3000亿大白马重挫8%！航运板块大涨！十大重仓股全部暴跌！半导体变“绊倒体”？

各位听众朋友，大家好，欢迎收听雪球出品的《六点半热评》，4300万投资者的集体智慧，带你穿透热点看本质。

美联储议息会议前夕，外围市场普跌，今日A股亦呈低开之势，盘初市场快速下探，三大指数均创下本轮调整新低，其中沪指一度失守3100点，随后A股小幅反弹后分化，沪指跌幅逐步收窄，创业板指低位震荡。

盘面上，航运、黄金等周期资源股表现强势，新能源赛道盘中有所拉升，生物医药板块领跌市场，3000亿巨头迈瑞医疗闪崩。

分析人士表示，近期市场成交低迷，个股消息面稍有风吹草动，就可能会引起股价大幅波动。这也是市场“情绪底”的特征之一。

来看今天第一个热点,3000亿大白马重挫8%

近期市场疲软，经常有大白马股突然跳水暴跌。

今天医疗设备龙头迈瑞医疗，开盘后突然下杀，盘中一度跌至8.62%，收盘大跌7.21%，市值3200.85亿元。较2021年7月高点市值蒸发超2700亿元。

有分析表示，可能市场担忧集采或美国政策影响等，或导致资金抛售。

迈瑞医疗作为大白马，也是机构投资者的爱股。上千只基金持仓，中欧医疗健康、景顺长城新兴成长持股超1000万股。

自2022年年初以来，各大公募基金悄然调低了迈瑞医疗的持股比例和金额。

数据统计，二季度较一季度减少106只基金的十大重仓股中持有迈瑞医疗；持股市值372.17亿元，比上季度末减少66.32亿元，环比减少15.12%。

从客观层面来看，迈瑞医疗交出了一份表现还不错的成绩单——收入和利润增长都超过20%。根据财报数据，迈瑞医疗上半年录得营收153.56亿元，同比增长20.17%；净利润52.87亿元，同比增长21.71%。

接下来的热点,航运板块大涨，新能源赛道回暖

今日，AH股港口航运板块联袂逆势走强。

A股航运概念指数放量大涨近3%，中远海能创14多年来新高。港股中远海能大涨近10%，创近11年半新高。

昨日隔夜波罗的海干散货运价指数飙升11.3%，创1个半月来新高；海岬型船运价指数则暴涨31.3%；

从行业基本面看，安信证券认为，油运供需拐点已至，迎来上行周期。需求端，原油消费有望逐步回升，油运需求有望稳健增长；供给端，新造船订单创历史新低，供给进入低增速阶段。

另外，航运价格的飙升，又促使能源价格居高不下。业内人士分析预计，今年澳大利亚纽卡斯尔港的煤炭平均价格为每吨320美元，高于此前预测的230美元；2022年至2026年均价为每吨246美元，高于此前预测的159美元。

钠离子电池概念早盘一度逆势上涨逾2%，连续第3日上扬。传艺科技强势涨停，再创历史新高，6月中旬以来，传艺科技累计上涨近400%，期间22次涨停；海天股份、同兴环保等亦强势涨停。

此外，房地产板块午后拉升，栖霞建设、中天金融涨停。

来看今天最后一个热点,15只千亿龙头跌超40%，基金越跌越买

证券时报数据统计，千亿市值股票中有15只个股年内跌幅超过40%，药明康德、伊利股份等个股近期创出年内新低。

其中，芯片龙头韦尔股份年内跌幅62.57%，传音控股年内跌幅超过60%，位居千亿市值股票跌幅榜次席。此外，闻泰科技、蓝思科技等千亿市值股票均跌超50%。

目前，韦尔股份占比诺安成长混合基金9.9%。而这只基金前10大重仓股卓胜微、北方华创等全部跳空下跌！

投资者：“扛不住了，割肉走人！”“我偏不信没有底，大家越跑，机会越大！”

诺安成长混合的第二大重仓股是卓胜微。根据公布的报告，在最近6个月时间里，诺安成长混合基金在卓胜微股价震荡下跌过程中通过集中竞价交易不断加仓，越跌越买。

卓胜微今年整体的跌幅达到了50.56%。由此可见，蔡嵩松基本上是逆势加仓的，越跌越买。

他在诺安成长混合基金的半年报中阐述，今年半导体行业波动较大，因为疫情，行业供给和需求会受到一定程度的影响，但长期看，由科技创新带来的行业景气度不会轻易改变。

“投资是反人性的，逆势投资是痛苦的，而重要的投资机会往往出现在市场出现重大分歧的时候。对产业保持理性分析客观判断，陪伴中国科技成长。”

跌幅榜前列的千亿市值公司主要集中在电子等行业。

天风证券指出，中长期维度，A股的市值风格正在发生大盘到中小盘的迁移，背后是成长格局、盈利能力变化格局的变化。

展望明年，地缘政治格局日趋复杂，独立自主或成为政策的重要发力点，国产化替代有望持续获得政策倾斜，成为全年景气预期最强和资金可能追逐的方向之一。

好了，今天的六点半热评就到这里了，祝大家在股市发大财，我们明天再见！