“大金融家”蒲晓伟 | 一万到千万，炒单到波段，把简单做到极致！

02:02 夺冠高手的交易之道：坚持原则、遵守规则，稳健盈利的秘密！

04:02 基本面分析与技术面分析：夺冠高手对这两种研究方法的看待与使用

06:06 夺冠高手的交易理念与成功秘诀：简单极致的交易系统

08:06 夺冠高手的交易理念与团队合作：简单、极致和多元化

10:08 投资总监的视角：打造多元化的交易团队，实现利润最大化

12:08 股票大作手回忆录：中西方表达方式的差异与交易启示

嘉宾姓名：蒲晓伟

嘉宾简介：网名“大金融家”，现任上海卓速投资管理有限公司投资总监，有丰富的实盘交易经验。从炒单起步，经过多年的实战沉淀，从一万到做到千万。

历经十多年市场跌宕和洗礼，2015年，经历股灾大幅度亏损后，重新思考和审视，并受到李佛摩尔大作手启发，研究多位高手的交易后，最终形成一套完整的交易理论。“关键点交易法”从追随市场趋势出发，并自带止损，让市场利润充分奔跑。第七届期货日报比赛六个月取得800%的收益。

 2019-09-23 

夺冠高手：蒲总您好，据了解您从前是炒单出身，近几年逐渐转变为隔夜波段交易，是什么原因使您转变了自己的交易模式？

蒲晓伟：2014、2015年以后，由于程序化交易的介入，加上资金从商品流向股指，商品波动越来越小，炒单变得越来越难，所以那时就开始转变为波段交易了。

夺冠高手：您认为炒单和波段交易，分别适合怎么样的交易者？或者说这两种交易方式对交易员各有怎样的要求？

蒲晓伟：炒单适合年轻人，需要反应比较快，容错率比较高。一天上百次的交易机会里，有几笔没有遵守规则也不会有太大的影响。而波段交易对反应的要求不高，但容错率低，所以对执行力要求高。一天只有几次交易机会，一旦不按规则执行，损失的资金和机会成本就会比较大。

夺冠高手：对于很多新进入市场的交易员来说，可能并不了解自己真正适合什么类型的交易方式，您认为可以通过哪些方面来正确认识自己？

蒲晓伟：我觉得刚进入市场的年轻人还是应该多看看，其实最后选择哪一种方式都不重要，因为选择可能会带有一些随机性。

我们当时刚毕业没钱，只能接触到炒单，现在市场更大了，信息也更为流通，学习渠道也更多，可以接触到很多前辈，学习到各种方法的经验，最后可以综合考虑自己的性格、资金大小等因素，选择自己认为最合适的交易方式就可以。年轻人的话，我觉得一般选择从短线、波段交易接触会好一些。

夺冠高手：蒲总您好，据了解您从前是炒单出身，近几年逐渐转变为隔夜波段交易，是什么原因使您转变了自己的交易模式？

蒲晓伟：2014、2015年以后，由于程序化交易的介入，加上资金从商品流向股指，商品波动越来越小，炒单变得越来越难，所以那时就开始转变为波段交易了。

夺冠高手：您认为炒单和波段交易，分别适合怎么样的交易者？或者说这两种交易方式对交易员各有怎样的要求？

蒲晓伟：炒单适合年轻人，需要反应比较快，容错率比较高。一天上百次的交易机会里，有几笔没有遵守规则也不会有太大的影响。而波段交易对反应的要求不高，但容错率低，所以对执行力要求高。一天只有几次交易机会，一旦不按规则执行，损失的资金和机会成本就会比较大。

夺冠高手：对于很多新进入市场的交易员来说，可能并不了解自己真正适合什么类型的交易方式，您认为可以通过哪些方面来正确认识自己？

蒲晓伟：我觉得刚进入市场的年轻人还是应该多看看，其实最后选择哪一种方式都不重要，因为选择可能会带有一些随机性。

我们当时刚毕业没钱，只能接触到炒单，现在市场更大了，信息也更为流通，学习渠道也更多，可以接触到很多前辈，学习到各种方法的经验，最后可以综合考虑自己的性格、资金大小等因素，选择自己认为最合适的交易方式就可以。年轻人的话，我觉得一般选择从短线、波段交易接触会好一些。

夺冠高手：您目前也在尽自己所学去帮助和培养一些年轻的交易员，在此过程中，您觉得年轻交易员一般遇到的最大困难是在哪里，技术还是心态？

蒲晓伟：现在获取知识的路径太多了，在网上可以查到各种培训和教学方法，这有好处也有缺点。这会让大家每种方法都了解一点，但都没有深入研究和学习，这就是技术方面会遇到的问题。

心态上，我们现在很多文章都在宣传高收益率，这就使很多刚进入市场的交易员没有形成一个打持久战的心态，都想着短期暴富，比较浮躁，需要更多的时间来沉淀。

夺冠高手：那应该如何去克服上述交易技术和心态上出现的问题？

蒲晓伟：短期也没法克服，只能通过时间去磨练。如果有机会去参加一些正规的培训和学习，或者进入一些团队，可能会对个人的成长有些帮助，可以磨平一些锐气。如果自己闭门造车，耗费的时间、金钱、精力都是非常多的。

