国庆小长假节前还剩9个交易日了,每年这时候的节日效应不亚于春节,就是参与的人少,情绪不高,成交量萎缩。而且现在有一个非常明显的特征:大家似乎已经对任何利好都视而不见。尤其是在北向坚定流出后,内资也不争气的跟着砸盘,所以才有了上周五下午的创新低。看了下创业板权重宁德时代的走势,感觉是外资砸盘,内资直接就跪了,已经走了13根连续阴线了。
其实最近利好是很多的。一方面上周五的MLF操作央行实际超额净投放近2000亿元,维护节前流动性的意愿很明显,还跟进下调了14天期逆回购利率,同时央行宣布将于今天全面降准0.25个百分点,预计释放流动性5500亿元左右,这些都是超预期的
另一方面上周美元兑离岸人民币一度回到7.26。原因是上周三,央行在香港发行150亿元央票,发央票要回收离岸人民币,减少人民币供给,支撑人民币价格。可见,央行开始暴打空头。
还有国家统计局披露8月份社零、固定资产投资、规模以上工业增加值以及失业率等宏观数据,大多都超出市场预期。再加上此前披露的PMI、社融、CPI/PPI等数据反馈的情形就是:经济有触底迹象了。再有就是东方时尚的实控人、董事长因涉嫌操纵证券市场罪,被上海检方批准逮捕。按照历史上每次救市的步奏,现在进入到最后一步——抓人了。
但是要注意的是,下周有件大事要发生,就是下周美联储、英国央行、瑞士央行、日本央行将集体登场,“超级央行周”来袭。周四(9月21日)凌晨2点美联储将公布利率决议。所以本周前半周估计机构还是非常小心谨慎。
目前市场预期的是9月暂停加息,但是11月或12月可能加息25基点。因为根据最新数据显示,美9月消费者信心指数初值为67.7,低于69.1的预期,这就导致周五,美债收益率飙升,国际油价全线上涨。通胀预期加强,美股全线收跌,其中半导体板块下跌、中概股多数下跌。所以影响到A股,周一低开几乎是板上钉钉,而且外资还可能出来避险。因此要注意A股会加速赶底。
但对于A股来说,目前就是个量变到质变的过程,道路是曲折的,但是熬着熬着,反弹就来了。策略上,稳健的朋友,要先控制仓位,现在是下跌的末期,找差不多的低点积极做多。因为每次步奏都是一样的,市场底也都会低于政策底,因为人性没变。
这种分歧,反而有利于高位妖股的打法了。就像8月份的证券,低位补涨可以每天换,但是高位股pk就那么几个。目前科技板块联动性整体不错。核心板块是光刻机,光刻胶和华为5.5G。消息面上华为Mate60系列再次上调出货量至2000万台,多家华为体验店称,现在预订,最早10月能到货。甚至可能等两个月后才能收到手机。因此继续利好华为供应链,以及国产替代方向。
第一梯队是捷荣技术+华力创通+张江高科,现在的市场环境,就不要指望谁天天强,像周四捷荣技术还是最强的,周五反而最弱,同样周五张江高科最强,那周一反而可能又会切换了。这三只区别不大,最后真结束估计也是一起结束。特别是张江高科周五的节点,对标的是剑桥科技5.25。这里可能会是二波,但重点还是要看量能,能否进一步放大,而且走势不能弱。所以周一的情绪风向标,还是围绕三大龙头张江高科、华力创通、捷荣技术的走势做判断。
第二梯队,是联合精密+冠石科技+京华激光,第二梯队想要走强,必须能抗住上面第一梯队三个的高位震荡,特别是光刻机的龙头,张江高科的分歧,还能走逆势,那才可以积极一点。
第三梯队,是补涨梯队,包括5.5G方面的武汉凡谷+东方嘉盛这类,这种纯低位拼的是谁发酵节点正好赶上情绪回暖,随机性很高。很多时候错过第一买点就不好上车了。
所以这些强势品种只能分歧时候看谁更加逆势,追高体验并不好。但是如果周一,科技线分歧之后,资金继续选择抱团,那么低位科技股就有望接力了。
今天给大家的早盘掘金名单,首先聚焦在华为5G方向,这家公司与华为盘古有合作,提供5G,工业互联网解决方案。目前股价是弧形底结构形成,逆势走强,还在低位。
另一方面聚焦到光刻机方向,这是目前国产替代的核心,这家公司是荷兰ASML的间接供应商,生产光刻机设备精密结构件!股价是连续放量,已经进入上升通道。
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还有医药板块最近在弱势行情中几乎是无敌般的存在,无论怎么分歧轮动都会轮到,因为美联储如果暂停加息,医药企业的融资成本就下降了。所以操作上直接盯着最核心最前排的通化金马就完事了。低位的有常山药业趋势上行。消息面上国家卫健委,将猴痘纳入乙类传染病进行管理+第四批医用耗材带量采购启动,医药反腐靴子落地后将有助于板块估值修复。
恩华药业、迪瑞医疗、博拓生物等不少猴痘概念股异动上涨。创新药方向海外相关肝炎新药研发提速,刺激双成药业、万邦德等肝炎概念股均迎来异动上涨。同时随着中秋、国庆的到来,消费线也在频繁异动,所以尽可能在这些板块里找一些10cm连板来做,消息上国内热门酒店预订量暴涨超500% 北京酒店预订量大增5.4倍。
今天的节目就讲到这里,明天咱们接着聊
股市有风险,投资需谨慎
张晔,编号A0740618060007
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听友463472388 回复 @30059: s2
节前效应来啦
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你简直就是……
統嶺路
你知道你的资料基本领不到吗?想收费连饵都不想下了
短线捉妖常阳君 回复 @古沅鹭: 您好,助理没有发给您吗?