重磅信号!汇金同日增持四大行合计4.77亿元,未来六个月还要买

重磅信号!汇金同日增持四大行合计4.77亿元,未来六个月还要买

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红星资本局10月11日消息,今日晚间,农行、中行、建行、工行陆续公告称,控股股东汇金公司增持该行A股股份,并表示拟在未来6个月内,以自身名义继续在二级市场增持四大行股份。

以10月11日四大行收盘价计算,汇金公司的增持金额合计约4.77亿元。上述消息发出后,富时中国A50指数期货直线拉升,涨幅一度扩大至1.5%。

从过往历史来看,汇金增持银行股早有先例,且多和救市有关。业内人士表示,汇金增持四大行股份,救市意味明显,此时入场也和诸多有利因素有关,有望提振市场信心。

汇金公司出手

耗资超4.7亿元增持四大行

10月11日晚间,四大银行相继发布控股股东汇金公司增持的公告。

中国银行公告,汇金公司增持本行2488.79万股A股股份,并拟在未来6个月内以自身名义继续在二级市场增持中国银行股份。

农业银行公告,汇金公司增持本行A股3727.22万股。此次增持前,汇金公司持有农业银行40.03%的A股股份。增持后,汇金公司持有本行40.04%的A股股份。汇金公司拟在未来6个月内以自身名义继续在二级市场增持农业银行股份。

建设银行公告,汇金公司增持建设银行1838万股A股股份,拟在未来6个月内,以自身名义继续在二级市场增持建设银行股份。

工商银行公告,汇金公司增持工商银行2761万股A股股份,拟在未来6个月内以自身名义继续在二级市场增持工商银行股份。

以10月11日四大行收盘价计算,汇金公司增持工商银行、农业银行、中国银行、建设银行的金额分别约为1.30亿元、1.36亿元、0.94亿元、1.17亿元,合计约4.77亿元。

汇金公司成立于2003年12月,是由国家出资设立的国有独资公司,根据国务院授权对国有重点金融企业进行股权投资,实现国有金融资产保值增值。中央汇金公司的重要股东职责由国务院行使。中央汇金公司董事会、监事会成员由国务院任命,对国务院负责。

历史上有多次增持先例

业内人士:护盘意味明显

从过往历史来看,作为“国家队”,汇金公司至少6次增持银行股。巧合的是,增持时间有3次都发生在10月份,且时间非常接近,分别是10月11日、10月11日和10月10日。

2008年9月18日,沪指跌至2200点,汇金公司宣布在二级市场自主购入工、中、建三行股票,承诺期一年。隔天市场涨幅为9.46%。

2009年10月11日,工商银行、中国银行、建设银行一起发布公告,三行均于10月9日收到股东汇金公司通知,汇金公司通过上交所交易系统买入方式增持三行A股股份。此次增持后,上证指数连续3个月飘红,涨幅达18%左右。

2011年10月11日,汇金公司宣布在二级市场自主购入工、农、中、建四行股票,并从即日起开始有关市场操作。隔天市场大涨超3%。

2012年10月10日,汇金公司宣布自当日起,在二级市场购入工、农、中、建四行股票,承诺期6个月。截至2013年4月,四大行纷纷出公告披露汇金增持情况,累计资金达20多亿元。

2013年6月13日,汇金公司下场护盘,增持工行股票1932.14万股,增持农行股票4293.49万股,增持中行股票1846.59万股,增持建行股票2449.04万股。另外,还增持光大银行股票2204.62万股和新华保险股票206.05万股。当年6月,上证指数跌至1849点之际,汇金再次出手大量申购指数类ETF基金,令市场止住下跌趋势。

在2015年股市大波动的时候,汇金公司也曾入市救场。2015年8月19日晚间,工、农、中、建集体公告,接到控股股东汇金公司通知,汇金公司通过协议转让方式受让其A股股份,以当日收盘价计,耗资近200亿元。此外,汇金公司还在二级市场买入交易型开放式指数基金。

据中国基金报,有分析称,目前的“国家队”汇金公司和中证金融公司,实际上类似于境外市场的平准基金,所以最简单直接的方式是财政部或央行向这些“国家队”大规模注资,即可实现平准基金的类似功能。要解决当前股市低迷等问题,国家直接向汇金公司和中证金融公司增资,才是最务实、最有效的手段。

据财联社报道,某券商宏观分析师表示,“从历史数据来看,每次汇金下场增持银行股,都是股市比较低迷、人心不稳的时候。本次汇金增持四大行银行,应该也是基于同样的考虑,护盘意味明显。”

有望提振市场信心

看好后续银行板块估值修复

据券商中国,近期,监管层出台一系列活跃资本市场相关措施,以提振市场信心。分析认为,随着各项政策刺激的叠加以及经济的持续恢复,预计A股政策底之后,市场底也在缓缓而来。

中信证券认为,2023年A股中报体现出明显的盈利周期底部特征,结构亮点集中在出行链+出口链。预计三季度后A股有望迎来新一轮盈利周期上行起点,增量主要来自上游资源品价格端的触底反弹、及政策密集出台对全行业需求的边际提振。预计中证800/非金融板块2023年盈利增速分别恢复至+4%/+6%,其中工业板块或实现底部反转,消费和科技全年同比增速最高。

当下政策、经济、市场三重底已确立,展望四季度,积极因素逐渐积累,风险因素相对有限,预期扭转驱动的行情蓄势待发。配置上,建议依次沿着政策催化受益、市场情绪回暖受益和基本面拐点确立,采用顺周期、科技、白马三阶段策略布局。

财联社报道称,行业分析师表示,汇金下场有助于提升银行板块整体估值。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示,汇金作为大股东增持银行股更多是战略性,大股东增持有助于增厚银行资本,提升经营能力;同时,经济稳步复苏,实体经济经营状况趋势改善,利好银行资产质量和盈利前景;同时,目前银行股价处于破净状态,大股东看好银行后续估值修复行情。

周茂华称,8月以来经济数据显示,我国物价改善,内需复苏动能增强,宏观政策效果逐步显现,房地产呈现企稳复苏迹象,经济复苏利好银行资产与盈利改善;银行板块估值低洼,看好后续银行板块估值修复。

深圳某券商首席金融业分析师表示,汇金增持四大银行是对市场信心的直接提振。虽然目前银行业基本面尚未完全扭转,但考虑到行业数据滞后市场表现,汇金的增持更多属于先导性前瞻性的市场信号。

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