重返3000点，哪些板块潜力大？

重返3000点 哪些板块潜力大？？

大家好，我是融融。欢迎收听《一学就会的基金定投课》，今天是10月27日，星期五。周五的上涨，效果就是好。因为涨一天，可以周末两天都能回味下回血的基金净值。尤其是本周A股四连涨之后，上证指数顺手拿下了3000点心理关口。和我们之前提醒大家的一样，最近几年，3000点失而复得的时间，用时越来越短。上周五被洗出去的空头，这周五就要付出更高的成本，来入市了。

而且面对市场的普涨，很多同学也都反馈说，感觉头有点大。之前下跌时很苦恼，但当时选择也少，比如我就摆烂不动了。现在上涨了，却又迎来了幸福的烦恼。因为担心仓位不够，或者跑输大盘。毕竟，两市接近4000只个股上涨，70%的个股都在上涨，85%的板块都在上涨的背景下，反而不知道该选谁好了？

这里面有几点经验可以分享给同学们。首先，如果你担心接下来指数涨起来之后，所构筑的定投组合有可能会跑输大盘的话。那么，很简单，只需要配置几只靠谱的宽基指数就可以了。这个“靠谱”的标准是什么呢？我们不如就盯住如汇金最近入场配置的沪深300和科创50主题方向产品，他们就依然还具备比较高的配置价值。像沪深300指数，年内的跌幅还接近8%，而科创50指数从低点反弹之后的涨幅，也刚刚只有3.5%，中长周期角度观察，几乎是风险很低了。沪深300指数自从2005年发布以来，还从来没有连续三年下跌的情况。那么，在2021和2022年连续调整之后，今年年末能否打响翻身仗。没到最后一刻，真是不好下结论。现在看，命运的齿轮，正在逐渐偏向多头。而科创50本身指数点位就在历史低点附近，市盈率和市净率也都跌出了历史极限值。至少，现在入场的话，几乎90%以上的人，建仓成本都没有你高。

同时，从行业板块角度，我们也能挖掘到一些打开配置思路的蛛丝马迹。比如，刚刚公布的基金三季报就显示，食品饮料、医药，依然是公募持仓的重点行业。像张坤就刚刚减持了腾讯，重新把茅台，买回了第一大重仓股的位置。对五粮液和洋河的环比增持力度，也超过了9个百分点。偏爱白酒的，还不只张坤。基金三季报显示，茅五泸依然位列公募前五大基金重仓股行列，基金经理们对白酒主题的偏爱，看来短期内，还很难改变。

除了白酒，医药板块也正获得越来越多场外资金的青睐。医药生物板块继2021Q3以后，首次进入基金持仓市值前二的行列。在中证医药指数创出三年新低之后，医药反腐对股价的冲击显然有些过度。于是更多机构，开始重新配置这一主题。葛兰过去一年无奈之中采取的低换手率策略，或许有望迎来春暖花开的一刻了。周五盘面上，医药股也全线爆发。wind细分的“医疗服务精选指数”和“化学制药精选指数”单日涨幅也都在5%以上。消息面上，行业蓬勃发展的姿态，已经非常明确。今年前三季度，国内已经累计批准了82个首仿药。加上长期维度上，行业成长空间依然显著，比较有代表的数据，就是“我国卫生总费用增速”依然能持续领先GDP增长，目前约占GDP的7%，而目前美国同类指标的占比则已经接近20%，其他多数发达国家该指标的平均水平也都在10%以上，这代表着医药产业本身还有很大的提升空间。长期走势也说明，医药主题每隔几年就会有次大调整，但在大调整之后，往往都会迎来大发展。“医药工业十四五规划”里，也首次提出，医药工业企业的利润总额要实现年均增长8%以上的发展目标。相关的行业指数和龙头上市公司，都有望受益于这种中长期发展的产业趋势。所以，对医药主题，咱们还需要持续跟踪。

最后聊聊很多人关心的新能源。如果统计哪个行业主题是今年前三季度基金规模缩水“重灾区”的话，那新能源，显然跑不了。规模缩水的背景，是业绩和股价的双双降速。尤其是行业发展减速，正逐渐形成趋势，宁德时代就出现了上市以来的首次“季度净利润”环比下滑。当然，这并不代表股价也会日落西山。毕竟，目前像“中证新能”指数年内跌幅已经超过了30%，而包括宁德时代、阳光电源等龙头公司都在近期发布了回购公告，相当于上市公司管理层，已经认同当前股价的投资价值。星星之火可以燎原，如果新能源主题能够延续回购潮的话，一个波段反弹机会，还是可以期待的。但长期定投过程中的行业配置上，对新能源主题还需要谨慎。

具体的定投策略细节，和应该注意的问题聊完之后，咱们需要和大家聊聊心态了。其实，这个时候，是不是需要加仓，加仓哪个方向，都不是最重要的。先把心态放平静，让心跳慢一些，很关键。尤其在连续上涨之后，需要给大家提个醒。尽管上海大盘收复3000点，确实值得庆祝。也有很多同学期待说，下周就能把3100夺回来。但这里有必要提醒下大家，心急吃不了热豆腐。现在欧美市场的压力还比较大，大洋彼岸的美国，更是跌跌不休。纳斯达克指数眼看就要跌破年线了，美国通胀的高温，也还没有退，未来不排除还会对流动性带来考验。现在A股连续反弹的时候，可能看不出来。一旦行情再次回落，那外资跑路的速度，可并不慢。这都是需要重点防范的。总而言之，3000点收回了，本身就是利好。会为市场带来更积极的信心和资金，股市再好，也不要忘了生活。周末了，关上行情软件，拥抱大自然，下周再来继续关注市场的动向。

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