【0608收盘点评】比亚迪携手特斯拉，新能源格局怎么读？

今天有一则消息，比亚迪将为特斯拉提供电池产品。

记得之前我们和大家分析过宁德时代，对比了茅台。今天我们再和比亚迪对比一下。

当然，我们和宁德时代没什么深仇大恨。但正如我们在节目中经常提起的，做交易要有格局，要有大局观。那放在一个大的背景下，多维度得比较比亚迪和宁德时代，能够给我们带来什么启发呢？

首先，我们来比较一下两者的股价表现：

非常直观的发现，宁德时代目前的价位还是只有高点的2/3，而比亚迪已经又要创新高了。

再比较两者的基本面，比亚迪，又造车，又卖电池，第三块是手机配套，也是电池为主。自己补足了上下游。而宁德时代，专攻电池。竞争压力无法内卷。

此消彼长，比亚迪获得的特斯拉的电池订单，可能就是宁德时代失去的。

我们一直强调投资的格局。这个在新能源这块体现的非常充分：

首先是俄乌战争造成了世界范围的能源短缺，这个是大背景。于是，各国，特别是能源紧缺的国家必须着手实施能源替代方案。这就是我为什么一直强调，现在的所谓新能源革命，其实是能源替代，而不是能源革命。

之前讲的是所谓碳中和的故事，现在就更直白了，就是能源的替代。传统能源不够用了。

而新能源车，只是整个新能源大局中的一部分，是用电来替代石油的短缺。就这么简单。

电池确实是新能源车行业非常重要的一部分，但是放在整个能源替代的大的格局里，电池就又是很小的一个分支了，涉及能源替代方案的所以的分支都可能成为更好的投资方向。比如，美国对光伏免税，因为光伏是新能源的一部分。风能、核能等都是原油、煤炭的替代方案，所以，谈到能源替代，就不能忘了他们的存在和价值。

所以，传统能源的紧缺并不代表立刻抛弃传统能源，恰恰因为紧缺，所以传统能源价格上涨在所难免，股价的上涨也就顺理成章了。

对于普通投资者而言，投资新能源相关的ETF，是比较好的选择。省去了选股的麻烦，从大的方向讲，基金经理的大局观肯定是优于散户的。

切换到另外一个角度，就是再看看ETF今天的表现：

我们发现和行情软件里的板块涨幅还是有区别的。

ETF涨幅显示，互联网行业今天涨幅领先。这个又是什么逻辑呢？

其实背景格局也很简单。

这个要结合几方面的问题来考虑，第一，在过去的几年中，互联网行业受伤严重，压下频频传出大厂裁员的消息，股价减值严重；第二，复工复产，核心是保就业，互联网行业在疫情之下，是最能通过远程办公、居家办公规避疫情的行业。第三，互联网行业目前高科技的成色大大降低，劳动密集型的特征大大增强，比如美团、饿了吗、谈的是互联网模式，而不是互联网技术。所以，为了就业率，给互联网企业更大的腾挪空间，势在必行。

所以，美国的中概互联网企业，到港股，再到A股，互联网行业再次走强的逻辑是存在的，比其他行业获得更大、更快的复苏的动能 ，也是值得信任的。

最后谈一下大盘：

今天指数涨幅不大，同时盘中出现一波跳水。说明市场的持股信心开始有所松动。

但是，从上面板块的分析中，我们可以看出，经济的复苏还只是刚刚开始。

作为普通人也好，作为投资者也好，我们当然不能忽视市场中的利空因素，但始终怀有正能量，确实必须的。因为，投资本身绝大部分情况下，我说的是对绝大部分的人以及在策略的选择上，为什么都偏向于多头策略，因为，投资本身就是去寻找美好的东西，属于绝对正能量的事情。而股市无论如何，是集中了中国最好的公司。即使因为各种大局原因，导致经济下滑，但股市还是最有希望，最积极向上的地方。

所以，投资者需要把日常生活和股市生活，做一定程度的切割。

也就是，目前股市层面无论是基本面还是技术面都没有利空，虽然作为投资者的你，个人可能失业了。但这是两回事。所以，股市目前继续看涨，没有问题。

今天就和大家聊到这里，各位有什么想法或感受，欢迎在评论区一起交流，也希望各位多多点赞、转发，我们下期节目再见。