大家好,下面是7月1号药师工具策略复盘。
全天行情表现不错,交易额6500亿,不过由于港股休市,外资暂停一天,这个交易额差不多是略有放量。
风格上还是以红利为主,以中证红利为例子,今天大涨2.18%,是这轮调整以来的单日最大涨幅。
也并不是煤炭,银行等权重成分基本面有很大的变化。
主要还是这轮回调差不多10%,给了要买红利指数的资金一个很好的上车机会,单纯看的还是股息率因子。
资金行为,其实还有一个点,6月底的时间已经过去。
之前风格漂移的基金,因为买了红利,临近6月底的时候,要先卖掉红利,回到本身风格持仓,过完6月,就再次调仓,重新卖掉持仓买回去红利。
不过涨幅最高的是房地产,新政以来,数据终于有了较好的变化。
2024年6月,克而瑞百强房企单月销售金额环比36.4%,同比-21.6%
同比增速较5月提高14.5%,1-6月累计销售金额同比-40.5%,增速较1-5月上升6.6%
其中一线城市表现更好,上海、广州、深圳环比增幅均在2成以上。
以保利,万科为例子,之前新政出来,股价短期得到大幅度的修复,甚至修复了当时万科各种负面消息下砸下来的深坑。
随后缺乏数据的验证,股价又跌回来了不少,但均没有再破前面新低而又出现了反弹,这是个不错的信号。
后续肯定还是得看数据的持续验证,数据不行,可能又会跌回来,是否参与,就看你们吧。
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更新一下套利信息。
今天继续卖出标普信息科技,累计收益率也来到了148%,一套拖拉机账号888元了,10套拖拉机就是8880元,拖拉机账号多的,确实相当于上班了(图一)
美元债LOF由于港股休市,暂停申购,不过今天仍可以继续转托管,以及把转托管到账的给卖掉了,目前已经卖掉两笔,收益率大致是7%-8%左右,还不错,虽然金额不多,但单看收益率,已经远远吊打今年以来美债基金的涨幅。
今天能继续申购的套利品种也是通知了。(图二)
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①网格交易
今天触发网格交易的有通信ETF,游戏ETF,5G50ETF,绿电50ETF
网格组合触发的交易品种有绿电50ETF
通信ETF成交一格
绿电50ETF成交一格
②可转债打新
明天有两只可转债申购
泰瑞转债申购,正股为泰瑞机器,公司主营业务为注塑机的研发、设计、生产、销售和服务。
一季度净利润同比减少26.35%
本次募资用于:泰瑞大型一体化智能制造基地项目(年产29 台压铸机、5000 台注塑高端装备建设项目)
所属概念:地下管网、高端装备、新能源汽车、飞行汽车
整体来看,公司基本面一般,净利润有下滑趋势。当前估值为35.65倍PE,处于行业合理区间
综上,给予顶格申购,130元卖出评级
利扬转债申购,正股为利扬芯片,公司主营业务为集成电路测试方案开发、晶圆测试服务、芯片成品测试服务以及与集成电路测试相关的配套服务。
一季度净利润同比减少94.63%
本次募资用于:东城利扬芯片集成电路测试项目
所属概念:集成电路,汽车芯片,东数西算
整体来看,公司基本面一般,当前估值为199.83倍PE,估值较高,考虑到行业题材概念较强。
综上,给予顶格申购,上市卖出评级
③股债收益差
现在股债收益差是6.23%,百分位91.1%
意味着整体市场的性价比要比91.1%的时候要高,股票的性价比较高
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