*ST同洲回复关注函：逾期债务金额超4800万元，存在较大资金缺口

红星资本局6月4日消息，*ST同洲今日公告对深交所关注函的回复。

5月27日，*ST同洲披露《关于拟向法院申请重整及预重整的公告》称，公司拟以公司无法清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，向有管辖权的人民法院申请对公司进行重整和预重整，该事项尚需提交公司股东大会审议。同日，*ST同洲收到深交所出具的关注函。

关注函提到，截至2024年一季度末，*ST同洲净资产为550.03万元。对此，深交所要求*ST同洲详细说明目前债务具体情况，包括债务金额、到期日、债权人、逾期情况等，并结合现有资金情况与清偿计划，说明无法清偿到期债务的具体情况及规模、偿债资金来源及资金筹措安排。并结合前述情况说明公司是否存在应披露而未披露的情形。

*ST同洲在回复中称，公司经营时间长，债务比较分散，逾期债务前十大债权方合计金额1797.81万元，占总逾期负债金额37.39%。

截至5月31日，*ST同洲资金情况如下：银行存款约289.2万元、银行承兑汇票约43.68万元、现金300英镑。公司可以支配的资金总额为272.16万元，逾期债务金额为4807.96万元，存在较大资金缺口，公司无法及时偿还上述逾期债务，同时，随着时间的推移，公司无法及时偿还的到期债务可能会进一步增加。