fr. 云中航行 | 畏惧量化 理解量化 战胜量化

一、什么是量化？

量化的本质，其实是模型交易，把交易模型量化成一个公式，然后让机器自己去交易。符合条件只管买入卖出。

二、量化的特点是什么？

1.无情的执行力。机器人和你的最大差别，是严格按照既定规则去执行，不会犹豫，只会按规矩办事，绝对不会在执行力层面出现偏差。机器人是不会看情绪强弱的，机器人只是想利润最大化。比如一个票两亿的封单，我们看到封单这么大肯定是想留一留，但是机器人不这么想，机器人只会看到2亿封单够他出货，他只管卖个好价钱。这也是最近市场为什么炸板率这么高的原因之一，这时候如果没有资金来做回封，一只票就废了。

2.助涨助跌的大杀器。量化对市场最显著的影响就是加速了情绪周期的演变。只要确定龙头就是无脑抢筹，第二天加速不给参与机会。例如6.9拓维信息、6.28中马传动、7.3浙江世宝、7.19中央商场、7.28太平洋。定龙日确定龙头地位基本第二天就是一字，要不就是T字。这对于龙二带来的后果就是炸板掉队，严重的直接被核。例如7.5兴民智通炸板直接杀到水下。7.31首创证券冲板被一路砸到0轴。因为量化只认最强的，其他的就是有冲高就砸。

3.量化需要的是振幅而不是涨幅。这一点一定要充分理解，量化的体量注定了他不能像散户一样快进快出，所以量化的利润主要来自于日内的振幅做T，不断降低成本。所以他需要的是大成交量下流动性好的品种。例如4.24-5.4剑桥科技、7.7-7.18浙江世宝、7.24-8.1中央商场、8.4-8.10太平洋....这些明牌龙头高位见顶后始终维持在一个较大的成交量，一般持续4-5个交易日。一旦出现明显缩量后，他们的振幅也相应减小了。

三、在量化环境中如何应对？

最佳策略当然是在定龙日直接抓住机会参与，这对于普通人只能说很难。盘中可能那么几秒钟的机会，第二天直接加速了。这种抓不住没关系，那么我们只需要参与明牌龙头见顶后这一段震荡就可以了。如何参与需要几点确定性：

第一必须是明牌龙头。

第二必须持续维持一个较大的成交量。

参与节点一：加速后的首次分歧，也就是老师们的龙头首阴战法，这时候需要打入底仓。

参与节点二：首次分歧后第二日的低吸，接着建仓，开始做T。注意这时候每只票的振幅大约在6-7个点的空间。也就是说，如果当日最低点在-4，那么+3附近就要开始注意T。低吸点大约在见顶日的开盘价或加速日的涨停价。

卖出节点：高换手高成交量维持4-5个交易日后，出现明显缩量必须清仓。

以上，便是对于明牌龙头跟随量化做T的策略的一点理解。