龙头战法原理

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龙头战法原理


精彩剧透：
2017年3月23日到3月30日，是我的学生刘新进入股市以来最为难忘的一段时光。短短的7个交易日，他通过西部建设创造了百分之35的收益，为公司赚了270万人民币。这是他进入股市十年来最为辉煌的战绩，这是他学习龙头战法半年来最漂亮的一笔交易。最后他也获得的27万的利润分成，他告诉我，这是他从股市赚到的最大的一笔钱。
不仅如此，他所在的投资公司，直接让他从一个普通的投资经理助理升为投资经理，而按正常的流程这需要2年时间，刘新只花了5个月。主要得益于同期其他投资经理的业绩很一般，最高的一个只有百分之5。
这让刘新对龙头战法更加充满了信心，我也为他高兴。他这次从选股逻辑，到建仓加仓，减仓，从计划到执行各个环节堪称完美，操作过程中表现出的耐心和定力比之前大有进步。我知道很多投资高手都是因为某一次或某一只股票稳定了自己的投资风格和体系的。这件事更让我坚定了信念：一般人只要通过系统的学习和训练是可以完全掌握龙头战法的。
经过这些年媒体的宣传，比如某某通过龙头战法一个月翻倍，某某在熊市中使用龙头战法赚了12倍。龙头一词已经广为人知，短线投资者更是到了言必称龙头的地步。但真正对龙头战法理解透的，用的好的，却少之又少。那么今天，我就为你解密龙头战法，这广为流传但又被人误解很深的战法。
首先，你可能和我的许多的朋友一样，最感兴趣是龙头战法真的这么暴利吗？他的暴利逻辑又是什么呢？
我们经常看到这样的现象，一个行业，第一的公司，一般占据着百分之50的市场，甚至百分之80。使用谷歌时，百分之98的人只会点击前三个搜索结果。你的搜索结果排行在前三页之外，别说肉，连汤都很难喝上了。再比如一个组织里的老大，往往占据着百分之80的资源。从美国总统和副总统的分工就能看出一把手和二把手之间的差距。美国总统是陆海空三军总司令，行政首脑。而副总统更多的是一个陪衬，其差别略小于过去皇帝和首辅大臣的区别。在体育运动中冠军和亚军差别也是非常大，从他们广告代言费的差距便知道这一点。比如我们大部分人都知道中国羽毛球界的第一名是林丹，但又有少人知道第二名是谁呢？

这些龙头大幅超过非龙头所获得的资源我们称之为龙头溢价，反映的是八二法则，赢家通吃的规律。这种现象普遍存在在社会的各个地方。甚至在动物界都是如此。猴王可以自由的与所有的母猴子交配，其它的公猴子只能冒着生命危险与母猴子偷情，被猴王发现后，一般下场是极其悲惨的。

回过头来我们就很容易理解股市中这样的现象了：
在板块运动中，经常是龙头股上涨百分之50，龙2上涨百分之30，龙三上涨百分之15等。在2015年11月4日启动的券商股板块行情中，券商板块整体涨幅为百分之20，龙头西部证券涨百分之90，龙二东兴证券涨百分之40多，而中信证券只涨了百分之30。在雄安板块行情中，龙头冀东装备涨幅超过百分之230，创业环保也涨了接近百分之200，而非龙头股唐山港，华夏幸福涨幅百分之100都不到。再比如：在新疆板块第一波行情中，龙头天山股份涨幅超过百分之100，而龙二只有百分之40都不到。

这样的赢家通吃的规律，同样蕴藏着对我们人生极为有用的方法论： 我们要把百分之80的时间放在对我们最有用的事情和人身上。反映在股市上，我们不需要研究大部分股票，我们只需盯住每个阶段表现最强的前十只，前五只，前三只。反映在兵法上，就是集中兵力，反映在心法上就是专注。龙头战法的逻辑就是普遍存在人类社会和自然社会的80比20法则。

