【006】最低波动债市下的暗流与二季度市场展望

【FICCRUC双周电台006】最低波动债市下的暗流与二季度市场展望
二月以来，债券市场低幅波动，如一汪平静的湖水，这种微妙平衡状态如何形成？
通胀、海外走势、供给压力、境外人民币债券减持等，究竟哪个因素将主导市场走势？
市场资金成本维持低位，恐跌情绪加剧，海内外经济复苏进度不一，投资策略如何选择？
二季度债券市场如何破局，本期嘉宾FICCRUC成员、方正证券首席固收分析师齐晟为您解读。


【嘉宾介绍】

齐晟，本科就读于中国人民大学经济学数学双学位实验班，硕士就读于中国人民大学经济学院世界经济专业。目前任方正证券研究所首席固定收益分析师。曾任职于申万研究所，与团队一起获得2012年和2013年新财富最佳债券分析师第一名。后曾先后任职于华创证券与中泰证券，研究方向侧重于债券策略、宏观利率、流动性分析、机构行为等。译著《固定收益证券手册（第7版）》（原著法博齐）


【时间轴】
Q1：【低幅波动债市如何形成】01:01
Q2：【当前平衡存在的扰动因素】20:57
Q3：【如何理解总理讲话“政府杠杆率要有所降低”】36:16
Q4：【全球加息潮解读】42:58
Q5：【二季度市场走势预测】48:39
Q6：【二季度投资建议】54:39


【制作组】：郭嘉仪、邹琳、王霄彤、赵梦丹