跟大家提前透露一个行内消息,最近大量资金涌入购买海外QDII基金,各大基金公司的外汇额度被迅速消耗。由于新的外汇额度还没有审批下来,所以预计这个月开始会有不少的QDII基金开始限购。有的会限购5万,有的会限购1万,甚至还有限购100元的,请大家做好准备,真就应了那句话话:“再不买就买不到了”。
QDII基金限购之后,如果有基金份额在股票市场可以交易的话,那么基金可能就会出现溢价,甚至大幅度溢价。基金溢价的高低,决于有多少人在基金限购之后还想继续买。
比如说佐罗带着大家套利套了快一个月的标普信息科技LOF(161128),这只基金早已经限购100元,基金溢价7.3%。
基金限购100元之后,如果有个大户想一口气买100万怎么办呢?
他可以每天坚持申购100元,然后连续申购1万天,每年200多个交易日,大约要40多年。
他也可以在股票市场上,购买别人申购的基金份额。当然,这得付出一定的溢价,作为费用。就像如果抢不到周杰伦的演唱会,可以花钱从牛牛手上买,这多花的钱就是基金的溢价。
越多人看的演唱会,牛牛价越高。
越多人买的基金,溢价也越高。
我有预感,随着越来越多的QDII基金限购,出现溢价的QDII基金会越来越多。不过每个基金溢价幅度是不一样的,有些多人买,有些少人买。比如标普信息科技的溢价就高达7%,美元债基金和印度基金的溢价率就只有3%-4%。
我们持有的几个基金组合也都有QDII基金,包括国富全球互联(海外AI)、摩根海外稳健(美元短债)、富国全球债券(美元中长债)、摩根标普500(海外指数)等,这些基金有的已经是限购,没有限购的接下来很快也会限购。
基金限购之后,存量是不影响的。
增量购买会比较麻烦,比如我们持有国富全球互联10%的仓位,假设国富全球互联单日限购5万,那么单日购买组合的资金上限就是5万÷10%=50万。
目前限购的组合暂时只有固若金汤、稳如泰山,星际穿越,分别是10万、20万和2万。后面应该会不断降低,我们会保持更新
哦对了,今晚我只是想提前告诉大家,目前各大基金公司的外汇额度非常紧张,海外QDII基金会陆续下调限购金额。
至于基金套利的问题,大家还是多向佐罗学习。我们这些年已经把整套流程搞得非常顺畅,有基金套利教程、基金套利工具,一学就会
基金套利赚的钱,本质就是“向大户出售自己申购限购资金的额度”,每天动动手指,申购一下有溢价的限购基金,然后卖给大户,从中赚点辛苦费。因为限购,所以动用的资金不多,发不了大财,但每天赚个盒饭钱是可以的。如果多账户(拖拉机)操作,那另说
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分享一下其他信息:
1、昨天我跟大家说完央妈要卖国债之后,很多人来问我债券基金要不要卖?我统一回答一下:
①央妈主要打压的是长债,有不少债券基金经理已经提前做了调仓,把长债卖了换短债。你们可以看看你们自己手上的债券基金,昨晚的净值表现。跌幅小的,就是已经灵活调仓的。跌幅大的,就是“不听妈妈的话”。自古以来,不听话的孩子,都很容易被家长毒打一顿。
②债券基金是有利息收益的。哪怕债券价格不涨,光靠吃利息每年也有收益,虽然目前利率偏低,但估计2-3%还是有的。所以债券基金都是可以长期持有的,哪怕净值跌下去了,靠利息收益最终还会新高,只是看时间长短而已。关键是很多人卖了债券基金,也没地方可以去啊。我昨晚告诉大家央妈要卖国债了,主要是想告诉大家,接下来的债券基金收益预期要降低,债券牛市可能转入震荡市。
③央妈的本意并不是要提高利率,只是要减缓国债收益率快速下行的情况。由于今年各地发 Z 速度低于预期,市场上“钱多债少”,所以央妈先借机构的国债再抛出市场,本意是增大债券供给,让大家可以买到更高收益率的国债。如果你真的是来赚利息的话,那这是好事啊。但如果你是来赌债券价格涨跌的,那可得小心了。
2、最近看到不少朋友说,长江电力的股息率比很多消费股都要低了,比如长江电力的股息率现在是2.8%,伊利股份的股息率是4.6%,贵州茅台的股息率是3.3%。是不是说明长江电力高估了?
首先,我不持有长江电力,不存在屁股决定脑袋的嫌疑。客观地说一句,现在市场之所以追逐长江电力,而无视其他一些更高股息率的股票,本质是对未来的经济比较那啥,特别是对消费行业
市场觉得“2.8%股息率的长江电力”比“3.3%股息率的贵州茅台”更加可靠。如果,我是说如果,未来贵州茅台的经营开始变坏,利润开始减少,分红出现下降,那么今天的长江电力就不显得高估了。反之,那长江电力确实就是比较贵的。
所以,长江电力、长期国债这些长期确定性资产持续大涨,本质就是带有一丝“看 K 未来”的味道。对未来越那啥,这些东西就越涨。反之,当市场对未来恢复信心了,那么这些东西自然就会下跌。
所以长江电力是否高估,不同人可能会有不同的答案。
3、更新一下套利信息
今天继续卖出标普信息科技,累计收益率也来到了155%,一套拖拉机账号930元了,10套拖拉机就是9300元,拖拉机账号多的,已经普遍超过上班了,确实挺惊喜的
美元债LOF继续转托管,继续卖出,继续开放方式基金申购,目前收益率10%左右
印度基金卖出,继续申购,收益率也有3%-4%左右,今天套利也是继续进行通知了
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