【策略复盘】成长板块比较确定的机会？（03.07）

大家好，下面是03月07号药师工具策略复盘

①网格交易工具

今天触发的网格交易品种有食品ETF，军工龙头ETF，电池ETF，科创板ETF，基建工程，国防军工ETF

食品ETF买入两格，早上开盘跟下午开盘分别买入了一次。

明天如果再跌一跌，就要创新低了。

这一轮回调已经超20%，从幅度来看，确实有些猛。受疫情以及经济压力影响，消费行业短期业绩肯定是有影响。不过市场早就有预期，不然最近几个月走势就不会那么弱了。

短期基本面确实有压力。不过从两会确定的GDP目标增长5.5%来看，后续大概率会有一系列的政策出来，其中也会涉及到拉动消费。随着政策出台以及经济见底重新上行，我认为消费整体基本面也会随着恢复的。

今天大跌更多是交易情绪行为造成的，其中贵州茅台跌破了关键价位1800元。1800是茅台的合理估值，跟去年8月份前后对应的1500元一样。

由于茅台是消费股的估值锚定，后续茅台如果继续下跌，其他消费股估值中枢也会相对应的下挪

这个后面继续看吧，截止今天收盘价格0.765，网格仓位的底仓已经50%了。后续还有50%的仓位预留买入

军工龙头，国防军工分别买入一格。

早上开盘在周末两会利好消息刺激下，还稍微涨了一点，但随后也被市场带了下来。不过，军工在成长板块里面，今天算比较抗跌的了。

两会提到2022年我国军费预算达到1.45万亿元，同比增速7.1%，为2019年后首次军费增速超过7%

虽然从GDP占比来看，对比其他国家，我们的依然还比较低。但从绝对值来看，我觉得还是不错的，为军工板块景气度的持续性提供了基本的保障。

军工当前是成长里面为数不多比较确定性的行业之一。中短期基本面并没有出现明显的负面情况，市场担心之前业绩高基数的影响。现在就等一季度的业绩披露情况再看看了。

而当前估值也是成长里面性价比较高的。按我之前给的例子，就算保持目前的低估值不变，在业绩符合预期的情况下，全年有望上涨25%-30%左右。

电池ETF买入一格，今天买入后基本跌回到刚开发网格策略的时候了。

同为成长板块，与军工相比，电池就属于中短期出现负面情况的了。上游锂矿的价格不断上涨，不断超乎市场的预期。电池厂的利润受损是大概率的

不过开发网格的时候，我也相对保守，把原材料的影响给计算进去了。以今天收盘价来看，电池网格的底仓也只买了50%，同样还有50%的仓位后续买入

基建工程买入一格，属于今天为数不多能红着收盘的行业。

很多朋友有疑问，增长5.5%，不是直接利好房地产以及基建，为啥今天也没涨多少？

这是由于股票市场一般比较提前反应，房地产跟基建已经提前涨了一轮了。之前是担心增长目标可能没有5%-5.5%那么高

那么实际公布数值后，就基本打消了市场的疑虑。假设公布数值低于预期，那么基建跟房地产今天就不是稍微上涨，而是直接下跌调整了

后续是否继续上涨，就需要进一步的刺激。譬如房地产继续放开，基建投资数据超预期等等

科创板ETF买入一格，今天收盘也大跌2.40%，走势基本跟成长板块一致，前两周跟随者反弹，最近一周也在持续回调。

网格底仓也随之越来越多了，目前还剩下四格左右。

②基金定投工具

今天定投没有发车

③可转债打新工具

明天没有可转债打新，也没有可转债上市

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