2024年7月22日 涨停深度逻辑思维

过去一年实际利率偏高，整个经济体系需求萎缩，才都躲到红利板块里防御。高股息方向今日下跌，今日A50一度下跌1%。降息利好宏观顺周期板块，互联网、医药、消费、半导体、新能源等。


利空红利避险板块，石油、煤炭、电力、银行、高速、有色等。尾盘多只沪深300ETF尾盘显著放量，成交金额均超出前3个小时总和，跌幅整体收窄。


国家队最近还是比较猛，关键时刻不掉链子。人微言轻的建议下，要结合之前的经验，不要等到破位情绪杀跌的时候再出手。保持现在的提前出手，防范于未然。第二就是现在经济需要提振，就学习下外围老美，印度，日韩。资本市场涨了很多年，反而曲线解决了不少实体上的问题。


这次降息的力度略低，可能央行要等美联储降息了，国内降息的空间才能进一步打开。今年3月瑞士率先降息，5月份瑞典跟进降息，6月欧洲央行也降息，同时预期今年欧洲央行还会降息两次。


美联储降息9月降息的概率，已经接近100%，全球央行进入了新一轮的降息周期。这个大背景下，后面央妈或还有降息空间，从而让经济稳步向上。


微软“蓝屏”事件影响，网络安全、操作系统概念走强。昨日复盘文章，最后只提到2只标的东方中科，格尔软件，今日都是晋级涨停。趋势龙头国华网安明日看是否加速，低位首板看吉大正元，恒银科技等。


据报道，受惠AI，苹果iPhone16换机潮需求将备受期待，NAND Flash原厂积极为大客户预备产能，部分产品线已出现缺货。消费电子方向局部轮动，昨日文章也提到，瀛通通讯不破5日均线，还可以留点仓位跟踪，今日再收涨5%。


明日思路：今日的网络安全，除了事件驱动，另外板块也是偏低位。类似的思路，近期有事件驱动，并且板块处于低位企稳迹象。天气热驱动的电力方向，，比如明星电力，西昌电力，神马电力等。低空经济，部分区域的偏利好驱动，比如朗进科技，金盾股份，万丰奥威等。