3月25日下午,绿城中国举行2023年度业绩发布会。对于偿债计划安排,绿城中国执行董事及执行总裁耿忠强表示,2024年公司到期境外债务余额3亿美元,这是提前两轮置换后的余额,计划于2024年上半年完成置换。
耿忠强透露,2023年,公司完成境外债务置换11.72亿美元,其中4.5亿美元为2024年到期提前置换。今年一季度,针对境外债,又进行提前置换了3.6亿美元。
对于接下来的债务偿还,耿忠强称,公司会有银行内保外贷、自有资金偿还等多种资金安排,对于明年到期债务,今年也会提前着手应对,确保公司在征信方面不会出现任何闪失。
对于境内债,耿忠强表示,今年,公司有120.5亿元信用债到期,上半年到期71.5亿元,已经归还了51.5亿元;下半年到期49亿元,公司将根据市场情况,择机发行置换,同时准备自有资金偿还。
截至2023年末,绿城中国银行存款及现金约为734亿元;总借贷加权平均利息成本为4.3%,较2022年的4.4%下降10个基点。耿忠强表示,从现金短债比来看,为2.3倍,维持高位;从债务结构来看,银行借款占比73.3%,进一步提升;从长短债结构来看,1年到期325亿元,占比22.3%;2023年偿还15亿元永续债,永续债清零。
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