大家好,下面是1月2号药师工具策略复盘。
等待的开门红并没有,跟假期前那几天比,显得很一般了。
外资今天跑了53亿,这样看,外资还真的是用了“套利”的角度,节前大力买入,节后砸盘给节前卖出节后要买入的资金。
不过周末公布了经济数据,12月的官方制造业PMI公布值49%,预测值49.5%,前值49.4%,不及市场预期。非制造业PMI公布值50.4%,预测值50.5%,前值50.2%,同样不及市场预期。(图一)
这估计也是影响了外资的信心,导致资金流出。
在北向的带动下,风格又切换回去了,赛道股下跌,水电水电(电力),煤炭,红利等上涨。
行业上,军工表现较好,上周五大的人事调整终于落地(图二)
后续就静待订单以及业绩的持续发酵,估计后续可以看到越来越多的订单公告(图三)
大飞机产业链也有一些催化,今天东航接收的第四架C919大型客机执行调机航班。
据我了解,东航应该是最早买C919也是打算买最多的,21年三月份就签了5架合同,计划是2022年接收1架,剩余4架2023年接受。
今天这架就是这个合同里面的,加起来2023年交付了3架,还剩一架。
2023年9月28日,又签订了100架。
计划2024年交付5架,2025-2027每年交付10架,2028-2030每年交付15架,2031年交付20架。
国航在去年12月22日也定了6架C919,计划在2024-2025年交付。
从这些数据来看,商飞从2024年开始,相比2023年交付的3架,后续交付的数量会一年比一年多,随着数量的增多,对于大飞机产业链来说,大概率会有业绩上的帮助。
就是军工指数在2023年跌了挺多,最近还在情绪修复的路上,我最近几天看了下,很多机构大V都跟我们一样,普遍看好军工,但一些看好的帖子下面,普遍都是不信的评论,这个倒是挺有意思的。
指数先看估值修复,没极端情况,短期还会震荡,但大概率不会再创去年低点了。
根据文旅部数据,元旦假期全国国内旅游出行1.35亿人次,旅游收入797亿元,隐含客单价591亿元,恢复至2019年同期109.4%,105.6%,96.5%。
整体还行,还在增长,就是出行人数变多了,但消费能力增长跟不上了。
这也是市场比较纠结的一个点,所以旅游板块在这样的数据下也没有什么表现,除了个别景区数据比较猛的公司涨的比较好。
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①网格交易
今天网格交易触发的的品种有军工龙头ETF,家电ETF,2000ETF卖出一格,上证综合ETF卖出一格。
网格组合触发的品种有国防军工ETF,家电ETF,网格工具升级后,我们更新了不少功能,其中网格组合就是其中一个,我们目前有50多个基金ETF网格策略,但不少朋友不知道如何挑选配置,所以我们按照组合配置的思路弄了网格组合,大家感兴趣的可以去网格工具看看具体的持仓,一共有8只品种。
军工龙头卖出一格
家电ETF卖出一格
2000ETF卖出一格
上证综合ETF卖出一格
②可转债打新
明天有一只可转债申购。
东南转债申购,正股为东南网架,公司主营业务为:钢结构建筑及围护系统的设计、制造、安装以及装配式钢结构建筑总承包业务及涤纶长丝的生产和销售
2023年前3季度净利润同比减少27.65%
本次募资用于:杭州国际博览中心二期地块EPC总承包项目
萧山西电电子科技产业园EPC总承包项目
所属概念:光伏建筑一体化,新型城镇化、一带一路
整体来看,公司基本面一般,当前估值35倍PE,比较贵。预计2023年-2025年净利润增长率分别为21.12%、8.47%、9.21%
综上,给予顶格申购,上市卖出评级
③股债收益差
现在股债收益差是6.7%,百分位99.22%
意味着整体市场的性价比要比99.22%的时候要高,股票的性价比较高
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