【策略复盘】反击外资看空！神秘资金开始护盘了？（08.04）

大家好，下面是8月03号药师工具策略复盘。

早上还波澜不惊的，下午倒是很猛，领涨的依然是金融地产。

摩根今天下调了中国股票评级，认为重要会议让最近行情转暖是一个很好的卖出机会，理由有三个。

政策可能是零碎的，渐近的，还不足以抵消投资者的怀疑，投资者信心可能还比较脆弱、

当前房地产，民营经济，资本市场都还缺乏详细的解决方案。

当前市场估值偏贵，理由是盈利能力的下滑。

消息出来后，国内机构也给出了回应，掐架没用，大家投资理念、投资方法以及对市场的判断不一样。

除了下调评级之外，还把A股市场在新兴市场的排名从第三位降至了第13位，看这个排名名单，看空的意思很明显了。

前15后面就只有一个智利跟秘鲁，不知道你们怎么看，反正我看了是不太服气的，所以今天金融地产拉升护盘，不排除是神秘资金护盘，对大摩看空做出有效的回应。拉升后，咱们网格也是直接把周二买回来的仓位又给卖出去了

当然，也可以从另外的角度去看，还是市场在博弈政策，最近政策频出且是逐步落实的阶段。

我还是相信，这次7月会议之后，就是行情的一个拐点了，大家可以稍微耐心且信心足一些。

回到行情上，昨晚隆基绿能超预期的业绩也带领光伏板块集体反弹了一下，逻辑可以挑出来很多瑕疵，但估值低不低是比较确定的，而且光伏装机明后年还会保持较高的增速，但现在隆基明年就只有10倍PE的估值了

是要修正一下才行。

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下面看策略的详细情况：

①网格交易

今天触发网格交易的有券商ETF，旅游ETF，白酒基金，恒生医疗ETF，消费ETF，港股通消费ETF

旅游ETF买入一格

恒生医疗ETF买入一格

港股通消费ETF买入一格

②可转债打新

今天上市以及申购的可转债已通过指汇盈微服务通知到大家了

明天有一只可转债申购，一只可转债上市。

科顺转债申购，正股为科顺股份，公司主营业务为新型建筑防水材料的研发、生产和销售及防水工程施工。

今年第一季度净利润同比减少41.37%

本次募资用于：防水材料扩产项目

所属概念：新型城镇化、光伏建筑一体化

整体来看，公司基本面良好，属于建材行业里面比较优质的标的，业绩有好转预期，预计近三年净利润将同比增长287.31%、34.19%、28.74%

综上，给予顶格申购，130元卖出评级

晶澳转债上市，正股为晶澳科技，公司主营业务为太阳能硅片、电池及组件的研发、生产和销售

预计上半年净利润将同比增长146.81%-187.95%

本次募资用于：硅片、电池组件建设

所属概念：HJT电池，硅能源，光伏概念，半年报预增

整体来看，公司基本面良好，当前转股价值为81.77，给予42%--44%的溢价率，预计上市价格为116.11--117.74元。

③股债收益差

现在股债收益差是5.61%，百分位83.62%

意味着整体市场的性价比要比83.62%的时候要高，股票的性价比较高

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