2024年2月25日 龙头股逻辑擒牛

科技股仍旧延续强势，泛AI继续领涨，多模态、算力以及应用端的影视、短剧等都有所表现，只是光模块分化比较严重，基本面比较好的几只个股都出现了滞涨的状况，反而是偏投机的品种表示更为强势。所以目前来看，市场的本质是情绪的投机盛宴，泛AI只是一个幌子罢了，本质是情绪炒作的爆发。


AI是主线这个是很明显的东西，只要AI分歧的时候才能考虑其他板块。而主线今天算是针对之前小分歧的一个修复，预期是下周一分歧有望加大。


高股息方向迎来调整，煤炭、石油等是跌幅居前，不过整体趋势仍在，后面看回流强度如何。其他方向还是轮动为主，看点不是太多。