【策略复盘】高股息持续新高！反而情绪越拉越崩溃了（03.08）

大家好，下面是3月7号药师工具策略复盘。

早上市场就去拉高股息率，中证红利指数续创阶段性新高。

本来市场就处于缩量，轮动快，赚钱难度加大，要震荡调整的时候，这时候一拉红利，反而加速了其他板块的调整。

调整主要还是前期比较强势的AI，泛科技类，主要还是短期涨太多了，目前看，市场调整大家都不意外，调整下来，还是有资金等着抄底的。

国外英伟达继续创新高，带动费城半导体指数也是创新高。

国外芯片板块因为AI已经彻底走出周期底部，走上升周期了。

涨的太好了，导致场内的全球芯片LOF也是出现了溢价，今天溢价率高的时候超过了10%。

我也是让技术把全球芯片的套利模型加到了套利提醒器上面。

老规矩，你们直接去提醒器关注即可，关注了，后续有能够套利的时候，系统会通知

顺便跟大家聊几点：

①这只基金场内申购最低1000元，现在限购10000元。

不过跟印度基金限购100，场内成交额按亿为单位相比，这只基金申购--到账卖出的风险相对较大，就算是限购一万，但场内只有一两千万的成交量，砸盘力量显得还是很大。

②由于是用的上海的股东号去申购，所以大家一般都是1个沪股东号+1个沪基金号，我建议是用这两个就够了，加起来也两万了。

不建议去搞拖拉机，因为很麻烦，上海的股东号只能绑定一个券商，所以如果你直接把A券商的账号挂到B账号，B账号是使用不了的

你得去A券商的营业部去办理撤指定，B账号转户上去才能使用。

③今天也是溢价率持续扩大，我觉得有一定安全垫，才跟大家说。

用博弈的角度去看，按照一万的限购额度，后续估计很快就会继续往下限额，或者暂停申购，这个对溢价率是有帮助的，就说这些，大家自行决定是否申购，申购多少自己定，然后自负盈亏！

说到芯片，早上看到阿斯麦打算将总部搬离荷兰，转而去法国。

理由主要在于荷兰的商业环境正在恶化，比如荷兰的反移民政策和住房短缺给艾斯麦的招聘和留住人才带来了困难。

阿斯麦在荷兰有2.3万员工，有40%是非荷兰籍的。

这样看，理由很充分，就是说要去法国，后续如果在法国扩产能，如果看这个，更像是有一些其他味道在里面。

众所周知，荷兰政府因为美国的原因，多次要求阿斯麦禁止向我们出口光刻机，去年，美国还宣布了新的出口管制规定，如果阿斯麦的光刻机含有任何美国的零部件，华盛顿就有权限制其出口。

阿斯麦2023年第四季度实现营收72.4亿欧元，超市场预期的69.2亿欧元，净利润为20.5亿欧元，同样超出市场预期的18.6亿欧元，我们是第一大客户。

根据管制影响，2024年阿斯麦就不能给我们出口了。

而阿斯麦给与的第一季度预期收入为50-55亿欧元，这个是明显低于市场预期的62.23亿欧元。

跟管制时间去看的话，很有可能就有我们地区收入的影响。

而阿斯麦的CEO从自身出发，也公开反对过美国的干涉，认为会损害阿斯麦的商业利益。

这次搬去法国，估计也有这些方面的考量，法国毕竟对我们的态度相对独立和务实一些

嗯，也有可能是想多了。

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①网格交易

今天触发网格交易的品种有游戏ETF，消费50ETF，机床ETF

游戏ETF买入一格

消费50ETF卖出一格

机床ETF卖出一格

②可转债打新

明天没有可转债申购，也没有可转债上市。

③股债收益差

现在股债收益差是6.34%，百分位95.15%

意味着整体市场的性价比要比95.15%的时候要高，股票的性价比较高

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