AI板块调整，“总龙头”要崩？大摩再出手，“宁王”之后，这次是光伏一哥！

各位听众朋友，大家好，欢迎收听雪球出品的《六点半热评》，4300万投资者的集体智慧，带你穿透热点看本质。

今日三大指数延续震荡走势，热门AI板块集体休整，新能源走高后回落，让一众股民感叹新能源“帅不过三秒”，此外养殖股表现抢眼，猪肉、养鸡板块居于涨幅榜板前列。

截至收盘，上证指数涨0.50%，深证成指涨0.13%，创业板指跌0.28%；两市个股跌多涨少，近3100只个股下跌；两市全天成交额超8500亿，北向资金净买入超27亿。

今天第一个热点，AI板块调整，“总龙头”要崩？

今天AI板块调整，传媒、游戏、教育、液冷服务器等板块集体大跌，被网友称为“AI总龙头”的剑桥科技截至收盘跌5.88%，此前该股年内一度涨超500%。

据官网显示，剑桥科技是一家立足于中国，服务于全球ICT行业的新型企业。公司主要从事家庭、企业及工业应用类ICT终端设备、高速光组件和高速光模块、5G网络设备三大领域产品的研发、生产和销售。

其中光模块（CPO）技术则是把芯片和光电器件封装在一起，能提高系统性能，降低成本。受ChatGPT和数字经济的带动，今年以来，算力基础设施股已经有了不小的涨幅，CPO作为算力细分赛道前段时间相关个股更是涨幅惊人，剑桥科技股价一度从年初的11.24元涨到最高74.80元。

但是随着股价的不断上涨，剑桥科技的股东也不断减持，二股东康宜桥更是直接几乎清仓！过去12个月，康宜桥已经多次减持。

而就在前几天，控股股东CIG开曼拟减持不超1%，股东康令科技拟减持不超0.96%。

雪球上“剑桥科技连遭三次减持，股价还能抗住吗”也成为热门话题。

球友@崔恩恩：唉，事不过三，我这个铁多头也快没脾气了

球友@甜豆腐脑yyds：这哪是减持啊，这是清仓！是卖公司！

来看今天第二个热点，“二师兄”强势拉升，外资坚定持有

今日盘面上养殖股份表现亮眼，巨星农牧、新五丰双双涨停，华统股份、京基智农、温氏股份等纷纷大涨。

自2022年四季度以来，商品猪价格持续走低，从26元/公斤左右一路下跌至目前的14元/公斤左右，跌幅约45%。而在猪价持续低迷的大背景下，多数猪企通过产能释放、销量提升，维持了业务收入同比稳步上升，牧原股份、温氏股份、新希望等多家头部猪企本周内相继披露5月销售简报，销售均价均有下滑。

国金证券表示，短期生猪供给端压力偏大，根据能繁母猪存栏量推断，未来几个月生猪出栏量维持环比增加态势，预计生猪价格维持低位震荡，而下游渠道较高的库存或使得生猪价格存在再次下探的可能性，养殖端处于亏损的时间可能拉长。

外资对猪肉股龙头情有独钟，北上资金对牧原股份、温氏股份和新希望3只生猪养殖龙头仍保有较高仓位，最新持股量依次为1.51亿股、1.15亿股、7236.85万股，且仓位较指数下跌前变动不大。对比3月底持仓，北上资金对3股持仓分别减少3.68%、增加1.44%、减少8.56%。

来看今天最后一个热点，大摩再出手，这次是光伏一哥！

时隔仅一天，摩根士丹利再度出手将光伏龙头隆基绿能的目标价从58元下调至38元。虽然隆基绿能早盘涨超1%，但是截至收盘收跌0.58%。

而就在昨日，将宁德时代的目标价下调约16%，至180元/股，受此消息影响宁德时代当日股价一度下探约7%。这也让人为今天的隆基捏了把汗。

光伏产业链跌跌补休不休的重要原因之一在于，光伏产能过剩的声音不断，而光伏行业产能扩张依旧在加速。

6月7日，光伏行业两大龙头通威股份、隆基绿能双双披露了最新投资扩产计划，投资金额均超过百亿元。而在此之前，晶澳科技和晶科能源也宣布了其扩产计划。

根据公告，通威股份拟在成都投资25GW太阳能电池暨20GW光伏组件项目，预计项目固定资产投资总额约105亿元；隆基绿能计划在西安市投资建设年产20GW单晶硅棒、24GW单晶电池及配套项目，项目投资总额约为125亿元。

万联证券投资顾问屈放表示：“光伏行业当前的产能过剩只是阶段性过剩，先进的产能永远是稀缺的。”行业龙头企业扩产无疑加速了行业内部竞争的加剧，加快了淘汰落后产能的进度，从而更好地推动行业的发展。

国金证券认为，“过剩”在光伏行业并不可怕，“过剩”和“创新”都是驱动行业进步和发展的重要力量，需求弹性超预期叠加龙头优势幅度扩大，将驱动板块预期持续修复。

好了，今天的六点半热评就到这里了，祝大家在股市发大财，我们明天再见！