【策略复盘】集体抛售银行股！机构们终于被点名教训了（08.30）

大家好，下面是8月29号药师工具策略复盘。

护盘情况没啥大变化，只不过今天买入的量看着少了很多，所以今天郭佳队不是主角。

昨天还在创了新高的工农中建四大行今天崩了，整整齐齐的都跌了4%+，均是今年以来的单日最大跌幅，资金流出明显。

有说是因为喊话了，认为一直在提要壮大耐心资本，在作者看来，耐心资本需要有担当，方向上应该围绕重大战略布局相关产业，希望更多的支持战略性新兴产业和未来产业发展，

而当前，机构投资者却在四大行、中石化等大盘绩优股上抱团。机构投资者的这种行为，不仅是战略方面的问题，而且是以抱团为名，行投机之实。

我特意去看了下，找文章出处，是在8.27日晚上发布的。

次日也提到，耐心资本不能“偏科”大盘股 A股的投资价值并不只体现在大盘绩优股上。

要做耐心资本，机构投资者还要敢于出手。单纯的抱团大盘绩优股，有时候可能也是一种错配，更像是一种随波逐流。在资产配置方面，耐心资本的涉猎范围应该尽可能全面，不能“偏科”大盘股。机构投资者需要发挥专业的投研能力，去发掘一些优质中盘股，甚至潜力小盘股，毕竟A股的投资价值并不只体现在大盘绩优股上。

28号银行股价并没有太大的影响，反而今天才崩了，这两个发话也才持续发酵。

有时候的发言，事后看是对的，比如21年茅指数涨太多估值很高的时候，认为过度抱团爆炒龙头股，等于“偷懒赚快 Q ”

茅指数那时候就是高点，一直跌到现在

当然这种发话，更多是短期的情绪影响，认为这种行为不好的背后都是被DISS的对象涨太多了，涨多了，就容易调整或者见顶，总会有说对的时候

所以有些回头看很玄，实际很多事实喊看多的时候也不一定是底部，喊看 K 的也不一定是顶部，这个大家都知道。

对于持有银行的朋友，觉得股息率还高，估值也低的，这时候持有当然没问题，对于觉得图形有走坏，担心后续基本面也会有压力的，这时候卖掉当然也没有问题。

回到行情上，一鲸落，万物生就是形容今天的走势，四大行的集体下跌，造就了接近4200家的上涨，中位数上涨1.32%

而27号，四大行创新高的时候，下跌家数4174家，中位数下跌1.51%。

实际就是跷跷板，四大行上涨的时候，众多A股小弟就是血包，四大行下跌的时候，众多A股小弟就是雨后逢甘露。今天超跌的科技，新能源，白酒，医药反弹明显，其中前面有隆基，中环两大龙头硅片提价的光伏反弹力度最大。

成交额今日放量1000亿至6000亿，这个是好事，其实能够持续放量，流动性持续恢复，不用银行大跌的跷跷板效应，整体行情都会好一些。

纯跷跷板会搞得持有体验很一般。

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给大家更新一下业绩情况：

西部超导：2024年上半年实现营业收入20.2亿，同比下降4.33%，净利润3.485亿，同比下降17.24%。

二季度净利润2.38亿，同比增长11.83%，环比增长115%

业绩改善明显，基本符合市场预期，预计今年实现净利润9.7亿，同比增长29.6%，对应PE23倍，估值性价比尚可。

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①网格交易

今天触发网格交易的品种有通信ETF，科创成长ETF

通信ETF成交一格

科创成长ETF成交一格

②可转债打新

明天没有可转债申购，也没有可转债上市。

③股债收益差

现在股债收益差是6.7%，百分位98.3%

意味着整体市场的性价比要比98.3%的时候要高，股票的性价比较高。

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