万科：近4亿赎回“20万科07”, “20万科08”将付息

11月9日，万科企业股份有限公司发布关于“20万科07”公司债券付息、赎回结果暨摘牌公告。

该债券简称“20万科07”，赎回/付息登记日为11月10日，赎回资金到账日为11月13日，赎回价格103.50元/张，债券赎回数量381万张、3.81亿元，债券摘牌日11月13日。

凡在2023年11月10日前买入并持有“20万科07”债券的投资者享有本次派发的利息及本金；11月10日卖出“20万科07”债券的投资者不享有本次派发的利息及本金；赎回登记日次一交易日起，“20万科07”将停止交易，并在深圳证券交易所摘牌。

同一天，万科发布2020年面向合格投资者公开发行公司债券2023年付息公告。公告显示，该期债券将于11月13日支付2022年11月13日至2023年11月12日期间的利息。

该债券简称“20万科08”，债券发行规模为16亿元，期限为7年期。该期债券票面利率为4.11%，在存续期的前5年内固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前5年票面利率加/减调整基点，在其存续期后2年固定不变。

“20万科08”的票面利率为4.11%，本次付息每手债券派发利息41.10元。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为32.88元；扣税后非居民企业取得的实际每手派发利息为41.10元。