1、昨晚一行两会一局集体发声刺激股市,叠加美股昨天收涨,今天A股高开高走,各板块全线反弹,午后两市有所回落,沪指收在2999.5点,距离3000点仅仅一步之遥。
两市成交超9000亿,创出9月15日以来的新高。外资净买入34亿,连续两天净买入。个股普涨,两市超8成个股收涨。
今天最强的主线是围绕着1.7万亿贴息贷款的政策利好展开:医疗设备、教育、科学仪器、信创等,都是受益方向,近期反复活跃。
今年5、6月份,市场上最妖的票是中通客车,然后引爆了整个新能源汽车、光伏等新能源赛道。
本月,市场上最妖的票是谁?谁是又一个中通客车?
从涨幅来看,很明显,就是竞业达!
竞业达炒的是什么逻辑?
教育信息化!
那市场为什么要炒这个?
因为大会的利好,对于教育的强调;更直接的原因,是1.7万亿的贴息贷款,支持高校、职业院校、医院等九大领域的设备购置和更新改造。
所以,市场的炒作核心逻辑,也很明显了,就是1.7万亿的贴息贷款!
围绕着贷款支持的方向,主要包括:教育、医疗设备、科学仪器、信创等行业。
这就是当前市场的核心炒作方向!
5、6月份,当时是市场严重超跌,恐慌到极度之后暴力反弹,同时,海外市场暂时没有大的风险,国内的流动性也充裕,才有了大的行情。
当前,宏观环境要差得多,流动性也差很多,所以,炒作的空间,相对于5、6、7月份,肯定要大打折扣。
竞业达现在是标杆,它只要是倒,资金就敢一直折腾。
2、上海启动吸入用重组新冠病毒疫苗加强免疫接种,刺激了疫苗板块及医药股。
医疗和医药的暴涨,拉动创业板指一度涨逾3%。
午后两市全线回落,还是茅台、宁王、招行等权重在拖累沪指,上证50在各大指数中表现最弱。
同时,大票闪崩的情况,还在继续。
前天是片仔癀被砸跌停,昨天是东方财富跌9%,今天轮到了“猪茅”。
今天猪肉板块领跌,温氏股份、牧原股份闪崩,主要就是因为猪肉价格开始掉头向下了。
近几个月,猪肉价格一路飙升,老百姓又开始吃不起猪肉了。
主要原因是猪企压栏,加上猪肉旺季的提振。
现在,随着价格的高涨,猪企开始大量出栏,同时,国家也大量投放猪肉储备平抑价格。
猪肉价格开始回落,上市公司的股价就闪崩了。
3、大港股份昨天跌停,今天又反包涨停,5天4板。
作为前期Chiplet概念的龙头,现在又有了起第二波的意思,需要重视Chiplet这一方向。
目前,在美国的各种封锁之下,14nm芯片想实现完全的国产化,都还需要时间,再往下就更难、需要的时间更长。
美国继续收紧的话,未来几年,具有可操作性的就是Chiplet技术,能够满足大多数的需求,达到“够用”的标准。
4、今天盘后,美元指数跳水,人民币则大幅升值,日内一度升值1600个基点,随后又回落。
这一下子来的有点突然,主要原因有二:
一是市场对于美国加息预期的减弱,美元指数跳水;
二是人民币前几天贬值的比较多,今天报复性升值的也多。
不过,汇率市场目前主要还是看美国的眼色。
明后天(周四、周五),美国还要公布经济数据,明天晚上是三季度GDP和核心PCE物价指数,后天晚上是9月PCE物价指数,按照惯例,又该超预期了。
最近几个月,每次公布这类数据时,都会超预期,然后就强化了加息预期,美元指数走高,美股跳水……
所以,今天美元指数的跳水和人民币的升值,并不能让人踏实,还需要经历明后两天的考验。
如果能通过考验,那市场的信心,会有一个明显的提升。
不过,A50表现的比较平静,并没有因为人民币升值而上涨。
5、从今天收盘来看沪指,有点“小双底”的意思,但要想指数连续上涨,恐怕难度较大。
茅台为首的权重,还在持续的拖累指数;并且,茅台等权重并没有出现止跌的迹象。
盘后数据显示,茅台今天继续被外资净卖出9.74亿元,已经连续12个交易日净卖出,合计达158亿。
对于后市,更有可能性的,还是结构性行情,题材热点轮动。
特别是科创50指数,近期已经明显走出独立行情。
自10月12日以来,科创50指数累计上涨12.38%,异常强势。
一股君统计了一下,过去这11个交易日,共有10只科创板票累计上涨超50%。
其中,有医疗股4只、工业母机2只、科学仪器2只、芯片1只、软件(信创)1只。
接下来,预计指数震荡、题材轮动的结构性行情概率更大一些。
如果大盘能保持稳定的话,那题材炒作的空间和情绪,会更高一些……
还没有评论,快来发表第一个评论!