夺冠高手：您曾经历经十多年市场跌宕和洗礼，从一万做到千万，您认为这种成功具有可复制性吗？通过长期的训练，可以打破市场的二八法则吗？

蒲晓伟：市场的基本特征是可以复制的，像《大作手回忆录》里所说，投机是古老的山岳，都在不断地重复。市场运行的规律和特性其实一直在重复，从这个角度来说，在市场里经历了十几年的交易员，他们赚钱的经验都是可以复制的。但是能不能打破二八法则这个问题，我觉得从整体市场来看是很难的，但是局部范围来说，一些交易员通过正规的学习和正确的理念引导，肯定是可以实现盈利的。

夺冠高手：您目前主要采用的是自创的一套“关键点日内波段技术”，您理解的趋势是什么？其中的关键点又是什么？

蒲晓伟：趋势就是多空博弈下，市场最后选择的一个结果。关键点就是转折的拐点，由震荡变成单边趋势的时间点下的价格。

夺冠高手：在交易的过程中，除了需要把握关键点，还需要考虑哪些盘面因素或者指标？

蒲晓伟：指标有很多种，不同的交易员会用不同的指标，每种方法都有集大成者通过总结经验赚到钱的。但是我们这种关键点交易就是追求做到简单极致，不会用任何指标，更多是看K线形态，主要关注的是一些机会的筛选和止损止盈，当然也有一些小技巧。

夺冠高手：在什么情况下会主动止盈，什么情况下会主动止损？

蒲晓伟：日内波段交易的市场运行空间并不大，所以一开始我们会给比较小的止损。如果一开始亏损比较大的话，后面几次就算盈利的交易也不能弥补亏损。基本的出发点就是以小亏损去换取大利润。止盈的话，我们会根据经验给出一些参考，比如一些整数关口，前期的压力支撑等等。但是这也仅仅只是参考，最后能不能取得比较好的收益，还是需要对整体市场节奏或者某一品种波动的长期跟踪。

夺冠高手：您的系统是适合日线，小时，还是更小的交易级别？，一般持仓会有多久？

蒲晓伟：我们目前主要是做十五分钟和一小时级别的，日线上机会比较少。一般持仓就几个小时，少的时候二三十分钟就平仓离场了。

夺冠高手：您目前主要是以技术面分析为主，平时会关注基本面方面的信息吗？基本面信息会影响到您的盘面操作吗？您如何看待这两种研究方式？

蒲晓伟：基本不关注基本面情况。因为短期的交易其实和基本面没什么直接的关系，基本面影响的更长期，更宏观，短期的波动主要来自于资金博弈和情绪变化。

夺冠高手：一个优秀的交易员，一定会有自身良好的交易习惯，您觉得有哪些交易习惯是非常重要的？

蒲晓伟：首先要守规矩，很多新手交易员没有自我约束的习惯，缺少外界的监管，交易就会自由散漫，交易中的亏损又会使他心态变坏，从而陷入恶性循环，而在团队和公司里就逼着他去守规矩。除了在交易中要守规矩，在生活中也会有要求，比如我们要求在交易日不能喝酒，要有良好规律的生活作息，这些都是为做好交易提供基本的身体、精神状态上的保障。此外，盘前要提前做好梳理以及今日计划，盘后也要复盘总结，这些都是必须的。

夺冠高手：您的交易理念是什么？您希望传递给新手交易员的最重要的交易理念是什么？

蒲晓伟：我希望传递的理念就是简单和极致。我对我们这边交易员的要求就是保持软件画面的干净，不需要太多的线和指标，很多指标是会互相打架的，让所有指标都方向一致是很难的。只要看基本的k线和成交量，把简单的东西做到极致就好了。在交易之前可以学习各种方法，波浪理论、缠论等等，但一旦确定下来，在交易过程中只能选择一种方法，去深入研究。

夺冠高手：您本身已经是非常优秀和成功的交易员了，但您也不局限于自己交易，还在不断地培养年轻交易员，您觉得这件事对您的意义是什么？

蒲晓伟：以史为鉴可以知兴衰，以他人为鉴可以知得失，在教别人的过程中其实也可以发现自己身上的问题，对别人是一种帮助，对自己也是一种鞭策和提高。

夺冠高手：您目前也任上海卓速投资的投资总监，团队作战和您个人交易有什么差别？公司团队里组合了哪些不同风格的交易员？

蒲晓伟：个人做交易还是很容易犯错误的，纪律性不强，比如原本给自己规定了最大亏损额度，但超过的时候还是忍不住会继续做。而公司的话就会有风控，对个人交易进行限制。另外，公司有短线波段，有炒单，有中长线趋势等等不同风格的交易员，以后做策略基金组合的话，团队合作会平滑整体的资金曲线，不过目前主要还是以波段和炒单为主。

夺冠高手：您作为卓速投资的投资总监，主要把控交易的哪些方面？

蒲晓伟：我会在盘前、盘中给他们一些提醒，需要注意的一些情况，有些比较明显的交易机会也会告诉他们。盘后来总结，看大家在交易中出现了哪些反复出现的问题，或者一些新出现的市场情况，我们用什么样的策略应对更加有效。

夺冠高手：您希望将卓速的投资团队打造成怎样的一个团队？对于卓速投资未来的规划是什么？

蒲晓伟：我希望未来我们的团队是多元化的，在一个资管产品上能够体现不同的交易风格，从而提高整体资金的平滑度。如果只有一种交易风格，比如炒单，收益率可能会比较高，但是资金容量就很小；做趋势的话，资金容量大，但是可能三五个月才会有交易机会，那中间也会有损耗。我们希望通过多元化的交易方式来保证回撤尽可能小的前提下，实现的利润最大化。