【投顾组合】市场转折点什么时候来？有好迹象出来了（09.25）

就差信心了

经历一轮调整，这周市场终于迎来爆发。周五当天，主要指数持续大涨，上证指数涨1.55%，创业板涨2.32%，沪深300涨1.81%，赚钱效应明显

8月以来，虽然各种宏观数据开始转好，但市场却毫无反应，甚至有点过度悲观了

从长期来看，当前我们的经济结构仍旧非常稳定，中国经济正在从过度依赖投资转变到技术驱动，消费驱动的模式中

虽然作为第一支柱房地产现阶段暂时起色不大，但作为后起之秀的光伏，风电和新能源汽车等新兴产业正在快速增长，我们的新能源在全球已经取得了非常强的竞争优势，尤其是新能源汽车产业，已经有成绩出来了

从政策上看，近期地产放松政策推进加速，一线城市“认房不认贷”全面落地，央行9月15日宣布降准等，只要市场低迷状态不变，刺激仍然会持续出台

而政策对行情的推动，从量变到质变，还需要一定的时间。只要信心一恢复，市场活跃起来也是很快的

一些利好释放

看回行业上，说说投顾组合配置上目前大家比较关心的几个板块

先来说说军工板块，就在9月19日第20届东博会上，中国商飞公司与文莱双方签署了合同金额为20亿美元的采购协议，总共30架C-919和ARJ-21飞机，创造了东盟博览会有史以来的最大贸易订单

目前，单通道客机已成为航空市场的主力机型，根据预测到2040年全球新机交付的71%将为单通道客机

不过，我们大飞机发展还相对落后，目前能做到自给自足的部分占大飞机整体还不到40%，所以，无论是上游基础材料还是中下游航电、动力系统等，大飞机产业链存在较大的国产化空间，而这些企业大部分都是军工股

再来说说新能源汽车板块。正如我们上面说到的，目前新能源汽车仍然势如破竹

在出口普遍低迷的情况下，我们的汽车出口继续维持高增速。继2021年全年出口超200万辆、2022年全年出口超300万辆后，今年一季度我国汽车出口量超过日本、首次成为世界第一大汽车出口国，独挑大梁

根据中汽协数据，今年上半年我国汽车整车出口234万辆，同比增长73%，国产品牌正在逐步崛起

又比如电力行业，这两周奇兵配置的电力主动基金表现会较差，主要原因一是8月份投资不及预期，8月电网工程完成投资232亿元，同比-45.8%，处于10年来低位，在国家“保供严禁拉闸限电”下，电网工程建设速度会有拖慢

二是近期国内大宗商品价格持续上涨，煤炭价格的抬高，会一定程度影响火电厂盈利水平。但也不用担心，电力板块作为一个攻守兼备的行业，既有“稳定现金流”，又有“新能源转型”加持，值得长期持有

本周定投计划

定投方案：

本次同时买入银河战舰、星际穿越、稳如泰山三个投顾组合

以基准金额4000元计算，本周一各定投比例、金额如下�

注意：战舰、奇兵是每周轮换着买，只持有其中一个的朋友，就不用跟着换了。按上面表格中的定投比例，继续投原持有的组合即可

佐罗定投账户：

本周估值温度表

来看看目前A股与海外市场的估值情况，以后每周我都会更新如下的估值温度表

当前人民币处于：低估值区域，优先配置A股港股

投顾组合购买入口

目前我们的基金投顾组合已经有五个，分别是银河战舰，宇宙奇兵，星际穿越，稳如泰山和固若金汤

温馨提示：市场有风险，投资需谨慎。投顾机构不保证以上基金投资组合策略一定盈利以及最低收益，也不做保本承诺。