股价短期内为什么上涨?一个核心是资金推动,两个关键是板块的赚钱效应和个股人气。
认知——抓住市场热点,尊重市场合力。
低吸——持仓成本决定持仓底气。
节奏——控制情绪不急躁,执行计划稳节奏。
一、尊重市场合力(市场认知)
何谓市场合力?
市场合力=指数的力量+情绪的力量+题材的力量+个股的力量市场上每一种力量都有自身周期,在各种力量周期的共振作用下,形成了市场合力。
市场合力又区分为向上和向下,只有当四种力量周期同时向上共振时,市场合力才是最大的和最健康的!因此,要想借用市场合力,必须深刻理解各种力量的周期。
(一)指数的力量及其周期指数的力量,主要是分析指数当前的趋势及所处的位置,判断指数的风险程度。
指数力量强弱的核心判定指标:成交量。同时关注大盘股与小盘股的力量对比。
指数周期:底部震荡——趋势上行——上行回踩——上行加速——见顶(趋势转换)——趋势下行——下行反弹——继续下行——底部震荡
(二)市场情绪的力量及其周期市场情绪,又称之为赚钱效应和亏钱效应,是超短线操作的核心参照,也是市场参与者必须掌握的重点内容。
市场情绪是市场参与者(尤其是散户)的集体情绪的投射,有其自身的规律和周期。市场情绪又可细分为指数情绪、投机情绪、板块情绪、个股情绪。
市场情绪强弱的判断指标:①全市场涨、跌家数对比,涨、跌停家数对比;②昨日涨停、昨日连板及昨日触板的溢价率;③连板票的高度梯队。
市场情绪周期:试错——发酵——高潮——分歧——退潮——超跌反抽——连续阴跌——试错
(三)题材的力量及其轮动题材的高度和广度,决定了题材的想象空间,决定了市场赚钱效应的强弱。
题材的高度:主要是看政策背后的制定者,制定者级别越高,题材高度也越高。
题材的广度:一看题材板块的容量大小,二看题材的持续性强弱。
题材的轮动:结合情绪周期的试错阶段,发现并潜伏新题材,或者等新题材确定之后第一时间跟随操作。切忌不要在题材行情的末端上车接盘!
(四)个股的力量及其周期个股的力量主要是指个股的爆发力。
如何鉴别有爆发力的个股?一是题材热门,板块效应明显;二是有主力资金建仓痕迹;三是股性活跃不套人;四是个股连续弱转强和超预期;五是关注基本面和消息面。
个股的操作周期:建仓——洗盘——拉升——出货——阴跌——建仓
综上,市场合力最大化=指数向上+情绪主升+题材热门+个股爆发力。
二、选择有主力资金介入的股票(选股)
(一)选股要求:低位低价低总值;股性好;题材好。低位:股票长期下跌后在底部企稳,震荡2个月左右;
低价:股票价格最好在10元以下,尽量不超过20元;
低总值:流通市值尽量不超过100亿。
股性好:有涨停基因,涨停后有溢价,不套人;换手率高(5%以上),股性活跃。
题材好:热门题材,多题材叠加,有想象空间。
(二)如何判断主力资金介入?
底部小幅震荡2个月以上;量柱红多绿少,红长绿短;上涨放量(红柱上台阶),回调缩量(绿柱下台阶);日K线红多绿少、红长绿短,上下影线明显增多。
(三)如何对个股进行全面分析?
1、基本面分析:A、企业基本情况:所处行业及前景;主要产品及竞争力;核心概念题材。
B、六大财务指标:
扣非净利润及增长率:反映企业成长性,越高说明企业发展越快;
每股净资产、公积金、未分配利润:反映安全边际问题,越多越安全;
净资产收益率:反映企业的效益,越高越好;
毛利率、净利率:反映企业的利润,越高越好;
预收账款:反映产品供求关系,越多越好,说明产品供不应求;
应收账款:反映欠账赊账和话语权问题,越少越好,越少话语权越大。
C、股东结构变化:
前十大股东:机构和基金持仓情况,基金重仓股说明发展前景好或业绩预期好;
股东人数变化:筹码集中度,越集中越好;
大股东增减持情况:增持利好,坚持利空。
2、技术面分析:A、中期趋势分析:
周线趋势:关注周线5、 10、20均线是否多头,周K 线和量柱是否红多绿少、红肥绿瘦;是否呈现过左三峰、平台突破等形态;
日线趋势:关注日线5、 10、20均线是否多头,日K 线和量柱是否红多绿少、红肥绿瘦;关注45、55、65 中期均线趋势是否多头;是否呈现上升趋势放量爆发、底部堆量反转等形态。
B、短期量价分析:日K线饱满,红多绿少,红肥绿瘦;下影线多,上影线 少;K线蓄势明显,堆量待涨;日线量柱红多绿少、红肥绿瘦,缓步放量上涨,有序缩量回调;观察股价与短期均线的关系,是否站稳10日均线和5 日均线;同时关注MACD指 标变化。
C、近期热点分析:所属行业近期是否有政策利好;所属板块近期是否有资金埋伏;关联个股近期是否有资金异动。
本期就先聊到这里,文中个股仅供参考,不做买卖个股推荐。投资有风险,入市需谨慎,欢迎大家留言交流。希望本篇内容朋友们喜欢,也请随手戳右下方“在看”哈!(本文作者系淘股吧ID:脱胎换骨
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