红星资本局9月27日消息,近日,一只成立不满两周的基金单日暴涨超190%,引发关注。
红星资本局注意到,这只基金是兴合基金旗下的债券型基金兴合锦安利率债C。9月25日,该基金日涨幅为192.95%。此外,兴合锦安利率债A在9月25日的涨幅也高达181.44%。
兴合锦安利率债C净值明细
据兴合基金官网,兴合锦安利率债成立于9月13日,基金经理是夏小文。9月22日,这两只基金的净值为1.00,25日分别涨至2.8150、2.9298。
一般来说,基金出现净值和收益率大幅波动的原因或是遭遇巨额赎回。据天天基金网风险提示,极端情况下的巨额赎回所产生的大额赎回费,由于赎回费在第二个交易日计入基金资产,最终导致基金单位净值的大幅上涨。
兴合锦安利率债开放日常申购业务公告显示,持有期限小于7天时,赎回费率为1.50%,持有期限大于等于7天时,赎回费率为0;该基金对持有期限少于7日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。
另据该基金成立公告,募集时间为6月26日至9月11日,募集有效认购总户数为254户,合计募集规模为2.18亿元。
9月27日上午,红星资本局致电兴合基金咨询该基金近日净值大幅上涨的原因,一名工作人员表示如有情况会通过基金公告披露。
兴合基金成立于2021年8月,大股东程丹倩、王锋、高昕分别持股48%、26%、15%。截至今年二季度末,兴合基金在管总规模仅6.08亿元,旗下共3名基金经理,共管理着8只基金,其中4只混基、4只债基。
官网显示,除了兴合锦安利率债,其余6只基金自成立以来均为亏损状态。
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