龙头战法会失效吗？
龙头战法这么暴利，现在又有这么多人去学习，你一定会问：他会不会失效？要回答好这个问题，我们就有必要回顾一下龙头战法的前世今生了。
最早论述并使用龙头战法的人，目前我们可以追溯到100年前的利弗莫尔。这位上个世纪最伟大的投机天王，以其四起四落的传奇人生激励警醒着一代又一代华尔街的基金经理们和全球的操盘手。当然最为让我们惊叹的是，利弗莫尔用14年的时间让自己的资产从500股的信用额度到1个亿美金，这样的战绩前无古人。而让利弗莫第四次东山再起的关键一战呢，使用的恰恰是他最擅长的龙头战法。而这关键的一战，也让龙头战法开启其百年壮丽的旅程。

下面我就给你介绍下利弗莫尔的这场生命之战。
首先我们来聊聊当时利弗莫尔的情况。 事情发生在1914年末，当年的7月到11月呢，因为第一次世界大战，美国政府关闭了股市。而在这之前破产的利弗莫尔经历了四年毫无作为的岁月，因为这四年市场极为萧条，毫无赚钱效应可言。这个时候的利弗莫尔背负着巨额债务，度日如年。他急需赚钱来改变自己的窘迫境况，而这一年他已经38岁了，一事无成。 在其走投无路的情况下，借着之前的人缘，终于争取到了500股的信用交易额度。什么意思呢？相当于有一个券商愿意给他一定的交易权限。但只有一次机会。

为了把握好这次机会，利弗莫用尽的心思。在确保整体市场向上的趋势已经确立的情况下，他开始挑选股票。按照他要做就做最强的领头羊的原则，他挑选了当时受益于第一次世界大战的钢铁股板块中的伯利恒钢铁。将其作为操作对象，利弗莫尔的理由只有一个，走势在钢铁股中最为强势，钢铁股在市场中表现最强。仔细研究还能找出两条原因：伯利恒1912-1914净利润的增速达到了百分之400，而且盘子远比当时的钢铁行业的标杆企业美国钢铁小。但按照利弗莫尔的选股原则的话，这不是他考虑的要素。

股票选好了，重要的就是介入时机了。为了这个时机，利弗莫尔足足等了六个星期。在这六个星期里，他没有做任何动作。任由伯利恒钢铁从50涨到70，又由70涨跌90，直到由90涨到98的时候，他开始激动了，因为他要的关键点要到了。他的系统告诉他，突破100，后面将会有加速的走势。

于是他在98-99的价格分批介入一共500股，在上涨到116的时候，扩大信用再次买入500股，在第三天涨到150的时候卖出。在随后的7个月，伯利恒的股价最高涨到了591元。这场战役让利弗莫尔盈利接近5万美金，从此开启了他的梦幻之旅，14年后，他的财富高达1亿美金，相当于当时美国政府财政收入的20分之一。

这场命运之战，给我很多启示：
1、龙头股战法已经有近100年的历史了，其效果超过一切战法，具有最灿烂的生命力。
2、强如利弗莫尔在一个大龙头股上也只吃到一小块肉，卖出不好是非常正常的事情。我们不必纠结卖不好。
3、表现出来的耐心和自律也是他成功的关键，为了一个短线机会，等六个星期。你有没有这么强大的耐心和自律呢？
4、关键点买入，分批进场，值得我们效法。
5 、同等情况下，小盘股有着永恒的优势。

过了近100年，在中国股市一位被游资称为总舵主的人，在2007年完成了他人生的经典之战---杭萧钢构。杭萧钢构无疑是2007年最妖最牛的领头羊，不到3个月的时间，涨幅高达百分之800。而2015年，87年出生的新生代游资高手赵强，通过市场龙头股中国中车，完成了他人生最绚烂的一战。最终完成了8年一万倍的超级传奇。

不论是一百年前的利弗莫尔还是100年后的总舵主，都是龙头战法的精通者，并且是成就他们别样人生的独特战法。可惜两人都因股票之外的执念所困，最终还是没有成就人生的大自在大解脱，不得不说一件非常遗憾的事。

我当初下定决心做这个分享系列时，其中有一个愿望就是我的听众中不要重复这样的遗憾。更让我激动的梦想是通过这个分享，希望能让你实现自己的的梦想，成为自己真正的传奇。

通过以上的例子，我们知道龙头战法历经百年而不改其强大的本色，可谓是史上最具生命力的投资方法。