各位听众朋友,大家好,欢迎收听雪球出品的《六点半热评》,3500万投资者的集体智慧,带你穿透热点看本质。
来看今天的第一个热点:
经过了昨天的大跌之后,今天三大股指开盘后继续下探,创业板指最大跌幅超过3.5%,高位抱团股全线重挫,股王茅台股价一度失守2400块,跌幅超过3%,隆基股份、中国中免、东方财富等多只千亿大白马盘中也纷纷跟随重挫,然而就在指数惨不忍睹,抱团股股民叫苦的时候,两市竟然有超过3200只个股上涨,越涨越难受,越跌越开心,不少球友们表示,年前涨出了股灾,年后这是跌出了牛市啊!不过这个牛市对于抱团的球友们来说有些扎眼,因为他们目前已经连续两天跑输95%的股民朋友了…有球友自嘲说,自己仿佛跌进了茅坑…也是太有画面感了。
除了抱团股持续弱势,今天盘面上还有一个明显的特点,就是低估值个股明显受到了资金的关注,低估值的代表性板块水泥、大基建,下午开盘后大涨,海螺水泥大涨超5%,中国中车喜提涨停,跌了半年多的券商板块也出来风光了一把,高估值的权重倒下,低估值的权重来救驾,沪指最终还是收出了红盘,创业板指的跌幅也大幅收窄了。
目前整体来看,春节之后的这两个交易日,两市涨跌风格和年前恰恰相反,行情是不是反过来了?雪球在站内做了一个投票,投票结果显示,50%的球友认为,小票的狂欢没有持续性,就是出来搞搞气氛,36%的球友则认为,抱团股行情已经结束,小票很可能接力上涨。
球友@幽幽小巷发帖说到,短期而言,确实很有可能会出现高低估值切换,每一轮行情当高估值品种难以继续向上拓展空间的时候,资金外溢效应就会去寻找安全边际较高的品种,那么低估值品种就满足这种属性。
球友@欢乐趣进一步认为,机构抱团股出现瓦解的迹象,但是否确立价格拐点,仍然有待观察。因为,一两天的市场表现,很难说明问题。但是,从机构抱团股本身的估值水平来看,机构抱团股的估值已经处于历史估值上限水平,后期的加速上涨更依赖于市场增量资金的推动效应。如今,机构抱团股出现分化,且出现了阶段性的加速下跌走势,这有利于修复短期较高的估值压力,但一轮短期调整后,不排除仍存在部分抱团股延续强者恒强的状态。
那么不论是高估值还是低估值,大市值还是小市值,主播在这里还是提醒听众朋友们,买入自己真正了解的公司才能睡得安稳。
接下来看另一个热点:多只猪肉股涨停,盛况罕见!网友:养猪的公司又要起飞了!
第二个热点我们接着盘面说,今天还有一个板块涨势疯狂,那就是猪肉股。从个股表现看,截止14点,新希望、天邦股份、正邦科技、天康生物等数只猪肉股集体涨停封板,,龙头牧原股份也是大涨8%股价创历史新高,这盛况对于有一定周期性的猪肉股来说很是罕见。
另外,在期货市场,今日生猪期货主力合约更是涨超5%,对应猪价28.3元/公斤,可见市场对未来猪肉价格的预期还是挺高的,球友“忍者自省”很是直率说:不仅看好今年,也看好明年。
据农业农村部官方信息公布,2021年以来,广东、新疆陆续报告发生非洲猪瘟疫情。受此消息刺激,市场对非洲猪瘟卷土重来的预期加重。
天风证券认为,在疫情之下,我国生猪产能恢复缓慢,预计21-22年猪价均将维持较高水平,成本管理领先的集团企业将处于高盈利阶段,其长期成长价值突出,但对应21年业绩,养殖企业估值普遍5-10倍左右,或迎来景气行情。
球友“杯酒人生”计算的更为具体,他提到:目前仔猪全国均价1717元/头,广东部分区域达到1850元,如果按外购仔猪育肥,对应今年九月份生猪成本在25元/公斤,如此还有12%的利润空间。
随着年前行业产能受损,以及三元母猪占比较高效率低下的影响,预计仔猪产量会低于预期,关注四五月份育肥猪价的高弹性。因此预计,全年猪价平均在28元/公斤以上,高于原来预期的22-25元/公斤。
用户“八万顷”则评论道:今年的猪价肯定超预期。利好所有能够养好住猪的公司。我个人更加看好牧原的管理能力,成本控制能力,和未来的成长性。经过这么多年成长股的研究,我越来越喜欢行业里真正建立了优势地位的公司。而且对于牧原来说,我除了今年的高猪价外,还更加看好未来几年牧原的发展。
如果确实很看好猪肉股但不知道该选择哪家公司的话,投资者们可以选择基金公司近日正在如火如荼准备发行上市的养殖ETF,俗称#养猪ETF#的养殖ETF跟踪中证畜牧养殖指数,前十大权重股包括牧原股份、新希望、温氏股份等。
球友“明大教主”就认为:目前处于资金博弈平衡的状态,正如此前传媒、动漫ETF带动的影视传媒,和食品饮料ETF带动的白酒板块行情一样,指数基金为板块带来增量资金是上涨最确定的逻辑。本次养殖ETF也同样如此,不过猪肉板块多股涨停,做多氛围空前一致,应该是周期行业的轮动。
好了,今天的六点半热评就到这里了,祝大家明天继续发财!
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抱怨太多,听了不舒服