7月15日发布的《饮水思源30瓶装水口味、矿物、安全检测》里面提到,在农夫山泉瓶装水样品中“检出每升3微克的溴酸盐,达到欧盟适用于经臭氧处理的,天然矿泉水和泉水的溴酸盐最大限制”。
我查了下,欧盟标准是3微克/升,世界卫生组织、美国等国家的标准是10微克/升。香港是参考了欧盟的标准,而内地这边是参考世卫标准。农夫山泉表示不服,农夫山泉符合国家标准,香港 X W 会拿欧盟标准进行检测分析会误导消费者,给香港 X W 会发了 LSH ,要求公开道 Q 消除影响。
我看了一圈底下评论区,支持农夫山泉的少,称赞香港向欧盟标准看齐的多。
今天农夫山泉的股价跌3%,再创阶段新低。农夫山泉从最近的一个高点跌到现在,2个半月时间,累计下跌31%左右。
其实摆在农夫山泉面前还有一个更大的难题---行业价格战。
我上个月底查农夫山泉的价格,还是28块24瓶,平均一块钱一瓶。今天打开看,已经是9.9元12瓶了。半个多月时间,这农夫山泉价格就跌了30%。佐罗告诉我,这还不是最低价,他在某超市买只需要8.8元12瓶,平台还赚了我1块钱差价。。
农夫山泉为什么急着降价促销呢?
1、农夫山泉销量下降
今年年初农夫山泉陷入品牌危机风波,当时有网友指出农夫山泉的包装上有日本元素,尽管后来农夫山泉一一辟 Y ,但效果似乎都不大。据农夫山泉的经销商反馈,他的一个企业客户长期订农夫山泉的饮用水,但因受影响表示要改定娃哈哈。
2、怡宝来上市了
怡宝曾经是瓶装水市场一哥,后来被农夫山泉反超,屈居老二多年。怡宝在4月22日在港股提交IPO申请书。怡宝的意图很明显,上市募集资金,扩大产能,准备跟农夫山泉打价格战,争夺市场份额,重回一哥宝座。
没想到的是,怡宝都还没上市呢,农夫山泉就主动降价率先开枪,发起价格战。而且我发现,除了瓶装水降价之外,茶饮也在降价。我公司楼下,三瓶东方树叶仅需10元,平均3.3元/瓶。
去年大家就经常在说“消费降级”,但属于饮料界的消费降级,好像从今年下半年才正式开始。
之前市场给予农夫山泉40倍PE估值(目前27倍左右),是明显有溢价的。当时市场相信,农夫山泉25%的净利润率,简简单单的商业模式,每年卖水稳赚现金流。但最近市场才发现,卖水也会卷,卖水也会降价,卖水的利润也会下降。降价对于消费品企业来说肯定不是一件好事,特别是像农夫山泉这种高估值的消费股。
钟睒睒之所以能够连续四次成为首富,是因为他一个人持有84%的农夫山泉股权。农夫山泉其实是被他一个人高度控盘,农夫山泉股价涨的时候他是首富,农夫山泉股价跌的时候他就不是首富了。希望他没有大量质押农夫山泉的股价,否则股价跌猛了爆了,还可能变“首负”。
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1、今天消费电子、芯片行业大涨,仍然是消费电子需求复苏的预期。当然,这里面也有苹果链的带动。去年我曾经跟你们说过,立讯精密的股价跟苹果很相似,当时有朋友说我不对。其实主要是过去3年,A股表现比较差,导致立讯精密在杀估值,跟苹果的股价有点脱轨了。但如果看过去10年或者看最近6个月,你们就明白了。
2、今天上市的两只沙特ETF双双涨停,溢价9%。听说开始有不少资金去埋伏那些没有溢价或者溢价1-3%的海外基金,等别人来抬轿了。
前几天也有朋友问我类似的问题,纳斯达克、标普500、美元债等限购的海外基金溢价都超过5%了,那些还低溢价的海外基金是不是可以买了放着,等溢价扩大再卖,再赚它一波差价。
能不能赚到溢价差,就要看A股接下来的表现了。
海外基金的溢价≈A股市场的风险情绪指标
A股表现越差,情绪越低迷,海外基金的溢价可能性就越大
A股表现越好,情绪越高涨,海外基金的溢价可能性就越小
买国债,买红利,买海外,资产虽不同,但有一点底层逻辑是相似的,看空XX。
3、固若金汤(纯债)组合仍在上涨创新高,最近央妈那边轮番上阵打压中债,中债最近有点涨不动了。但隔壁美债还在创新高,金汤组合配置了35%的美债基金。
其实最近美国超长债是跌的,应该是基金经理做了调仓,把超长债仓位换到中短债了。老川上来,利好美国中短债,利空美国超长债。说白了就是,短期降息易,一直降息难。老川为了降息,可能连美联储都会换人。但加征更高额的关 S ,可能会让美国通 Z 率很难重回2%以下,要持续降息,难。
4、更新一下套利信息
今天继续卖掉美元债LOF,今天转托管进来的总市值显示是107.80元,卖掉赚个七八块,每天一个账号一杯蜜雪冰城,虽然金额少,但胜在稳定
也还是在持续通知~
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