巴菲特大笔减持苹果，却意外建仓这只股！腾讯业绩强劲，却跌超3%！影视股震荡反弹

各位听众朋友，大家好，欢迎收听雪球出品的《六点半热评》，6300万投资者的集体智慧，带你穿透热点看本质。

今天市场全天低开高走，截至收盘，三大指数均收涨。上证指数涨0.94%，深成指涨0.71%，创业板指涨0.53%。总体上个股涨多跌少。

今日市场上表现较好的板块是游戏和AI眼镜板块，民爆、贵金属板块等跌幅居前。

近期，“股神”巴菲特的最新持仓公开，在大笔减持苹果之后，却意外的加仓了一只股，这只股票究竟有什么魅力呢？让我们一起来看看~

来看今天第一个热点，巴菲特建仓了这只股！

北京时间8月15日，根据美国证券交易委员会（SEC）披露，伯克希尔递交了截至2024年6月30日的第二季度持仓报告（13F）。

具体来看，巴菲特在第二季度大幅抛售了所持苹果公司的股权。伯克希尔持有的苹果公司股份第二季度与第一季度相比降幅达50.57%；

但其在二季度首次建仓买入了美国最大的化妆品折扣零售商ULTA美妆公司，持有市值为2.66亿美元，随后Ulta Beauty盘后涨逾13%。

2024年一季度，Ulta净销售额为27.25亿美元，同比增长3.5%；可比销售额同比增长1.6%，较上年同期增速明显放缓。

那么，为何在2024年营收增速不利的情况下，巴菲特还要选择建仓Ulta Beauty呢？

William Blair分析师Dylan Carden认为有以下几个因素：

事实上，Ulta一直是一只牛股，直到最近一年，通胀环境下的消费衰退叠加美容零售行业竞争加剧，管理层下调了增长预期，犹他美容的估值也因此大幅下跌。

从当前Ulta的估值看，股价已经跌至多年来的最低点，其当前12.56倍的市盈率相对较低，这或许是巴菲特所看重的价值投资机会；

其次，Ulta有其独特的市场定位。分析师指出，Ulta的股价一直在承压，部分原因是与竞争对手丝芙兰形成了新的竞争态势，对其市场份额构成了压力。

此外，一季度Ulta的毛利率达到39%，表明公司有较强的定价能力和成本控制。从自由现金流的角度来看，Ulta在3月份宣布了一项20亿美元的股票回购计划，截至5月4日仍剩余18亿美元，或在今年宣布派发股息。

分析认为，巴菲特的投资策略通常倾向于那些具有竞争优势、良好管理团队和估值合理的公司，Ulta均符合这些标准。

巴菲特的加仓行为可能引起市场的广泛关注，投资者在跟随之前，最好进行独立思考，评估自身的投资策略，避免盲目跟风。

接下里的热点是，腾讯发布业绩报，跌超3%！

8月14日，腾讯发布公告公布了其二季报数据。数据显示，腾讯通过优化成本结构和提升高利润业务占比，实现了毛利率和经营利润的显著提升。

但昨日晚间，腾讯美股却跌超3%，今日港股开盘，腾讯控股仍是下跌状态，究竟是怎么回事？

根据腾讯昨天下午公布的二季度业绩数据，其业绩增长有以下几个关键点：

首先是游戏业务，本土市场和国际市场游戏收入同比增长9%。其次是，网络广告业务收入同比增长19%，达到299亿元，主要得益于视频号广告的增长；第三，微信小程序用户市场同比增长超20%，小游戏总流水同比增长超30%；最后是得益于AI技术应用带来的业绩增长。

面对强劲的业绩数据，不少投资者表示好的“挑不出毛病”，但今日股价仍然下跌，投资者到底在担心腾讯什么呢？

在雪球App中投资者的讨论主要围绕这几个方面：

首先，有投资者认为是营业收入的增速不高。雪球用户@价值旅途66：收入增速仅8%，连续三个季度低于2位数，征免利润高增仍来自于短期的“调整结构”“降本增效”，长期而言缺乏可持续性。

其次，从利润结构看，虽然二季度非标利润同比增长53%，季度同比净增198亿，但其中联营合营公司的盈利占到70多亿元。雪球用户@BullCharlie：看起来是拼多多更厉害，联营合营企业利润上涨了这么多。

最后，从目前腾讯估值角度看。雪球用户@巴芒实践者：目前腾讯动态17倍市盈率，如果增速放缓这个估值肯定不算低估，现在不是以前了，你看看A股一堆堆10倍市盈率的股票，大家都还在嫌贵，所以你们持有腾讯没有问题，理性看待就行了。

此外，关于腾讯“苹果税”事件，管理层也在二季度财报会上首次回应：“讨论正在进行中，希望能达成一个积极的结果，因为这将是一个三赢的局面。”

来看今天最后一个热点，影视股震荡反弹，华谊兄弟涨超10%！

今日，影视股震荡反弹，其中，华谊兄弟股价表示强劲，昨日和今日股价连续两日大幅上涨，累计涨幅达到26.71%。那么近期华谊兄弟为何股价飙升？

这一走势得益于，华谊兄弟宣布新的10.29亿元的定增预案，并出售东阳美拉股权给阿里影业来偿还债务，可以看出，近几年华谊兄弟面临连续亏损和资金压力，正在积极应对资金压力，寻求出路。

市场对于华谊兄弟的反应褒贬不一，有投资者对其前景持悲观态度，但也有观点认为，华谊兄弟通过《黑神话：悟空》等热门IP的合作可能为其带来新的市场机会和投资者关注。

好了，今天的六点半热评就到这里了，祝大家在股市发大财，我们明天再见！