【0918早盘精解】超级央行周来袭

国庆小长假节前还剩9个交易日了，每年这时候的节日效应不亚于春节，就是参与的人少，情绪不高，成交量萎缩。而且现在有一个非常明显的特征：大家似乎已经对任何利好都视而不见。尤其是在北向坚定流出后，内资也不争气的跟着砸盘，所以才有了上周五下午的创新低。看了下创业板权重宁德时代的走势，感觉是外资砸盘，内资直接就跪了，已经走了13根连续阴线了。
 
其实最近利好是很多的。一方面上周五的MLF操作央行实际超额净投放近2000亿元，维护节前流动性的意愿很明显，还跟进下调了14天期逆回购利率，同时央行宣布将于今天全面降准0.25个百分点，预计释放流动性5500亿元左右，这些都是超预期的
 
另一方面上周美元兑离岸人民币一度回到7.26。原因是上周三，央行在香港发行150亿元央票，发央票要回收离岸人民币，减少人民币供给，支撑人民币价格。可见，央行开始暴打空头。
 
还有国家统计局披露8月份社零、固定资产投资、规模以上工业增加值以及失业率等宏观数据，大多都超出市场预期。再加上此前披露的PMI、社融、CPI/PPI等数据反馈的情形就是：经济有触底迹象了。再有就是东方时尚的实控人、董事长因涉嫌操纵证券市场罪，被上海检方批准逮捕。按照历史上每次救市的步奏，现在进入到最后一步——抓人了。
 
 
但是要注意的是，下周有件大事要发生，就是下周美联储、英国央行、瑞士央行、日本央行将集体登场，“超级央行周”来袭。周四（9月21日）凌晨2点美联储将公布利率决议。所以本周前半周估计机构还是非常小心谨慎。
 
目前市场预期的是9月暂停加息，但是11月或12月可能加息25基点。因为根据最新数据显示，美9月消费者信心指数初值为67.7，低于69.1的预期，这就导致周五，美债收益率飙升，国际油价全线上涨。通胀预期加强，美股全线收跌，其中半导体板块下跌、中概股多数下跌。所以影响到A股，周一低开几乎是板上钉钉，而且外资还可能出来避险。因此要注意A股会加速赶底。
 
但对于A股来说，目前就是个量变到质变的过程，道路是曲折的，但是熬着熬着，反弹就来了。策略上，稳健的朋友，要先控制仓位，现在是下跌的末期，找差不多的低点积极做多。因为每次步奏都是一样的，市场底也都会低于政策底，因为人性没变。
 
这种分歧，反而有利于高位妖股的打法了。就像8月份的证券，低位补涨可以每天换，但是高位股pk就那么几个。目前科技板块联动性整体不错。核心板块是光刻机，光刻胶和华为5.5G。消息面上华为Mate60系列再次上调出货量至2000万台，多家华为体验店称，现在预订，最早10月能到货。甚至可能等两个月后才能收到手机。因此继续利好华为供应链，以及国产替代方向。



第一梯队是捷荣技术＋华力创通＋张江高科，现在的市场环境，就不要指望谁天天强，像周四捷荣技术还是最强的，周五反而最弱，同样周五张江高科最强，那周一反而可能又会切换了。这三只区别不大，最后真结束估计也是一起结束。特别是张江高科周五的节点，对标的是剑桥科技5.25。这里可能会是二波，但重点还是要看量能，能否进一步放大，而且走势不能弱。所以周一的情绪风向标，还是围绕三大龙头张江高科、华力创通、捷荣技术的走势做判断。
第二梯队，是联合精密＋冠石科技＋京华激光，第二梯队想要走强，必须能抗住上面第一梯队三个的高位震荡，特别是光刻机的龙头，张江高科的分歧，还能走逆势，那才可以积极一点。


第三梯队，是补涨梯队，包括5.5G方面的武汉凡谷＋东方嘉盛这类，这种纯低位拼的是谁发酵节点正好赶上情绪回暖，随机性很高。很多时候错过第一买点就不好上车了。
 
所以这些强势品种只能分歧时候看谁更加逆势，追高体验并不好。但是如果周一，科技线分歧之后，资金继续选择抱团，那么低位科技股就有望接力了。
 
今天给大家的早盘掘金名单，首先聚焦在华为5G方向，这家公司与华为盘古有合作，提供5G，工业互联网解决方案。目前股价是弧形底结构形成，逆势走强，还在低位。
 
另一方面聚焦到光刻机方向，这是目前国产替代的核心，这家公司是荷兰ASML的间接供应商，生产光刻机设备精密结构件！股价是连续放量，已经进入上升通道。
 
 
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另外最近我在视频号中的股市常阳君中开了直播，早上10点准时与大家见面。
 
还有医药板块最近在弱势行情中几乎是无敌般的存在，无论怎么分歧轮动都会轮到，因为美联储如果暂停加息，医药企业的融资成本就下降了。所以操作上直接盯着最核心最前排的通化金马就完事了。低位的有常山药业趋势上行。消息面上国家卫健委，将猴痘纳入乙类传染病进行管理＋第四批医用耗材带量采购启动，医药反腐靴子落地后将有助于板块估值修复。
 
恩华药业、迪瑞医疗、博拓生物等不少猴痘概念股异动上涨。创新药方向海外相关肝炎新药研发提速，刺激双成药业、万邦德等肝炎概念股均迎来异动上涨。同时随着中秋、国庆的到来，消费线也在频繁异动，所以尽可能在这些板块里找一些10cm连板来做，消息上国内热门酒店预订量暴涨超500% 北京酒店预订量大增5.4倍。


今天的节目就讲到这里，明天咱们接着聊
股市有风险，投资需谨慎
 
 
张晔，编号A0740618060007