董承非刚看空，煤炭却突然爆发！300亿华海药业冲涨停！鸭脖“一哥”盘中暴跌26%！

各位听众朋友，大家好，欢迎收听雪球出品的《六点半热评》，4300万投资者的集体智慧，带你穿透热点看本质。

今日三大指数全天冲高回落，创业板指领跌。

盘面上，代表“旧能源”的煤炭等传统资源股强势，新能源走弱；地产股大涨，消费股回调……

随着春节的临近，市场成交额近几日呈现连续收缩态势，叠加前几日市场的反弹，资金存在兑现利润的需求。“私募魔女”李蓓接近满仓股票！去年末大幅加仓，再提牛市起点……接近满仓股票，这背后是什么信号？

来看今天第一个热点,煤炭传统能源强势，“地产链”大幅上涨

A港煤炭股集体拉升，A股陕西黑猫、郑州煤电涨停，6000亿市值的龙头中国神华大涨5%，港股蒙古焦煤、中国秦发等纷纷走强。

消息面上，受全球能源供应紧张影响，中国去年以来煤炭稳步增产。

煤炭板块缘何大涨？开源证券表示，2022年9月底以来，煤炭等传统能源板块出现较大调整，当前已经临近布局时点。

前两天，资管大佬董承非对煤炭板块的观点引起市场热议。在一场公开路演中，董承非表示，2023年动力煤的非发电需求主要是建材和化工行业，而这两个行业的需求和房地产行业息息相关，2023年地产的在建面积大概率下滑，建材和煤化工行业的产量大概率下滑，进而对动力煤的需求是下滑的。

对于今年旧能源大涨，新能源走弱的行情，雪球用户@朱雀涅槃 表示：新旧能源的更替不会一蹴而就，他们不是非此即彼的关系，而且传统能源公司也在不断寻求变革以便更好地适应市场需求，所以传统能源后面还是会有结构化的机会。

此外，“地产链”板块股票再次领涨。

房地产板块震荡走高，其中小市值房企成为大涨的主力军。当天，中天服务、南都物业直奔涨停，南国置业、深深房A等纷纷跟涨。

允许符合条件的房企借壳上市，成为A股小市值地产股股价大涨的主要推动力。昨天，证监会官网发文称，将大力支持房地产市场平稳发展，助力房地产发展模式转型。“允许符合条件的房企借壳已上市房企，允许房地产和建筑等密切相关行业上市公司实施涉房重组。”

不过，在部分行业人士看来，“允许房地产借壳”这一项表态的重申，短期内影响或有限，须谨慎炒作。

且根据证监会相关规定，房地产企业的借壳标的也须为房地产行业上市公司。业内人士表示：“该一规定是把房企借壳这个事情限定在了产业重组的范围，这说明证监会的放开是一种有条件的放开，将引导地产行业进行整合。”

从主体来看，非上市优质房企、上市房企获得重组机会；从效果来看，房企获得融资，资产负债表得以优化；从全链条来看，上下游得到全面整合的机会。

接下来的热点，辉瑞最新回应来了！300亿华海药业一度冲涨停

辉瑞称正与华海药业积极推进Paxlovid本地化生产，华海药业10分钟急拉15%，盘中一度涨停。

消息面上，对于此药在2022年国家医保目录谈判中出局，辉瑞1月11日回应澎湃新闻，虽然未能纳入国家医保目录，辉瑞仍将一如既往地配合政府和其他相关合作方，确保其在中国市场的充足供应，以持续满足中国患者的新冠治疗需求。

此外，新冠药概念今日反复活跃，CRO概念股震荡走强。截至发稿，诺泰生物20cm涨停，圣诺生物、皓元医药、康龙化成跟涨。

今天，三胎概念股盘中冲高，金发拉比拉升封板，皇氏集团、安奈儿涨停。

消息上，深圳就建立育儿补贴制度公开征求意见：生育第三孩累计补贴1.9万元。深圳市卫生健康委公开征求《深圳市育儿补贴管理办法》意见，综合考虑深圳市居民人均消费性支出、婴幼儿养育成本等因素，按照递进式差异化的补贴思路。

来看今天最后一个热点，10万亿赛道，大消费板块走低，周黑鸭狂跌超20%

1月11日，酒店餐饮、景点旅游、预制菜等大消费细分行业纷纷走低。

消息面上，周二晚上消费板块突然被“疑似机构”唱空。据券商中国记者获得的一份题为“战？还是不战？消费股撤退时机已到，建议领导们谨慎看待本轮消费行情持续性”的信息，作者从四个方面论述了消费板块的压力。

其中港股的周黑鸭，盘中一度暴跌26%至4.32港元，股价创逾1个月新低。

有市场传闻称，周黑鸭小范围作了交流，给2023年的业绩利润指引只有1.5亿元-2亿元。而周黑鸭2021年的归母净利润为3.42亿元，2022年上半年的归母净利润为0.18亿元。

2023年大家都在预期消费复苏，为什么周黑鸭却突然崩了呢。而A股的两个同行绝味食品、煌上煌上午都只跌了1%左右。

招商证券发布研究报告称，2022年12月场景有所复苏，但Q4整体需求依然较弱，企业更多蓄力来年，建议适当降低对板块Q4的业绩预期。白酒板块高端，区域酒由于三季度提前完成任务，影响幅度较小，次高端则受疫情影响，四季度压力相对较大。食品2022Q4受疫情扰动+高基数影响，收入端增速放缓，但随着防疫政策调整，大众品需求触底恢复，餐饮供产业链板块有望率先复苏，保健免疫类需求保持增长。

好了，今天的六点半热评就到这里了，祝大家在股市发大财，我们明天再见！