5万亿市场迎来风口，体育概念股全线涨停！全民健身计划背后有哪些投资机遇？

各位听众朋友，大家好，欢迎收听雪球出品的《六点半热评》，4300万投资者的集体智慧，带你穿透热点看本质。

今天又是“有锂走遍天下，无锂寸步难行”的一天。三大指数单边上行，创指大涨逾2%逼近年内高点，锂电、光伏、芯片等高景气板块卷土重来，纷纷掀起涨停潮，天齐锂业、三安光电、北方华创、通威股份、天赐材料等热门个股集体涨停。比亚迪尾盘涨停，股价首次站上300元大关，市值逾8800亿，再创新高。

不过今天最靓的仔并不是他们，来看今天的第一个热点：5万亿市场迎来风口，体育概念股全线涨停！全民健身计划背后有哪些投资机遇？

昨天国务院印发《全民健身计划》，再次明确，为促进体育资源向优质企业集中，相关部门将在健身设施供给、赛事活动组织、健身器材研发制造等领域培育一批“专精特新”中小企业、“瞪羚”企业和“隐形冠军”企业，鼓励有条件企业以单项冠军企业为目标做强做优做大。到2025年要带动全国体育产业总规模达到5万亿元。

相比近期很活跃的新能源等行业，体育产业仍属于“冷门”行业。2021年还未有任何一家体育产业公司实现IPO。但这并不妨碍已经上市的体育概念股飙涨，开盘后不久体育概念股全线暴涨。雷曼光电、金陵体育、莱茵体育、信隆健康、力盛赛车、三夫户外、舒华体育、中体产业等个股纷纷涨停。远在香港上市的国内知名体育品牌李宁、安踏也纷纷大涨。

昨天晚间健身计划刚出，球友@秋源俊二就发出了悬赏，他问道：体育装备、健身器械，体育服务，有哪些好标的啊？求推荐，明天观察一下。

球友@小喵喵的大喵喵给出了自己的答案并分得了奖金，他写道：“2020年我国大陆地区健身人口渗透率为5.02%，而同期美国和欧洲的健身人口渗透率分别为15.2%和8.1%。目前国内健身产业链上游健身器材、中游健身房等行业渗透率和集中度仍较低，未来随着国民健身需求上升，产业链上的优势龙头有望受益，英派斯值得关注。

当很多人摩拳擦掌寻找机会时，也有球友在提醒大家要保持冷静。球友@每天学习一点点默默的写道，政策还是那个政策，每年都会发一遍，每年都很鼓励发展的体育行业。有人说感觉和新疆棉的时候感觉差不多了，和小伙伴们讨论下来，得出了国产运动品牌是大的主题投资机会的结论。

想到2015年体育行业也有被普遍炒作过的情况，但热闹过去后，有一些被爆炒的公司现在已经跌到脚脖子了，比如莱茵体育。所以之后一小段时间的爆炒是必然的，但一定要保持清醒，切记，切记！

来看下一个热点：只能买一只基金，你选择蔡经理的半导体主题基金，还是谢治宇的均衡基金？

刚刚过去的二季度，诺安成长混合以98亿元利润登上公募基金季度利润榜榜首。2019年担任基金经理以来，蔡嵩松极具个人风格的选股策略，既让他声名鹊起，也让他饱受争议。基民们对他又爱又恨，“诺安成长，诺安教会我成长”，“没有一个男人能让我撕心裂肺，除了蔡嵩松”。这些段子在球友间广为流传。

有球友直言不讳，诺安基金与ETF主题基金没有什么差别，选一个长期趋势很好的跑道，把自己的仓位和形象，持仓高度集中化，彻底和这个行业绑死。这样自己的产品变成了看来主动管理风格为主，但是实际上是风格指数为主的半被动半主动产品策略。

涨了，即使是行业在涨，甚至产品没有跑赢行业指数，基民也会喊永远的神；跌了，你会安慰自己，不怪蔡经理，不怪他，谁让半导体指数也跌这么多呢。

而还有一类基金与基金经理，他们践行“价值成长”的投资理念，均衡稳健，行业分散，很少有单一行业配置比例超过20%的情况。他们历史上的成绩很优秀，但今年的表现却比很多ETF基金逊色很多。

以明星基金经理谢治宇为例，谢治宇担任基金经理8年零6个月，生涯复合年化回报高达27.45%！但他的产品今年表现却乏善可陈，兴全合润过去半年净值跌超7%。

这阵子A股极度分化，光伏、锂矿、芯片、军工全线大涨，而大部分个股尤其是传统行业的白马股表现惨淡，这也直接导致基金产品的大幅分化。景气行业的赛道ETF飙涨，而传统的均衡基金表现堪忧。

不少基民开始教基金经理炒股，声称你不调仓我就赎回去买新能源ETF，不调仓就去买蔡经理的诺安成长混合基金。

此时此刻，是选择短期强悍的ETF主题基金，还是选择经历过历史考验的均衡基金？每个人都有自己的考量，主播认为这不仅仅是短期的决策问题，更是投资理念的深入思考。当我们买基金时，我们买的到底是什么？

好了，今天的六点半热评就到这里了，祝大家在股市发大财。