fr. 南瓜鱼 | 超级干货系列—控制力和选股的标准

fr. 南瓜鱼 | 超级干货系列—控制力和选股的标准

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这篇还是深入聊一聊控制力的问题,在我看来,只有解决了控制力,才能解决选股的问题。

其实这两个问题我觉得是可以混为一谈的。有了自己的控制力,才谈得上选股的问题。

就像一个婴儿,婴儿其实控制不了自己每天要吃什么东西。要么一个婴儿要是体弱多病,多半是父母的问题。

买股票一样的,很多人做了十几年,对控制力这个东西一无所知,自然是空耗岁月。

这些人看票有一个特点,只从市场出发,不从自身出发。无非就是看最近的热点,分一分哪个是杂毛,哪个是龙头。有的甚至分不出来龙头和杂毛的区别,那么其实这时候的买点,是运气成分居多的。输赢全看命,稳定赚钱的难度和投胎到大富大贵之家差不多。

流传最广的龙头战法,情绪周期,其实并不适合所有人。

比如龙头和杂毛的区别,说起来是很简单的。涨的多,涨的快,涨的久这三点,起码龙头占两点。

问题就来了,比如太平洋,金科股份最近这两个明牌的龙头,他们还没开始怎么涨的时候,你怎么知道谁是龙头呢?等分出来了龙头了情况下,杂毛已死,龙头已经飞天。

这里就涉及到一个控制力的问题了。控制力,其实并非单纯只是管住手的意思。

聊聊我对控制力的看法,以及如何培养自己的控制力。

一、找到自己需要控制的点。

每个人的交易之道,都是不一样的。翻倍这种事情在短线其实并不难,鱼嫂6月的时候每天都发自己的账户情况,不就实现了单月翻倍吗?但这也无法改变鱼嫂也会突然回撤。

交易做久一点后,你会发现这不仅仅是交易,还包含了你的性格,你的认知,你的喜恶。

性格沉稳的人,大多不喜欢打板。

经济压力大的人,很难止损认错。

赌性重的人,喜欢满仓,亏得也最快。

多疑的人,买了之后,恨不得问遍所有高手对这个票的看法,往往会把自己持仓的票的东财讨论区发言一路看到底。

胆小谨慎又吃过大回撤的人,恨不得1万块钱买10个票。

但人的性格怎么可能是如此单一呢?

比如我就见过一个人,经济压力又大,胆小又谨慎,还多疑。哈,他基本犯了我知道的所有错误。

话说回来,江山易改本性难移,你的性格早就注定了。每个人的现状和性格都不同。

我收过很多人的站内信,有单纯探讨问题的,有求拜师的,有贷款暴亏求解救的,有问个股的。

求拜师的其实最没有诚意,往往都是100字篇幅不到,提及最多的句式就是,若能成功,必有厚报。你要是能写个上千字,我是会仔细看完并给你一些认真思考后的建议的。

贷款暴亏求解救的,最可怜。

算了,不说这些了。言归正传。

炒股炒的是人性而非指标,但很多人光去琢磨别人的人性了,却没有思考自己的人性。

到底该如何找到你需要控制的点呢?我自己,是通过以下几点步骤来考虑的。

1.完全搞明白自己的性格。

有些人,他就是不喜欢去打板,有些人就是不喜欢去低吸。

买卖点的问题,你要非常明白自己是哪种人?

举个例子:比如一个高人气的龙头突然被核按钮,有些人的第一反应是避而远之,有些人的第一反应是寻找机会。

这种第一反应,就反应了你是什么样性格的人。

2.回溯交割单。

把自己的交割单下载下来,至少也是最近一年的。找个空闲时间,带好笔记本,一笔一笔回溯自己的交易,做一个归类。

分别是,无效交易,亏钱的交易,赚钱的交易。你可以分的更细一些,比如买点不舒服但赚钱的交易,很舒适但亏钱的交易。

特别是亏钱和赚钱最多的那几笔交易,要细细的研究。

如果你的交易次数多,比如一年超过了150次,但胜率不超过50%,那说明你无效交易太多,凭感觉的交易太多。

亏钱最大的几笔,说明有巨大的风险完全被你无视掉了,去寻找这几笔单子的共同点。举个反面例子,比如我。我近一年亏钱最大的单子是兔宝宝,浪潮信息。亏钱的原因都一样,在板块由强转弱,预期已经失去的时候,依然保持信仰和格局。这是我大面的根源。

赚钱最大的几笔。你要非常明白成功的点是哪里?是蹭到了主线主升龙头?还是什么具体的原因?为什么买它?

