【0922早盘精解】反弹近了！聚焦华为

现在市场的共识是美联储加息是接近尾部，明年可能就要降息，但是中国地产可能才刚刚开始。又是广州，成为了全国第一个放开限购的超一线城市。那么在广州放松限购后，深圳也很快会跟进，政策方向会有比较高的一致性。

所以当中国拼命促进房地产市场复苏的时候，后面全球通胀继续上行，估计就是难以对抗的力量了。那美联储怎么办？假设明年美联储不得不降息，而中国的政策刺激红利也将在明年更加明显，两股力量叠加就会提振全球总需求，那通胀怎么办？

很明显，届时将会是与我们当下行情，完全不同的宏观环境了，也就是说，如果你准备不足，估计又是来回抽耳光。其实，现在美联储别看嘴炮轰的凶，但是也到了停止加息的重要节点了。毕竟这么多金融风险都在美国的金融体系内藏着，盟友们靠债务去扛炸药包。如果加息过度，真的出了什么幺蛾子，那就是火烧联营了。

当然不管怎样，有利空总得砸一下，特别是在咱们过节前，使劲恶心一下。周四，市场量能5790亿，放量58亿，北向资金砸出去43亿。把8月28日那根高开低走的大阴线，全部吃掉了，深成指回到了4位数，创业板回到了1开头，上证在3100点几乎没什么抵抗，因此所有的心理和技术上的支撑位都已经破掉了。

与之对应的就是这种缩量资金博弈，把仅存的活跃资金驱赶到了华为科技，高位的股票中抱团，也算是在黑暗与寒冷的秋季行情中的一丝慰藉，虽然承载不了多少人，但总归是留给大家一线生机，不过要明确的是，目前光靠火苗是拯救不了整个A股。

现在距离节前还剩5个交易日，而且已经是连续阴跌的第3天，接下来就是越跌就越要注意大冰点时刻到来时的先手方向，与新挖掘出来的逻辑板块。

所以市场反转一触即发。特别关注创业板出现止跌雏形和主板跌破3053之后的共振见底信号。历史一直在重复，去年地量也是9月份，然后十一假期港股开始了极地反击，十一假期后，A股跟随上涨反弹。

板块方面除了华为概念，你几乎找不到赚钱的方向。华为现在确立是全场最强，如果后面还是没有新的东西出来，不排除资金会继续抱团华为产业链。

后续的事件驱动是，在华为全连接大会上，华为宣布，华为将智能机器人视作“下一个AI浪潮”。 华为秋季全场景新品发布会定档9 月25 日，还有特斯拉将于9月底召开2023年AIDAY，市场预计端到端及WorldModel成为亮点。

所以华为线内的题材轮动，机器人方向是不可或缺的。比如拓普集团和三花智控，共同点就是都具备跟特斯拉合作的基础，这2个公司都是特斯拉的一级供应商。

拓普集团跟特斯拉在机器人的合作进展非常快，已经多次向特斯拉客户送样，获得认可，项目要求自2024年一季度开始进入量产爬坡阶段，初始订单为每周100台。

三花智控在机器人方面主要的动作有：4月跟绿的谐波签署【战略合作框架协议】，在墨西哥成立谐波减速器合资公司。母公司三花集团参与了鼎智科技上市战略配售。6月公告发行GDR募资50亿，其中2亿拿来用于机器人执行电机研发项目。

那么如果这两个权重能出现企稳反弹，那么像中大力德，德迈士，圣龙股份等这种小票就可以看了。还有远东传动也是减速器概念还叠加华为概念，公司间接持股黄河信产12%股权，黄河信产聚焦鲲鹏系列和昇腾系列服务器，已供货青岛算力中心、中原算力中心。

高标人气上看，也是聚焦到华为线，现在市场连板就两个，捷荣技术2连板，走出了去年四月天保基建的影子，8个交易日涨幅高达250%！极致的抱团！而且龙虎榜中游资大佬换手也是比较良性，所以不能轻易看空。日久光电3连板晋级高标，上午砸盘，下午回封，原来是龙虎榜当中上塘路老师和量化资金联手自编自演，难道也要走妖吗。龙头的每一次调整，或许都是机会！直到某天不再回头。

还有ST西发，9连板了，保持最强势主升浪，指数跌跟它没关系。

金帝股份周三超预期了，周四直接高开低走，被量化资金玩死了，但是目前次新情绪是比较重的，说不定周五，量化又来玩了。

总体看现在华为概念继续活跃，但市场整体情绪太弱。而且周四是资金对高标的二次抱团，高标修复的力度明显增强，但这里是不是高潮呢？发现尾盘华力创通、华映科技回落的还是比较明显的。留给了周五分歧的预期。

现在核心问题在于，华为线在这里是抱团还是资金打算穿越？这很重要。所以抱团的强势品种仍然是重点关照的对象。马上就是周末了，不排除有资金又赌周末出消息，周五指数惯性下杀后，还是反弹动力强一些。

但是如果华为只是资金抱团的话，那市场反弹的时候，反而是有压力的，比如本周一市场反弹，高标就经历了一次跳水分歧。所以控制好仓位，等待市场周五超跌修复。

今天给到大家的早盘掘金名单，我们当然聚焦华为，毕竟资金很明显已经抱团在里面了。这家公司深度绑定华为！业务覆盖“鸿蒙+星闪”，星闪技术组网产品已在样机阶段！股价回踩关键支撑位后震荡走强，量价配合较好。

这家算网可视化龙头！牵手华为建设人工智能算力中心，9 月20 日与华为等合作伙伴签署协议将在前海设立深港人工智能算力中心，合作为深港人工智能企业提供AI 算力资源，而且即将推出国产AI 服务器！目前股价回踩20 天线，短期有望止跌回升。

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股市有风险，投资需谨慎

今天的节目就讲到这里，明天咱们接着聊

张晔，编号A0740618060007