大金融走弱,券商股领跌，医药医疗股走强；“中特估”价值凸显

各位听众朋友，大家好，欢迎收听雪球出品的《六点半热评》，4300万投资者的集体智慧，带你穿透热点看本质。

周五市场不平静！“大面倾盆，泪如雨下……”

昨天券商股尾盘猛涨，带动指数反攻。今天开盘就“翻脸”砸盘，带动大金融集体走弱，造成指数压力巨大。今天收盘，上证指数下跌1.19%，深证成指下跌1.24%，创业板指下跌1.23%。

两市超4600只个股下跌，市场成交额持续低迷。

雪球用户@叶秋的投资哲学 ：“用一天的维度看，这真是失望的一天。用一个月或一个季度的维度看，这真是加速赶底、值得乐观的一天。熬下去，市场底快砸出来了。”

来看今天第一个热点，大金融走弱,券商股领跌

券商板块今日盘中的一个突然下探，触发了市场的恐慌。

红塔证券、锦龙股份盘中一度跌停，首创证券、国盛金控、信达证券跌幅居前。

此外，期货、保险、信托、银行等板块都有不同程度下跌。

市场人士认为，证券、期货、保险板块前期都大涨过了。所以从板块涨跌就能够看出今天属于前期获利盘疯狂出逃之后的踩踏效应。

国联证券表示，券商板块作为“活跃资本市场，提振投资者信心”的最强受益板块，预计后续还会有投资端、融资端、交易端等方面的政策逐步落地，包括此前正在研究制定的《资本市场投资端改革行动方案》等，预计后续就会有相关的政策推出，从而再次对券商股价形成正面刺激。

地产股盘中逆势拉升，房地产开发板块盘中一度涨超1%。板块个股方面，粤宏远A、深振业A涨停，特发服务、光大嘉宝、深物业A等涨幅居前。

消息面上，据证券时报报道，华南一家券商透露，地产调控政策细则或将在8月下旬-9月初逐步落地。前期中央地产政策吹风会叠加四大一线城市表态，目前进入政策真空期，一线城市地产政策放开具有较强确定性。据了解，时值中央部委例常高温假期，目前四大一线城市地产政策调控方案已上报至中央，8月中下旬-9月初政策细则或将逐步出台。

今日盘中又一只新股上市盘中大涨，N科净源大涨131.96%触发临停，成交金额超10亿，换手率超69%。

来看今天第二个热点内容，医药医疗股走强，科源制药3天翻倍

盘面上，行业板块跌多涨少，其中医疗医药板块表现亮眼。

涉减肥药相关个股表现活跃。圣诺生物“20cm”涨停，科源制药斩获四连板，金凯生科、奥锐特跟涨。

但由于相关细分的板块容量较小，对于盘面的带动有限。

德邦证券指出，GLP-1减肥适应症空间广阔，多适应症探索正在路上：目前有两款GLP-1类药物在美国获批减重适应症，市场处于早期阶段，未来成长空间广阔，国内多个在研管线进展靠前，有望加速行业扩容。

来看今天最后一个热点，三大运营商拟中期分红共计631亿，“中特估”价值凸显

又见A股上市公司中期大额分红！

据万得数据，昨晚有超过40家A股上市公司披露2023年半年报，其中超过30家公司归母净利润同比正增长，正增长公司占了多数，相关公司股价今天整体表现平稳，部分个股之间股价表现分化。

8月10日晚间，中国移动2023年半年报出炉，上半年公司实现营收达到人民币5307.19亿元，同比增长6.8%；归母净利润人民币761.73亿元，同比增长8.4%。至此，三大运营商已悉数披露上半年经营业绩。中国移动A股逆势上涨。

在业绩取得稳健增长之际，高比例分红成为三家运营商的共同特征。

中国移动，决定2023年中期派息每股2.43港元，折合人民币约2.2247元，同比增长10.5%。

中国联通上半年实现归属于母公司净利润54亿元，同比增长13.7%，拟分红近25亿元；

中国电信上半年净利润为201.53亿元，同比增长10.2%，拟分红131亿元。

初步梳理，上述三家运营商上半年计划分红总额约为631.46亿元。

近两年，对中国优质资产价值进行重估成为市场关注的焦点。市场在“中特估”投资逻辑上的共识，包括三个方面：

①中特估的行情还远没有走完。“中特估”作为长期投资机遇，其核心大框架包含了国企改革、命脉行业、估值重塑等几个方面，这种政策性大机遇不是几个月就能走完了的。

②估值重塑的路径相当明确。今年1月，国务院国资委在京召开中央企业负责人会议。2023年中央企业“一利五率”目标为“一增一稳四提升”。

③把握“中国优势资产重估”。从管理层的诸多表述中，不妨关注这样一些标的：在国计民生领域具备重要的主导、战略地位，盈利能力稳健、ROE、分红率、股息率长期领先的央/国企。

光大证券表示，未来“中特估”的主线地位或仍不变，行情或将发生结构性变化，景气上行的央国企或是未来“中特估”主线的重要组成部分。虽然当前“中特估”行情相对低迷，但从政策、资金以及资产回报来看，我们认为未来“中特估”或仍有较好的投资机会，“中特估”未来或仍是A股市场主线之一。

好了，今天的六点半热评就到这里了，周末大家多放松心情陪陪家人，我们下周一再见！