投顾组合周涨跌幅情况
固若金汤本周涨幅0.09%
稳如泰山本周涨幅0.05%
银河战舰本周涨幅1.05%
宇宙奇兵本周涨幅0.72%
星际穿越本周涨幅2.46%
沪深300指数本周涨幅0.61%
本周A股震荡走强,上证指数继续站稳3000点。个股板块涨多跌少,传媒、电子和食品饮料等行业上涨较多,房地产和建筑材料下跌较多。北上资金净流入约5.5亿元。
美股方面,本周标普500指数上涨5.85%,纳斯达克指数上涨6.61%。港股方面,本周恒生指数
上涨1.53%,恒生科技指数上涨3.45%。
以下是本周的重要事项点评:
本周美债收益率开始下行,此前一度突破5%的十年期美债已经降到了4.66%,创下近三周的新低。
同时周四公布的数据显示,美国周初请失业金人数高于市场预期。鲍威尔的讲话也罕见释放了“鸽派”信号,认为加息周期即将结束。
市场担忧的因素终于缓解,全球股市开始反弹,中国资产当然也不例外。特别是之前一直被加息压制的成长风格,比如芯片、智能驾驶和医药等行业,最近反弹得更多一些。
加息周期结束,除了对成长行业是利好,对港股也是利好。
正如我们之前分享过,现在的港股一方面被中国经济的悲观预期压着基本面,另一方面被美联储高利率压着估值。
一旦其中一个因素转好,甚至是叠加转好,港股的修复是很快的。因为港股除了跟A股同样享受中国经济见底之外,还可以多享受一个美元即将结束加息的逻辑。
在前一次调仓中,我们在宇宙奇兵和星际穿越投顾组合里已经纳入了一支港股基金。
从资金面来看,这段时间北向外资总体上是流出A股的。看下图的左边就知道了,绿色代表卖出,红色代表买入。
而很多朋友不知道的是,这段时间不少聪明的南向资金正在坚定抄底港股。大家看下图的右边,是不是红(买入)多绿(卖出)少。再从业绩来看,最近披露的财报中互联网公司基本都是超预期的。我们之前说了一年多的买消费不如买互联网的逻辑,随着这周很多消费股的闪崩,已经开始逐步兑现了。
总之,不管是A股还是港股,最艰难的时刻大概率已经过去了。虽然市场已经开始反弹,但估值依然非常便宜。我们不妨积极收集低位筹码,耐心持有,静待花开。
说的不错
👍🏻👍🏻👍🏻