【策略复盘】中美AI炒作联动！网格单开始逢高止盈了（03.05）

大家好，下面是3月4号药师工具策略复盘。

大会前夕，整体震荡，但成交额依然超万亿，还不错！

今天表现较好的还是AI+红利，市场上当前比较主流的两个方向，跟2月19号那一天很类似，也是煤炭带领高股息率板块，光模块（通信）带领AI板块。

大会前后以及期间的行情表现，我上周五已经给大家总结了，从今天来看，是有些日历效应在的。

光模块这里主要是美股上周五AI继续大涨，戴尔科技第四财季净营收223.2亿美元，市场预期221.4亿美元，每股收益2.20美元，市场预期1.72美元，均超市场预期。

并称AI优化服务器持续增长，订单数量几乎环比增长了40%。

大涨31.62%，创历史新高，英伟达上涨4%，总市值2.03万亿美元。

美股那边的AI近期都是超预期的业绩落地带动，真的很强。

A股这边跟AI相关，能有较好业绩的，就是我常说的通信ETF（515880）了，龙头中际旭创2023年实现营业总收入107.25亿元，同比增长11.23%，净利润21.81亿元，同比增长78.19%。

WIND机构预计今年净利润42.2亿，同比增长93.4%，一季度业绩出来，如果超市场预期，可能还会上修。

不过大家也要看到，通信板块短期上涨幅度过大，中际旭创如果今年42亿的业绩，对应PE也超30倍了。

想新建网格的朋友可以先等等，一直有网格运行的朋友倒无所谓，网格仓位最近是一路在卖卖卖，基本把前面一口气连续买的仓位给兑现了。

从网格满仓，到现在仅剩四成的仓位，那就很灵活了，跌下去那就再买就OK，而且滚了一段时间后，持仓成本是比较低的，但如果是这个位置新买的话，持仓成本压力会偏大。

兴许市场也有些资金是这样觉得，今天早上开盘是有尝试高切低的，往新能源方向走了一下，新能源这里无论是锂电还是光伏，主要是三月排产数据比较好，并且部分环节有一些涨价。

这个大家从一些公司的公告也能获取，谈不上很大的逻辑，但胜在位置够低

A股最近中证50指数ETF很火热，10只ETF募集总规模接近170亿元，其中4只产品超过20亿元认购，甚至触发了比例配售。

现阶段还能触发比例配售，也能称之为“爆款”了，漂亮50还是挺被市场认可的。

后台很多朋友问，其实A50ETF（159601）网格已经有了，只是跟踪的指数不同，这只跟踪的是MSCI中GA50指数，但差别几乎没有，都是A股这些行业里面的龙头个股�。

指数收益上也没有明显的差距，不同的时间段，可能就是相互差那么一点点。

所以没有必要切换，继续运行网格就好，而且现在持有的A50ETF，是有先发优势，可以坐等后面募集的资金进来抬轿。

说到资金这里，人寿与新华保险联合出资设立的500亿元私募基金已完成备案，已做好入市准备，投资主要偏向市值大，流动性好的优质上市公司。

大概率也是偏向大盘股了，这又是来抬轿的资金，新朋友做网格策略的话，其实就可以先考虑这些大盘股指数，包括我近期也提过多次的800ETF（515800）网格。

这些大盘指数不用太去看行业逻辑，位置低，估值低，股息率也有2.73%，也在历史高位水平。

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①网格交易

今天触发网格交易的品种有中药ETF，医疗器械ETF，通信ETF，家电ETF，创业板成长ETF

网格组合触发的交易品种有中药ETF，家电ETF

中药ETF卖出一格

医疗器械ETF卖出一格

家电ETF卖出一格

创业板成长ETF卖出一格

②可转债打新

今天申购的可转债，已经通过指汇盈微服务通知到大家了

明天没有可转债申购，也没有可转债上市。

③股债收益差

现在股债收益差是6.32%，百分位94.83%

意味着整体市场的性价比要比94.83%的时候要高，股票的性价比较高。

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