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2020年,期货一哥葛卫东,又又又火了。
不是因为期货,而是因为股票。
2020年,葛卫东重仓持有5只股票,靠这5只票,葛卫东赚了约35个亿!
盘点一下战绩:大妖股西藏药业赚了2倍多,用友网络赚了1倍多,兆易创新赚了50%。还有科大讯飞和锐科激光,表现不突出,不影响总体。
在上上期牛熊交易所里,我们讲牛散章建平的炒股史,很多檀香一笑而过,因为章牛散操纵痕迹太重,财富之路上铺满了韭菜根。
相比之下,葛卫东倒是能让大部分人都心服口服地称一声:“大师”!
章建平的投资手法过于主观、有点像天赋型选手,散户不好复制。
葛卫东脚踏实地、步步为营的方法,倒是可以学一学。
高开高走 期货初体验
葛卫东神在哪?
神就神在,他的投资初体验,玩的不是股票,而是期货。在投资界,有一条无形的鄙视链:炒期货的鄙视炒股票的,炒股票的鄙视买基金的,买基金的鄙视存银行的。期货处于投资界鄙视链的顶端,葛卫东一入投资圈,操刀的就是最难的。
在期货圈,葛卫东被称为“东邪”,人送绰号“葛老大”,民间第一“铜王”。
和章建平、徐翔这些半路出家的草根牛散不一样,葛卫东和经济结缘很早,是个高材生。
1992年,葛卫东从四川大学经济系毕业。毕业后回到家乡贵州,在贵州粮油进出口公司工作了7年。7年后,他放弃铁饭碗来到上海,开始独立经营黄豆、大麦等大宗商品国际贸易。
他既有经济学底子,又有大宗商品现货经验。
葛卫东觉得自己生来就是做投资的。
到上海的第二年,对现货了如指掌的葛卫东开始做期货。他艺高人胆大,在期货圈赚到了第一桶金。他炒期货初期,差的年份,收益在50%到60%,好的年份翻2到3倍。
说实话,这种顺风顺水和市场背景有关。 当时,中国期货市场处于野蛮生长阶段,制度不完善,交易所多,保证金低,杠杆高,投机多,没多少人规规矩矩做价值投资,纯粹套利,甚至投机,操纵市场。
期货市场遍地都是“今天暴发,明天倒闭,今天暴富,明天破产”的故事,最著名的是炒农产品的刘汉,现在人都不在了。
葛卫东赚了钱,也失手遭遇两次爆仓。从那时起,葛卫东才正式建立起自己的投资风格。 2004~2005是葛卫东投资风格的分水岭。
从2004年开始,葛卫东开始用“保质不保量”的打法,大幅减少交易量,过滤掉不符合标准的交易,止损更为坚决。 除了投资风格变理性,葛卫东还从草根登堂入室。2005年私募阳光化,葛卫东成立了混沌投资”。 虽然名字叫混沌投资,但是投资路线清晰冷静、绝不糊涂。
在过去十年里,葛卫东干过最轰动的一件事,就是导演了铜价崩盘。 2015年1月14日,铜价遭遇3年来单日最大跌幅,期货圈一片哗然。
《金融时报》把铜价的惨状归结于葛卫东。《金融时报》说,就是因为混沌投资大举抛售铜期货,才把铜价推低到了自2009年以来的最低水平。
有业内人士表示,外媒的报道有些夸大,铜价下跌当时是共识,葛卫东只不过是在正确的时间节点上顺势推了一把。
由于在国际期货市场翻云覆雨,葛卫东被外媒贴上了“不讲规则”、“华尔街东条英机”的标签。 虽然被喷得狗血喷头,但是葛卫东在期货界,一战封神。
降维打击 用炒期货的思路炒股
咱们牛熊交易所的观众,大多炒股,不炒期货。
这两个市场投资有差异,却也相通。
葛卫东这种炒过期货的大佬再去炒股,是降维投资,就像做过超数的人再去做高数。
葛卫东认为,投期货主要是基于对经济形势和趋势的判断,挣的是波段的钱;要不就是国内外价差不合理或者商品结构的不合理,赚一些套利的钱。葛卫东本人擅长赚波段的钱,他的炒期货能力可以辅助炒股。
我们学学葛卫东的炒期货技巧,看看能给炒股带来什么帮助。
首先,炒期货使得葛卫东能管控得住自己的情绪,有明确的交易原则。
葛卫东说,他做市场这么多年,对投资心理一直很感兴趣,散户为什么赔钱,主要还是不能克服贪婪和恐惧这两大人性弱点。
他认为,一旦认定某个目标,就要严格照着定好的策略走。别打到目标之后还不满意,爬得高跌得重,他之前吃过这样的亏。
根据2009年葛卫东对《第一财经日报》的自述,葛老大做交易有3个原则和2个特性:
3个原则是:
第一、是不是能通过冒1元钱的风险赚3元钱;
第二、基本面分析是不是支持你投资的方向;
第三、技术面是不是支持你投资的方向,基本面能不能和技术面形成同步共振。
比如6000点大家看着能涨到8000点、10000点,但是它就不涨,它开始掉头了,这就是基本面和技术面不相符了,这就不适合交易。
两个特性是注重风控和顺势而为。
所谓注重风控,葛卫东是有参照标杆的。 那就是索罗斯狙击英镑,葛卫东推算出索罗斯究竟将资金杠杆放大多少倍,并以此为借鉴,把自己做期货投资的杠杆比例控制在3倍以下。
他会统计分析索罗斯和巴菲特2位大师每年的盈利率,均不超过30%的数字,让他知道只要能够实现稳定的复利增长,就无人可敌,这让他心态平稳,总结出“不冒险、不激进”的准则。 混沌投资的投资理念:“稳健是投资的第一原则,风控先于投资”。
据业内人士透露:“混沌投资是基本面分析派,做波段交易,没有现货来进行套保的。但他们的风控做的比较好,有两层风控。” 所谓顺势而为,就是在周期和共振点合力捕获行情。
这一点在葛卫东抛售铜期货这件事上就能看出来。当时油价大幅下跌,大宗商品市场一片恐慌,葛卫东“顺势交易”,赶上了价格下跌。
上面讲的是葛卫东炒期货的经历。 从90年代开始,葛卫东就开始炒股了,炒股炒期货两不耽误。
一个能把期货投资玩得炉火纯青的大佬,炒股是什么画风、有什么技巧? 我们会在接下来的视频节目里讲解,把葛卫东的实操技巧掰开揉碎教给大家。
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叶檀 回复 @wangfrank: 请您在首页搜索“檀谈之牛熊交易所”
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我还是喜欢以前的谈檀,听听故事,谈谈经济学
不是以前那个檀谈了,哎
我129元已付但找不到视频,能详细的讲一下进视频的方法吗?
叶檀 回复 @1596555qgnk: 您可以在APP“账号”中找到“我的订单”,点击檀谈就可以收看了
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1858120piaq 回复 @叶檀: 我的订单里没有檀谈,但我的确购买了,喜马拉雅客服说是从主播处购买的。现在还不能看。请给予解决。