2023【0724开盘必听】地产·消费短期活跃，中小市值题材炒作为主！

一、房地产。

周末大家关注的新闻是管理层提到，在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。有媒体更是用棚改2.0来了，这样的标题，暗示地产行业又涌现了巨大的机会，从基本面角度，棚改2.0这个说法是不客观的，从两个数据看：

1、2021-2022年数据：在2022年2月举办的新闻发布会上，时任住建部部长王蒙徽介绍“2021年各类棚户区改造开工165万套，希望2022年完成棚户区改造120万套”。从2018年600万/年棚改到2022年120万/年，4年时间棚改的数量已经下滑了80%。

2、2022年全国计划新开工改造城镇老旧小区5.1万个、840万户。实际上2022年1—12月，全国新开工改造老旧小区5.25万个、876万户。在全国住房和城乡建设工作会议上，住建部部长倪虹表示，2023年新开工改造城镇老旧小区5.3万个以上。

数据明显看出的是棚改快速退坡，棚改已经退出了历史的舞台，房地产行业目前销售的数据，带来的预期仍是不好的，很难去谈投资的大机会。这条消息，从盘面上看，市场是有提前知晓的，没有资金当做投资性看待，演绎的是筹码的博弈，从7月中旬的时候，东方园林、荣盛发展就莫名奇妙的连板走强，上周除了消费比较强，房地产板块也比较强。这些都说明一些资金在这个新闻出来前，就在博弈这个消息，而周末新闻只是确定了消息，今年面临的情况是市场低迷，后手盘不足，真正消息出来后，当媒体激昂的喊出棚改2.0的时候，消息出来前博弈的资金，往往是了结为主。当然很多后面得知消息的资金，还会博弈这个方向，只是目前的大环境下，对于后手资金的预期不要太强。

其实4月管理层透露过这个消息的端倪，4月28日，重要会议中谈到“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设”；5月市场也有这个消息相关传言，要出台某个政策，都会有个前期调研的过程，这个调研的过程中，是很难避免市场知晓的5月5日市场就知晓个大概，5月5日房地产板块有过一次一天期走强，一些私募也在四月谈房地产十年大机会，四月底管理层提及过，五月市场出了这个传言，然后房地产一日游了一天，之后地产板块持续走低，一些机构资金也是选择了止损，这个信息既然在五月市场都知晓情况下，到目前没有引发大的投资机会，所以很难预期现在能引发大的投资机会。

当然市场有的时候，要的不是真实情况，要的是个炒作噱头，棚改2.0这个噱头下，一些先手资金砸出来后，后手资金还会在房地产板块中，寻找一些中小市值股博弈，如同消费方向一样，主要是游资方向题材概念的博弈，而机构大票难有大作为。

二、市场。

市场结构角度，短期热点一个是消费，一个是城中村概念，城中村概念从逻辑上来说，更偏重于城市设计类的公司。这两个方向仍然是市场短期博弈的方向，个股炒作上有一定的随机性，但会以中小市值个股为主。以非机构股为主，指数中期角度，3200点是均衡点，3200点下方中期看是挖坑性质。