【策略复盘】华为高位股熄火！资金开始换方向进攻了（11.10）

大家好，下面是11月9号药师工具策略复盘。

继续震荡，指数层面有点无聊了，没啥波动。

不过今天高位不少个股跌幅较大，这里我举例华为产业链吧，塞力斯+欧菲光，一个跌了6.40%，一个跌了6.75%（图一、图二）

高位强势震荡，这时候承接资金如果不够，好一点的话会继续震荡，较大概率的是会有一波回撤，这个可以参考上半年大热的AI（图三）

高位股调整，资金分流到其他板块，比如煤炭指数涨了3.24%，大概率是对近期期货价格上涨的反馈，而期货价格又是预期万亿国债带来的基建对煤的需求，供给这边也有一定的收缩，主打一个涨价的预期（图四）

光伏指数也涨了2.24%，早上有一次较大幅度的拉升，主要来自光伏制造业企业座谈会消息的催化，其中很关键的一句是光伏产业产能合理布局（图五）

之前部分光伏上市企业已经停止了融资方案了，今天这个也算是给产能扩张暂告一段落的预期再拔高一些下。

中美关系短期缓和对于光伏企业出口来说也有一定的预期。

两个上涨的行业要说涨的逻辑都有，但整体还是高切低吧，低位股超跌反弹，这也符合一段反弹行情里面，一般都会轮动到。

之前光伏跌的多的时候，有朋友问我会跌到多少，这个我也猜不到，从估值的角度看已经接连创新低，部分跌幅更多是资金面的影响。

也只能是凭借常识把网格延长了一些，今天也是卖出了一格，这下就让网格继续买卖吧（图六）

英伟达之前特供给国内的A800和H800在10月中被限制后，传即将会推出三款针对我们市场的AI芯片，比如HGX H20，这三款AI芯片肯定是要比之前的A800，H800低的。

目前大家都是猜测大概率会比国内最先进的AI芯片性能要高一些，不然的话，也吸引不了国内的公司去买。

不过经常被这样搞，还不如省事一些用国内的，百度跟三六零都已经订购一些了。

不管推不推出新的AI芯片供国内使用，国产替代还是要继续的。

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①网格交易

今天网格交易触发的品种有光伏ETF，港股通消费ETF

光伏ETF卖出一格

港股通消费ETF买入一格

②可转债打新

今天申购以及上市的可转债，已经通过指汇盈微服务通知到大家了

明天有一只可转债上市

广泰转债上市，正股为威海广泰，公司主营业务为空港装备、应急救援装备以及军工装备业务，是国内空港地面设备行业龙头企业，全球空港地面设备品种最全的供应商。

上半年净利润同比减少40.17%

本次募资用于：保障装备生产基地建设和基地智能化改造项目

所属概念：无人机、无人驾驶、换电

当前转股价值98.51，给予27%--29%的溢价率，预计上市价格为125.11--127.077元。

③股债收益差

现在股债收益差是6.24%，百分位95.91%

意味着整体市场的性价比要比95.91%的时候要高，股票的性价比较高。

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