【0507分享】爆发式上涨，错失300元大牛…

1、沪深300股债利差择时模型：5.92%，维持100%偏股基金。（持有资金或新增资金均配置雄霸赛道偏股/节节高混合等偏股组合）。
2、万得全A市净率：1.46倍，处于20%的偏低位置（历史1.29-2.14，再跌11.64%达到近10年最低，涨46.58%创近5年新高），微盘股强势，磷化工领涨。
3、可转债均价：120.91元，处于45.52%的适中偏低区域（历史94.741-152.232）。
6日，离岸人民币快速贬值，北上资金净流入93亿元，主力净流入10亿，A股全面上涨，多个板块大涨，港股震荡收红，依旧强势。
板块方面，磷化工、医疗服务、锂电负极等涨幅靠前，涨幅均超过5%,其中美国放松锂电负极材料管制，有利于产业链继续走强；ST板块、汇金持股、银行下跌，跌幅偏小，整体较为强势。
夜间，黄金上涨1.05%，ICE布油上涨0.67%，美国十年期国债收益率走低至4.487%，道琼斯指数上涨0.46%，纳斯达克100指数上涨1.13%，中概指数下跌0.65%，A50上涨0.02%，股市继续回暖。


消息方面：
A股五月开门红：创业板指涨近2% 北向资金净买入近百亿元
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想回本比登天还难。
没涨过大盘的举个手……


涉及164只股票、2112亿韩元！韩国严打裸卖空：9家外资行被揪出
监督部门领导表示，这九家银行中有两家已面临金融当局的处罚，并因涉嫌违反国家资本市场法而被移交给检察官作进一步调查。金融监管机构目前正计划对其他七家银行的处罚进行审查。
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好事都是人家的
中国啥时候也抓点违规卖空的机构？


特斯拉机器人“进厂打工”：会分拣电池、自我矫正 步速提高30%，预计2025年开始商业化应用
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玩独子了，以后进厂打螺丝的机会都没了……
还没有正式打工，就开始在办公室散步了。我打工的，我都不敢这么做


深圳市分区优化住房限购政策；武汉出台十条楼市扶持政策，买家最多可申请10万购房消费券抵扣房款。
深圳非本市户籍居民家庭及成年单身人士（含离异）限购1套住房，在盐田区、宝安区（不含新安街道、西乡街道）、龙岗区、龙华区、坪山区、光明区、大鹏新区范围内购买住房，个人所得税、社会保险的缴交年限要求由3年调整为1年。
2024年12月31日前，在武汉购买新城区、东湖高新区、经开（汉南）区、长江新区特定商品住房项目的家庭，可通过“安居链”平台的“房展会专区”申请领取5-10万元购房消费券，用于抵扣购房款。
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五一假期漫天吹房地产大利好，今天高开低走已套进一大批…
全部放开都不会有啥效果，因为购房者预期变了。
解扣子都算不上，顶多是松一松鞋带
就不能一步到位，直接取消限购，非要像挤牙膏似的。


一、错失牛债
6日，正丹转债再度大涨20%至317.689元，年内涨幅达到178%+。可惜基少在130元-150元之间陆续减仓、清仓，痛失大牛债！
反思下，主要原因是对个股行情启动理解不清晰，该转债启动的刺激因素是核心产品TMA（偏苯三酸酐）产能扩张和涨价。
该产品主要应用于增塑剂、粉末涂料、高级绝缘材料、高温固化剂、高级润滑油等领域，更终端的领域是电线电缆、汽车线束、冰箱门封、PVC 医用耗材、汽车座垫、人造革等行业。
2023年三季度开始，TMA就出现连续大涨，2024年4月同比涨幅大约是100%，对应企业一季度利润暴增413%。
对于这类转债，后期可行的方式是根据技术面移动止盈操作，稳健点就适当拉大间距分批卖出。目前具备TMA的另一只转债为正川转2，只是产能小，弹性也小。
二、特色老债
1.双低转债【偏安全】：
博世转债、思创转债、张行转债、凯中转债、中信转债。
2.小规模双低债【偏活跃】：
博世转债、凯中转债、海环转债、德尔转债、冠中转债。
3.低溢价转债【偏进攻】
正丹转债、博世转债、凯中转债、红相转债、惠城转债。
4.利群转债下修到底，合理价值分别为109元，与当前价格基本相当；密卫转债下修未到底，合理价值为125元，大幅高于当前价格；金盘转债公告强赎。
6日可转债等权上涨1.26%，溢价率中位数为45.09%，较为强势。
以上为个人观察和思考，仅供参考，不做推荐。