看得越细,你越容易发现你的问题,你每一次卖飞,每一次赚钱,每一次亏损,都是一次教训。

比如,你可能会发现,你绝大多数卖飞的交易,都是因为急跌的核按钮直接止损了。

比如,你可能会发现,你亏钱多的交易,主要是集中在板块的高潮阶段。

看得越细,总结的越多。你就会发现你的交易分为四种。分别是:无效的完全凭感觉和运气的交易,买卖点符合性格的交易,买卖点不符合性格的交易,买卖点只有一个是符合性格的交易。

分别给个代号,1234。

你要知道,成功或者失败的交易,和盈亏的关系不是绝对的。并不是说你赚钱了,你做的这笔交易就是对的。

这时候你要知道,1是你要绝对避免的交易,这种就叫随手单。但人无法完全杜绝随手单,起码也要做到,当你做了一个随手单,马上能发现这是随手单。

无效交易太多的这种选手没什么好说的,无非看天吃饭。

剩下的2和3,你就要去对比盈利和亏损的情况了。

比如类型2的交易,如果算下来你是亏钱的。说明你的认知出了根本性问题,因为你觉得好的票通常情况下都是坑。这是最恐怖的情况,这需要你从亏钱最多的那一部分交易入手,去仔仔细细剖析亏损交易和你性格中共振的点。再举个反面例子:比如我,我在某个板块一家独大的高潮后,通常不会去做这个板块的连板接力。这个道理,就是在我两三年前回溯自己的交割单后,给自己定下来的准则之一。因为我以前吃大面的交易大多数都是这个情况下发生的。

通常大部分韭菜的问题就出在这里,也就是类型2的交易非常符合自己的性格和认知,但亏钱。

通常来讲,如果你符合上面所说的,嗯,继续努力吧!

但也有一类人是例外。

也就是类型3的交易赚大钱,也亏大钱。这其实就属于有了自己的理解,但还没稳定的选手。学的东西多而杂。要知道,啥都会一点的人等于啥都不会。这你就要明白该做减法了。这种人,目前最需要的就是一股傻气,最好就把一个类型的交易琢磨到极致,只盯着一种类型的交易机会出手。这样是一种很好地减法的方式。

每个人的交割单都是千奇百怪,奇思妙想的。每个人的情况也不同,比如我见过一个朋友的交割单,他去龙头往往亏钱,上杂毛套利很赚钱。我就教了他一点东西,告诉他怎么在板块完全起势后,去做埋伏做套利。现在也是做的有模有样,虽然距离职业还有距离,但保障生活费问题不大。

回溯交割单的重点在于。看清楚你认知中你的性格,和交割单表现出来的性格是否一致?

完全搞清楚自己舒服的交易,不舒服的交易。赚钱的交易,不赚钱的交易。这四个点共振的地方在哪里。

舒不舒服是认知,赚不赚钱是结果。看看你的认知和结果之间有哪些差异和共振。

最高境界就是,你舒服的交易大多数赚钱,你不舒服的交易大多数亏钱。慢慢地你会形成一种肌肉记忆,这是最高级别的风险控制,这就是知行合一。

知行合一的状态下,你只需要尽量避开你觉得不舒服的买点和卖点,回撤就会自然得到控制。

当你觉得舒服的买卖点还亏钱的情况下,说明你该休息了。

很多成名游资都是如此,早已拥有了这种控制力。

3、关于时机和节奏

许多人对于时机的把握,过于僵化。

说两个很僵化的点。

比如脑海里对这个板块,只有分歧和一致。

买在分歧,卖在一致。这句话不陌生吧?

就比如最近的太平洋,你要是买在分歧,那可是巨量封单后的炸板,你敢不敢动手?

买在一致,卖在分歧。也不陌生吧?

一致的时候你只能打板拼手速,还是太平洋,等你排进去,炸板了。

到底哪句话对?那句话错?

其实都对,也都不对。

这两句话的本质,就是多空的转化节奏。

你是看多的人,买进去了,你就是潜在的卖方了。你的敌人是谁?是那些看好但还没买的人,你就是市场未来合力的破坏者。你是随时要看空然后做空的人。

场外的人会揣摩你什么时候卖,场内的人也会互相揣摩,拼的就是一个我要比你卖的更高,也就是说,随时会抢跑的。

简而言之,这是一个充满了怀疑的游戏,多怀疑空,空怀疑多,多空双方内部还会互相猜忌。

所以啊,最幼稚的行为就是完全看着龙虎榜,进行跟风操作。这意味着你一切的操作都是随波逐流,看天吃饭。纯纯的被动资金。

所以,不要纠结于你到底是买在分歧,还是买在一致。

从我评论区长久以来的互动,我就发现了这个问题。

许多人问的是,这个票明天能不能买?

