0618陆家嘴早餐 比尔盖章投资电力股

1、道指下滑 0.28% 台积电涨幅超 3%
昨日，美股开盘态势各异，而后波动下行，道指下跌 0.28%，纳指下跌 0.05%，标普 500 指数下跌 0.10%。台积电上涨超过 3%，有报道称台积电计划提价，3nm 或涨幅超 5%，先进封装涨幅 10%-20%。博通上涨超 3%，该公司 2024 财年第二财季业绩超预期，花旗将其目标价从 1560 美元上调至 1750 美元，杰富瑞将其目标价由 1550 美元上调至 2050 美元。
2、巨型 ETF 再平衡，英伟达或迎百亿美元买入？
据媒体上周五报道，追踪科技股的最大 ETF SPDR 基金（XLK）将在本周进行季度再平衡，调整股权权重。当下，苹果和微软在该基金中的权重各自约占 22%，而英伟达在该基金中的权重还不到 6%。
瑞银在先前的报告中预测：倘若英伟达升至第二位，而苹果降至第三位，那么英伟达在该基金中的权重将飙升至 21%，而苹果的权重将降至仅 4.5%。而英伟达 15%的权重波动意味着该基金需大量买入英伟达股票，金额或高达 100 亿美元，且全部需在 6 月 21 日或极为接近该日期的重新平衡日购入，这种大规模的交易或在短期推高英伟达股价。
3、法国政局波动致股市动荡，欧洲股市下跌
6 月 17 日，欧洲股市跌幅扩大，因对即将到来的法国大选的忧虑致使股市波动达到去年 10 月以来的最高点。欧洲斯托克 600 指数下跌 0.2%，抹去早盘涨幅，法国 CAC 40 指数也回吐了开盘 1%的大部分涨幅。
包含Liberum 在内的一些机构认为担忧和抛售过度，而花旗则下调了该地区的评级。



炒股养家上海陆家嘴梳理市场关注的投资机会后发现，电力等受到关注。

1、AI“缺电”警告！盖茨投 10 亿美元建核电站 机构建议关注四主线
上周，比尔·盖茨投资 10 亿美元兴建的核电站在美国怀俄明州破土动工。当地时间 16 日，他称自己还会追加投资：“我投资了十多亿，我还会再投资数十亿。”
比尔·盖茨之所以要持续投资这座核电站，很大程度上是因为人工智能（AI）的发展将带来巨大的用电压力。根据国际能源署（IEA）的数据，如果将当前谷歌上每天 90 亿次的搜索全部转移到 ChatGPT 上进行，每年的电力需求将增加 10 太瓦时，相当于约 150 万欧盟居民的用电量。

长江证券研报指出，“碳中和”时代号召和电力市场化改革将贯穿整个“十四五”期间，电力运营商的内在价值将全面重估。随着供需格局的优化带来的煤价稳步回落，有望催化火电、水电经营边际改善，具体标的：
火电：华润电力、国电电力、中国电力、华电国际、华能国际、宝新能源、福能股份和长三角煤电运营商；
水电：长江电力、国投电力和华能水电；
新能源三重底部共振背景下，行业投资长夜将明，推荐龙源电力、中国核电和三峡能源；
电网板块推荐三峡集团入主后有望开拓综合能源服务的配售电先锋三峡水利。

除此之外，以下板块也值得关注：
2、人工智能|上海市政府定于 6 月 20 日介绍 2024 世界人工智能大会筹备进展情况。
3、AIGC|抖音联合博纳出品 AIGC 科幻短剧《三星堆：未来启示录》。
4、新材料|工信部：加快培育壮大新材料产业。



偏正面方面，炒股养家上海陆家嘴提示上峰水泥拟回购股份等；偏负面公告方面，注意 4 板东晶电子提示风险等。

偏正面公告
1、上峰水泥：拟 1 亿元—2 亿元回购股份
2、乐歌股份：拟投资 7800 万美元建造海外仓
3、中国国航：5 月旅客周转量同比、环比均上升
4、吉祥航空：5 月旅客周转量同比上升 19.57%
5、南方航空：5 月集团旅客周转量同比上升 23.21%
6、中国东航：5 月旅客周转量同比上升 34.08%
7、启迪设计：联合签订 10.81 亿元项目工程总承包合同
8、春立医疗：拟以 2000 万元至 4000 万元回购股份

偏负面公告
1、4 板东晶电子：公司内外部经营环境未发生重大变化
2、3 板长城电工：股价短期内涨幅较大，公司处于亏损状态
3、2 板长江通信：目前生产经营情况正常
4、湖北广电：股东楚天数字参与转融通证券出借业务，减持股份超 1%
5、ST 富通：公司股票将被终止上市，6 月 18 日开市起停牌

6、逸豪新材：2023 年度公司 PCB 业务尚未能全面实现盈利，对公司业绩仍产生不利影响
7、百花医药：公司及实控人等收到新疆证监局警示函
8、无锡振华：股东无锡瑾沣裕拟减持不超 2%股份