出货。也有可能继续下跌出现最坏情况发生，所以也要多出备用资金13000元左右，合计此基金最坏情况发生，你最多共投入28000元，最多14份底仓，共28000股仓位。这就是最坏情况的结果和压力测试表了，换用其它版本，自行改下数值计算是一样的道理。

       只要做过压力测试，根本不用管行情是涨是跌，涨跌都行，非常舒服，该干麻干麻，反正都是意料之中的事，不用去管意料之外的情况。

思考题-欢迎留言区回答

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上期思考题没人回答，所以现在也不解释，解释明白后就会开始写，到底买几支基金一起网格比较好了。

      思考题：如果有两支基金A和B，A基金只要涨，B基金就跌，A基金只要跌，B基金就涨，涨跌幅还一样的情况。那同时买入这两支基金做网格交易能赚钱吗？好好想下，是对冲了吗？

       思考题2：如果我在同一基金上同时开启  做多网格交易 和 做空网格交易，自己和自己对冲，长期结果又会怎么样？

能把这两个问题回答上来的，就算你是合格的交易者，特别是第二题。认真回答，下期公开正确答案。

压力测试最最最重要

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虽然本内容写的不多，却相当重要，网格最大底仓和总投入资金在做好压力测试后是固定的，不会和定投一样情况不明，想下如果你从20年开始定投2年多到现在，结果会是什么情况，定投坑了不好小白。所以资金成本都套在高位，一把陪完。除非你还能接着定投下去，直到下一个大涨行情到来，行情来了你同样要面临什么时候卖的问题，别到时坚持2年多的定投只卖了个解套，因为我知道长时间被套是相当难受的，解套不卖可能接着被套，卖了又可能一波大涨，反正一直折磨着你内心，还是改下方法，老实点跟着狼哥网格吧。

后面还要解决，到底买什么样的场内指数基金，哪些能买，哪些不能买，共买多少支基金来网格等问题了，现在写得有点不知如何继续下去，有时候也在想，把这东西写出来有什么好处，别人学会了和你有关系吗，别人领情吗，自己知道会用不就行了吗，把这独门秘籍留给儿孙不好吗。且看且珍惜吧，搞不好哪天又断更了。

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