但鲜少有人会以这个角度来思考问题,即明天的这个票适合买还是适合卖?

这是两个角度的思维方式。

如今市场的博弈,早已不是这个票好不好的问题,而是这个票什么时候合适的问题。

你要知道,一个板块或者一个题材的趋势是流动的。

比如证券和地产。为何他们是主线?

因为在目前的经济背景,以及上层政策来看。上面极其希望提振投资者信心,为此动作不断。所以证券会有预期,因为政策正在提供源源不断的上升力和支撑点。是源源不断的政策才能提供源源不断的支撑。

纵观所有主线,无论是早期的新能源,信创,疫情开放,或者AI。他们都有一个共同的特征,尤其以疫情开放的医药行情和消费行情,AI行情最为明显。那就是这件事情在现实中依然还在演绎推进,政策有源源不断的支撑,新闻有源源不断的利好。

但回过头来,你去看室温超导。室温超导不是第一次炒作了。上一次是一个不知道哪里的实验室说成功了,这次是棒子的LK-99说成功了。

试问,除此之外,还有别的利好吗?

其实没有。

那么室温超导,完全就是靠LK-99这一个点来支撑的。

但LK-99这个舆论,是没有一致性的。因为华中科技大学证明了其磁性,但没有证明超导。国内外多个实验室也在复现LK-99这个材料。

这里,就需要你去研判超导这个内在逻辑了。

而我研究了一下,发现这个LK-99的制备材料,TB随便买,制备过程也简单,和布洛芬的制备过程也差不多一个意思。当时医药行情我是去查了布洛芬的制备过程的,现在还依稀记得。

那么我研判下来,我的判断是超导目前只有这一个点带来上升力,如果这个点破灭,板块就完蛋。

那我自然不会去这里,去这里无非就是赌了。单纯在大A,参与超导的话,无非就是赌lk-99会不会证伪而已。

同样的,以前疫情开放的时候,缺药,布洛芬,退烧药,止咳药等等。

你需要观察的点无非就是几个。

其一是,开放是否会造成医药短期供应紧张?

其二是,一旦开放,是否会造成报复性消费?

其一的判断,你需要非常注意观察医院急诊有关的新闻,以及药企的发声和政策力度。

比如,你看到了一个新闻,医院不可以以任何形式拒绝变羊的发热病人。你就要知道,羊的人变多了,医院压力大。这种压力是会传导的,那会导致医药的库存不够,所以止咳药退烧药等等等等。这时候就要第一时间去参与医药的行情,并且深信不疑。因为新闻+政策+现状,都是一个持续发酵的过程,只会愈演愈烈。参与的越早肉越多。

当老太太,老头们,都把连花清瘟和布洛芬抢完了的时候,你就要知道。这里很接近最高潮点了。因为对新闻最不敏感的老头老太太们,都已经行动完了,你的腿脚这么慢,居然还跑不过老太太,你这就是注定接盘。

医药行情后半段的时候,当时有一个新闻,安乃近退烧片,东北制药的,药店免费发。第二天,东北制药一字涨停。当你看到这个新闻,这说明药品短缺得到了一定的控制,并且药品短缺的情况只会越来越少。

同一时间还有一个新闻还是某个公司的公告来着,一个生产布洛芬的厂家,发公告说推掉了全部的国外布洛芬订单,权利供应国内。

相辅而成之下,你就要知道,医药要退出了。

与此同时,疫情得到了越来越有力的控制,那就说明消费的预期会越来越大。因为当时人们的普遍认知就是,开放后,疫情得到控制后,社会就回归常态化了。

常态化意味着,可以到处跑了。压抑了这么久。

还记得当时的新闻不,当时去海南的机票根本就买不到,每一架飞机都爆满。特别是东北——海南的机票,哈哈哈。

说一个很有意思的点,东北制药的见顶日,就是麦趣尔的启动日。都是2022年12月21日。

你看着是巧合对不对?

其实哪有这么多巧合?这都是资金的选择。

看似巧合,其实背后都是节奏的运转和切换。

现实的发展,新闻的发酵,政策的力度。共同构成了这个节奏的问题。

所以,地产和证券的未来怎么走?

AI的前景又是如何?

我们静待变化,紧跟变化,了解变化。

这就是节奏和时机。

若大局能保持方向正确,节奏把握大致正确,买错一个股,不是什么大问题。


先写一半吧,太晚了,下次继续。


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