最近一周半的时间,一个最大的变化是Ai大主线逐渐退出舞台,从锂电、低空、周期行业的轮动来看,AI代表的大科技可能短期内难以回归了。
所以,以有色为代表的周期板块能否延续并强化,将变得非常关键。如果具备持续性,那么新周期可以无缝衔接。如果不能,炒作了两个月的AI主线的落幕,就意味一轮波段行情的结束。后续将进入小题材高速轮动的退潮大周期,交易难度会提升,这点要有心理准备。
实际周三的盘面也反馈出了这种状态,比如低空经济、半导体只是零星回补,在下午指数平稳后,大消费却成为加强的方向,此前的小米汽车、固态电池却被无情抛弃,包括有预期的华为手机方向也没有动作。
说明资金已经趋于谨慎,对回炒老热点似乎也缺乏兴致,反而是防御思维得到了较大共鸣。资金这种保守的节前观望状态,提示市场进入不稳定阶段,或者是一个重要的转换节点。
不过从超短角度看,还不至于悲观。即便周期板块不能成为新主线,低空经济这种级别较大的题材也有反复的机会,另外固态电池的板块容量也较大,消息面催化也较多,可重点看看这两个方向的轮动机会。
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